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| 工银价值精选A(019085)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0343 | 1.0343 | -0.21% | -1.13% | -6.51% | -4.54% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0365 | 1.0365 | -0.28% | -3.14% | -5.06% | -9.35% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -2.87% | -4.79% | -6.62% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0461 | 1.0461 | -2.24% | -2.13% | -3.45% | -6.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -0.81% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | 1.74% | -0.64% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0595 | 1.0595 | 0.82% | -- | -0.12% | 21.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -2.96% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -1.97% | 25.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -0.81% | -1.79% | 28.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1063 | 1.1063 | 1.34% | 2.10% | -3.04% | 29.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0917 | 1.0917 | 1.30% | 1.20% | -2.86% | 25.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0777 | 1.0777 | -0.57% | 0.63% | -5.03% | 23.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0839 | 1.0839 | -0.71% | 0.72% | -3.05% | 24.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0917 | 1.0917 | 0.76% | 3.13% | -1.92% | 24.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0835 | 1.0835 | 0.44% | 2.41% | -2.66% | 24.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.74% | 1.70% | -3.36% | 24.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0709 | 1.0709 | -0.48% | -1.56% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0761 | 1.0761 | 1.65% | -1.56% | -3.60% | 22.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.06% | -2.95% | -5.17% | 20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0580 | 1.0580 | -0.26% | -3.08% | -5.22% | 20.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0608 | 1.0608 | -2.49% | -1.66% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0879 | 1.0879 | -0.48% | 0.27% | -2.11% | 23.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0931 | 1.0931 | 0.21% | -0.86% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0908 | 1.0908 | -0.07% | -1.04% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0916 | 1.0916 | 1.20% | -2.68% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0787 | 1.0787 | -0.58% | -5.46% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0850 | 1.0850 | -1.60% | -6.63% | -3.55% | 22.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | -1.89% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1023 | 1.1023 | -1.73% | -2.86% | -0.04% | 23.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1217 | 1.1217 | -1.69% | 0.33% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1410 | 1.1410 | -1.82% | 2.51% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1621 | 1.1621 | 3.41% | 5.16% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1238 | 1.1238 | -0.97% | 1.33% | 0.96% | 24.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1348 | 1.1348 | 1.50% | 1.66% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1180 | 1.1180 | 0.44% | -0.51% | 0.44% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1131 | 1.1131 | 0.72% | -0.29% | 0.00% | 21.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1051 | 1.1051 | -0.35% | -0.72% | -0.72% | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1090 | 1.1090 | -0.65% | -1.83% | -0.37% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1163 | 1.1163 | -0.66% | -0.20% | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1237 | 1.1237 | 0.66% | 1.12% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1163 | 1.1163 | 0.29% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1131 | 1.1131 | -1.47% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1297 | 1.1297 | 1.00% | 1.32% | 29.20% | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1185 | 1.1185 | 0.65% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1109 | 1.1109 | 2.46% | 0.74% | 31.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0842 | 1.0842 | -2.76% | -2.66% | 28.43% | 15.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1150 | 1.1150 | 1.81% | 2.91% | 32.08% | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0952 | 1.0952 | -2.64% | -4.22% | 29.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | 2.01% | 1.06% | 33.25% | 19.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1027 | 1.1027 | -1.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1138 | 1.1138 | 2.80% | 0.06% | 31.05% | 22.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0835 | 1.0835 | -5.24% | -2.66% | 26.46% | 18.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1434 | 1.1434 | 2.72% | 2.72% | 31.36% | 25.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1131 | 1.1131 | 6.64% | 27.30% | 25.46% | 21.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | 3.58% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8474 | 0.8474 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8442 | 0.8442 | -0.20% | -3.01% | -- | -10.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -3.36% | -5.32% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8499 | 0.8499 | -0.81% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8568 | 0.8568 | -1.56% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8704 | 0.8704 | -0.56% | -1.89% | -3.24% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8753 | 0.8753 | 0.67% | 0.70% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8695 | 0.8695 | -0.47% | -- | -4.10% | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8736 | 0.8736 | 0.09% | -0.47% | -3.65% | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8728 | 0.8728 | -1.62% | -0.82% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8872 | 0.8872 | 2.07% | 0.83% | -1.36% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -- | -- | -12.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8777 | 0.8777 | -0.26% | -- | -- | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8800 | 0.8800 | 0.01% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -- | -4.95% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9067 | 0.9067 | -0.94% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9153 | 0.9153 | -0.98% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9244 | 0.9244 | 2.78% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -2.02% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9397 | 0.9397 | 1.26% | 3.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9106 | 0.9106 | -0.63% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9164 | 0.9164 | 0.47% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9281 | 0.9281 | -1.08% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9382 | 0.9382 | 0.93% | 0.25% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.88% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9359 | 0.9359 | 0.06% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9353 | 0.9353 | 0.33% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -1.20% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9477 | 0.9477 | -0.89% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9562 | 0.9562 | -0.52% | -2.50% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -3.11% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9718 | 0.9718 | -0.91% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9807 | 0.9807 | -1.15% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9921 | 0.9921 | 0.95% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9928 | 0.9928 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9964 | 0.9964 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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