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| 中欧产业领航A(019159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | -1.32% | 1.74% | -9.05% | -7.77% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1037 | 1.1037 | 3.18% | 3.98% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0697 | 1.0697 | -0.63% | -- | -- | -9.49% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -1.08% | -- | -8.85% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.85% | -- | -14.92% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -15.10% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0882 | 1.0882 | 1.68% | -- | -12.96% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -6.08% | -13.97% | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -4.64% | 6.62% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -2.41% | -3.44% | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1707 | 1.1707 | 0.44% | -- | -9.05% | -- | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1656 | 1.1656 | -2.66% | -- | -- | 4.64% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -4.83% | -4.69% | 6.93% | -- | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2583 | 1.2583 | 0.64% | -- | 4.60% | -- | -- | 16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 2.90% | -- | 9.44% | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2452 | 1.2452 | -1.18% | 2.89% | 3.26% | 9.08% | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2601 | 1.2601 | 2.72% | -- | 6.13% | 10.39% | -- | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2267 | 1.2267 | 1.47% | -4.70% | -- | 8.36% | -- | 13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2089 | 1.2089 | 1.17% | -- | -- | 7.12% | -- | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1949 | 1.1949 | -1.26% | -4.89% | -- | 4.28% | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -4.10% | -- | 9.92% | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | 4.70% | 9.01% | 18.84% | -- | 19.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2564 | 1.2564 | -0.44% | 4.44% | 6.40% | 13.92% | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2619 | 1.2619 | 3.77% | -- | 6.85% | 11.27% | -- | 17.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2161 | 1.2161 | -1.08% | -- | 5.36% | 6.59% | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2059 | 1.2059 | 1.57% | -- | -- | 2.45% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | 11.32% | 1.31% | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | 5.44% | 3.85% | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1818 | 1.1818 | 0.07% | -- | -- | 1.90% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1810 | 1.1810 | 2.32% | -- | -- | 3.18% | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.89% | -4.53% | -6.63% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0666 | 1.0666 | -0.20% | -- | -6.56% | -15.92% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0687 | 1.0687 | -0.76% | -5.57% | -6.74% | -15.75% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -6.10% | -15.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | 1.46% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1139 | 1.1139 | -0.54% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1199 | 1.1199 | 1.52% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 0.73% | -5.30% | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1368 | 1.1368 | -0.11% | -0.79% | -3.33% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1381 | 1.1381 | -0.30% | -0.77% | -3.22% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1415 | 1.1415 | 0.83% | 2.02% | -2.60% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1321 | 1.1321 | 0.32% | 2.82% | -3.59% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1285 | 1.1285 | -1.52% | 1.17% | -1.52% | 8.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1459 | 1.1459 | -0.09% | 5.80% | 2.23% | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1469 | 1.1469 | 2.50% | 5.04% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1189 | 1.1189 | 1.63% | 1.45% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1010 | 1.1010 | -1.29% | -2.92% | -3.92% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1154 | 1.1154 | 2.98% | -2.24% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0831 | 1.0831 | -0.81% | -4.44% | -6.23% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0919 | 1.0919 | -1.00% | -1.29% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1029 | 1.1029 | -2.75% | -2.85% | -4.91% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1341 | 1.1341 | -0.60% | -3.79% | -0.92% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1409 | 1.1409 | 0.66% | -5.50% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1334 | 1.1334 | 2.46% | -4.76% | -1.73% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1062 | 1.1062 | -2.55% | -7.84% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1352 | 1.1352 | -3.70% | -3.47% | 1.27% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1788 | 1.1788 | -2.36% | 0.14% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2073 | 1.2073 | 1.45% | 3.01% | 6.03% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1901 | 1.1901 | -0.85% | 1.35% | 4.52% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2003 | 1.2003 | 2.07% | 4.75% | 5.42% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1760 | 1.1760 | -0.09% | 4.92% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1771 | 1.1771 | 0.44% | 4.07% | -7.20% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1720 | 1.1720 | -0.20% | 4.07% | -7.61% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1743 | 1.1743 | 2.48% | 4.06% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1459 | 1.1459 | 2.23% | 0.00% | -9.66% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1209 | 1.1209 | -0.90% | -2.95% | -11.63% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1311 | 1.1311 | 0.44% | -0.52% | -10.83% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1262 | 1.1262 | -0.20% | -2.12% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1285 | 1.1285 | -1.52% | -2.70% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.79% | 0.11% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1550 | 1.1550 | 1.58% | 0.14% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1370 | 1.1370 | -1.18% | 4.01% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1506 | 1.1506 | -0.79% | 5.30% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1598 | 1.1598 | 1.33% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1446 | 1.1446 | -0.76% | -0.89% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1534 | 1.1534 | 5.51% | 1.30% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | -6.32% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0927 | 1.0927 | -2.52% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1210 | 1.1210 | -2.94% | -11.14% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1549 | 1.1549 | 1.43% | -8.95% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1386 | 1.1386 | -2.43% | -10.24% | 9.28% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1670 | 1.1670 | 0.28% | -8.00% | 13.20% | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1637 | 1.1637 | -7.75% | -8.26% | 13.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2615 | 1.2615 | 9.45% | -0.55% | 22.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1526 | 1.1526 | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0473 | 1.0473 | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 5.65% | 6.18% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.13% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9454 | 0.9454 | -0.14% | -0.46% | -1.82% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9467 | 0.9467 | 1.07% | 0.19% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.39% | -1.33% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9331 | 0.9331 | -0.39% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9368 | 0.9368 | -1.37% | -- | -3.03% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9498 | 0.9498 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9449 | 0.9449 | -0.46% | 1.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -1.19% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -1.54% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9433 | 0.9433 | -0.37% | -1.77% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -4.68% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.65% | -3.69% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.51% | 0.18% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9629 | 0.9629 | -0.11% | -- | -2.89% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9658 | 0.9658 | -0.03% | -1.89% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9712 | 0.9712 | -0.93% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9803 | 0.9803 | -0.42% | 0.68% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9737 | 0.9737 | -0.32% | -1.77% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.83% | -1.42% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | 0.37% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.42% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9875 | 0.9875 | 1.20% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 0.9714 | 0.9714 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9758 | 0.9758 | -0.33% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9790 | 0.9790 | -0.89% | -0.10% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 0.11% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.71% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9800 | 0.9800 | -0.68% | -2.33% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9867 | 0.9867 | -0.84% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.19% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.97% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0095 | 1.0095 | -0.34% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.21% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.14% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0122 | 1.0122 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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