|
| 万家高端装备量化选股A(020560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-20 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.4018 | 1.4018 | 0.00% | 0.95% | -- | 8.96% | -- | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | 1.49% | -- | 9.34% | 26.13% | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -- | 5.62% | 9.07% | -- | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -0.41% | 4.31% | -- | 23.83% | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3982 | 1.3982 | 0.60% | 1.69% | 8.20% | -- | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3898 | 1.3898 | 0.91% | -- | 7.55% | 9.45% | 22.23% | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3796 | 1.3796 | 0.33% | 1.93% | 7.55% | -- | 21.67% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 2.00% | 8.51% | -- | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3663 | 1.3663 | -0.06% | -- | 8.93% | 8.73% | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3671 | 1.3671 | 1.00% | -- | 10.30% | 8.79% | 21.90% | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3535 | 1.3535 | 0.40% | -- | -- | 7.71% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.13% | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 21.30% | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | 6.94% | 24.52% | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2969 | 1.2969 | 0.36% | 1.10% | -- | 5.28% | 21.30% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | 20.86% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2828 | 1.2828 | 1.23% | -- | -- | -- | 17.99% | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2543 | 1.2543 | 1.20% | -- | -- | 5.56% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -7.50% | -- | 3.93% | 14.65% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -0.28% | 5.25% | 8.13% | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3510 | 1.3510 | 0.55% | -- | 4.23% | -- | 26.89% | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3436 | 1.3436 | 0.75% | -- | -- | 8.73% | 26.66% | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | 0.16% | 4.11% | -- | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | 2.60% | 4.31% | 5.04% | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2808 | 1.2808 | -0.44% | -1.19% | -- | -3.55% | 24.60% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | -1.67% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 25.83% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | 2.08% | -- | 3.96% | 24.79% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | 0.34% | -- | 4.25% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | 29.08% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2295 | 1.2295 | 0.11% | -- | -0.28% | 7.58% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2282 | 1.2282 | -0.30% | 1.61% | -3.65% | 8.45% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -3.36% | 10.45% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 1.36% | -- | 9.64% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1882 | 1.1882 | -0.36% | -2.22% | -12.12% | 5.58% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -3.76% | -10.97% | -2.21% | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2152 | 1.2152 | -1.93% | -- | -7.31% | 4.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -- | -3.55% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -0.12% | 0.94% | 18.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -2.52% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2330 | 1.2330 | -3.27% | -6.29% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2747 | 1.2747 | 0.87% | -- | 1.53% | 31.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2637 | 1.2637 | -0.31% | -6.39% | 2.41% | 29.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -5.40% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2676 | 1.2676 | -3.66% | -- | 4.42% | 31.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -2.68% | 8.38% | 36.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3499 | 1.3499 | 0.75% | 1.65% | 7.18% | 39.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | 2.42% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3520 | 1.3520 | 0.94% | 3.13% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3394 | 1.3394 | 0.86% | 4.26% | 9.45% | 38.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3280 | 1.3280 | 1.51% | 4.25% | 8.86% | 35.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3083 | 1.3083 | -0.89% | 3.73% | 9.20% | 34.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3200 | 1.3200 | 0.69% | 5.87% | 12.25% | 35.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3110 | 1.3110 | 2.05% | 4.37% | 11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2847 | 1.2847 | 0.85% | 4.56% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2739 | 1.2739 | 1.00% | 0.79% | 5.90% | 31.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2613 | 1.2613 | 1.16% | 0.46% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2468 | 1.2468 | -0.74% | 1.04% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2561 | 1.2561 | 2.23% | 4.02% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2287 | 1.2287 | -2.79% | 1.21% | 8.49% | 27.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2639 | 1.2639 | 0.67% | 2.61% | 13.32% | 29.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2555 | 1.2555 | 1.74% | -0.67% | 12.62% | 28.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2340 | 1.2340 | 2.19% | -2.02% | 10.69% | 23.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2075 | 1.2075 | -0.54% | -4.55% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2140 | 1.2140 | -1.45% | -2.66% | 10.12% | 20.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2318 | 1.2318 | -2.55% | -1.73% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2640 | 1.2640 | 0.36% | 3.29% | 14.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2595 | 1.2595 | -0.44% | 3.25% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2651 | 1.2651 | 1.44% | 5.59% | 14.97% | 26.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2472 | 1.2472 | -0.50% | 6.06% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2535 | 1.2535 | 2.44% | 3.96% | 8.00% | 24.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2237 | 1.2237 | 0.31% | 2.75% | 5.44% | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2199 | 1.2199 | 1.82% | 2.95% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1981 | 1.1981 | 1.89% | -0.40% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1759 | 1.1759 | -2.48% | 0.31% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2058 | 1.2058 | 1.24% | 4.94% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1910 | 1.1910 | 0.51% | 4.21% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1850 | 1.1850 | -1.49% | 4.64% | 10.16% | 19.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2029 | 1.2029 | 2.61% | 7.85% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1723 | 1.1723 | 2.03% | 5.16% | -- | 21.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.53% | 4.59% | 14.33% | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1325 | 1.1325 | 1.54% | 2.73% | 16.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% | -0.63% | 14.75% | 15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1148 | 1.1148 | 1.47% | 1.31% | -- | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0986 | 1.0986 | -1.35% | -3.26% | 14.25% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1136 | 1.1136 | 1.02% | -1.05% | 15.81% | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1024 | 1.1024 | -1.78% | -9.60% | 14.64% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1224 | 1.1224 | 2.00% | -3.29% | 16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1004 | 1.1004 | -3.10% | -5.19% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1356 | 1.1356 | 0.91% | -2.15% | -- | 17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1254 | 1.1254 | -7.72% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2195 | 1.2195 | 5.07% | 5.07% | 26.27% | 27.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1606 | 1.1606 | 7.89% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 10.68% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9719 | 0.9719 | -0.55% | 1.07% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 0.78% | -2.07% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9616 | 0.9616 | -0.84% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -0.93% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9658 | 0.9658 | -1.33% | -- | -3.79% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9788 | 0.9788 | 0.71% | -- | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9719 | 0.9719 | -0.44% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9651 | 0.9651 | -0.79% | -4.53% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9728 | 0.9728 | -0.50% | -- | 0.46% | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9777 | 0.9777 | -2.03% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 3.07% | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 3.16% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.15% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 1.68% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9646 | 0.9646 | 1.50% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.30% | -- | -5.64% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% | -2.80% | -- | -9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9657 | 0.9657 | -0.80% | 0.09% | -5.33% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9735 | 0.9735 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 2.06% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9932 | 0.9932 | 2.94% | 1.55% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -6.57% | -10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9601 | 0.9601 | -2.75% | -4.26% | -7.02% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.94% | -0.59% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.59% | -- | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9873 | 0.9873 | -1.59% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -2.23% | -9.40% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|