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| 中银数字经济A(019426)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-20 | 1.0694 | 1.0694 | -0.58% | 3.40% | -1.75% | 5.65% | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.96% | 5.10% | 1.48% | 10.44% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 2.78% | 0.94% | 10.34% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0342 | 1.0342 | 1.06% | 1.79% | -2.29% | 6.20% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0234 | 1.0234 | -1.27% | -0.15% | -3.16% | 4.01% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.16% | -0.42% | -1.66% | 5.76% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -3.29% | -2.34% | 5.58% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.87% | -7.06% | -4.12% | 3.63% | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0249 | 1.0249 | -1.55% | -5.96% | -2.82% | 4.54% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0410 | 1.0410 | -2.72% | -5.24% | -2.01% | 6.18% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0701 | 1.0701 | -2.11% | -2.17% | 1.93% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0932 | 1.0932 | 0.30% | 1.12% | 4.13% | 11.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0899 | 1.0899 | -0.79% | 0.13% | 4.84% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 1.57% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0938 | 1.0938 | 1.17% | 3.20% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.68% | 2.43% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0885 | 1.0885 | 0.64% | 2.84% | 3.06% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 2.88% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0599 | 1.0599 | 0.42% | 0.29% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0555 | 1.0555 | -0.27% | 0.13% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.12% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0634 | 1.0634 | 0.62% | 1.36% | -2.30% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.26% | 0.21% | -1.26% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0541 | 1.0541 | -0.53% | -0.78% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0597 | 1.0597 | 0.55% | 0.94% | 1.86% | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0539 | 1.0539 | 0.46% | 2.11% | 0.79% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0491 | 1.0491 | -0.52% | 0.91% | 2.58% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0546 | 1.0546 | -0.73% | 3.13% | 4.31% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0624 | 1.0624 | 1.20% | 3.89% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0498 | 1.0498 | 1.71% | 1.81% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0321 | 1.0321 | -0.72% | -2.01% | 2.52% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0396 | 1.0396 | 1.66% | -1.57% | 3.08% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -2.73% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0226 | 1.0226 | -0.82% | -1.83% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0311 | 1.0311 | -2.11% | -2.62% | 1.06% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0533 | 1.0533 | -0.27% | -1.53% | 3.44% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0562 | 1.0562 | 0.47% | -2.96% | 4.35% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0513 | 1.0513 | 0.92% | -2.53% | 3.86% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0417 | 1.0417 | -1.62% | -4.29% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0588 | 1.0588 | -1.02% | -1.07% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0697 | 1.0697 | -1.72% | 0.89% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.91% | 4.62% | 11.77% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0786 | 1.0786 | -0.90% | 3.16% | 10.76% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0884 | 1.0884 | 1.69% | 6.42% | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.94% | 5.87% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0603 | 1.0603 | 1.92% | 3.66% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0403 | 1.0403 | -0.51% | 2.54% | 6.11% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0456 | 1.0456 | 2.24% | 3.90% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0227 | 1.0227 | 1.16% | 1.59% | 4.31% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | -1.16% | 0.25% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0229 | 1.0229 | 0.83% | 1.81% | 4.33% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0145 | 1.0145 | 0.80% | 0.20% | 3.48% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | -1.36% | 2.65% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.18% | -1.14% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0085 | 1.0085 | 0.38% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0047 | 1.0047 | -0.77% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0125 | 1.0125 | -0.76% | 4.86% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.20% | 4.28% | 4.05% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0183 | 1.0183 | 0.60% | 2.55% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0122 | 1.0122 | 3.93% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9739 | 0.9739 | 0.86% | -1.02% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9656 | 0.9656 | -1.31% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9784 | 0.9784 | -1.47% | -0.18% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9930 | 0.9930 | 1.97% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9738 | 0.9738 | -1.03% | -0.67% | -0.72% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9839 | 0.9839 | 0.39% | 0.36% | 0.31% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | -0.01% | -0.03% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9802 | 0.9802 | -0.02% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9806 | 0.9806 | -0.01% | -- | -0.10% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -0.02% | -0.05% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9810 | 0.9810 | -0.01% | -- | -0.06% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9813 | 0.9813 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9815 | 0.9815 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9819 | 0.9819 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9819 | 0.9819 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.01% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -0.01% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -0.01% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -0.38% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9870 | 0.9870 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9912 | 0.9912 | -0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9917 | 0.9917 | -0.06% | -0.40% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.22% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9945 | 0.9945 | -0.06% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.06% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9966 | 0.9966 | -0.15% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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