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| 鹏扬中证国有企业红利联接A(020115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0543 | 1.0543 | -0.70% | -- | 1.80% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0617 | 1.0617 | -0.41% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.71% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0586 | 1.0586 | 0.79% | -- | 3.81% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 3.00% | 1.43% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.16% | -- | 2.59% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | 0.73% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.09% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0342 | 1.0342 | -0.14% | 1.07% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.88% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.35% | -- | -1.40% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0233 | 1.0233 | 0.66% | -- | -0.51% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -3.68% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.34% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.31% | 0.17% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 2.24% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0467 | 1.0467 | -0.16% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.93% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.55% | 0.86% | -0.18% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.19% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.31% | -- | 0.30% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0254 | 1.0254 | -0.12% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0241 | 1.0241 | -0.53% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | 0.98% | 1.91% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 1.97% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.15% | -- | -1.97% | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -1.89% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -4.29% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.64% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.63% | -3.62% | -5.25% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0161 | 1.0161 | -1.20% | -2.79% | -5.89% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0284 | 1.0284 | -1.49% | -- | -4.60% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | -- | -3.23% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0438 | 1.0438 | -0.36% | -- | -3.24% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.22% | -3.33% | -2.89% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -2.93% | -1.96% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.64% | 2.16% | 3.26% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 1.63% | 2.78% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.58% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0723 | 1.0723 | 1.08% | 0.07% | 3.76% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0608 | 1.0608 | 0.12% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0595 | 1.0595 | -0.89% | -0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -0.75% | 2.70% | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -1.21% | 0.78% | 17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0841 | 1.0841 | 0.41% | 1.60% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | 1.27% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0780 | 1.0780 | -0.07% | 2.17% | 0.91% | 17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0788 | 1.0788 | 1.41% | 2.79% | 1.77% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0638 | 1.0638 | -0.30% | 1.62% | 0.00% | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.08% | 1.84% | 1.56% | 13.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0662 | 1.0662 | 1.05% | 2.62% | 2.22% | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0551 | 1.0551 | 0.53% | 1.68% | 1.16% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.26% | 1.56% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0468 | 1.0468 | -0.09% | -1.20% | -1.87% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.84% | -1.23% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0390 | 1.0390 | 0.13% | -1.80% | -1.59% | 7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.42% | -1.98% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0334 | 1.0334 | -2.46% | -0.96% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0595 | 1.0595 | -0.11% | 1.33% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.26% | 0.30% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0580 | 1.0580 | -0.07% | 0.53% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0587 | 1.0587 | 1.47% | -0.02% | 0.34% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0434 | 1.0434 | -0.21% | -2.33% | -0.44% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0456 | 1.0456 | -1.13% | -3.46% | -2.44% | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.48% | -0.24% | 1.28% | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0524 | 1.0524 | -0.61% | -1.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0589 | 1.0589 | -0.88% | 0.79% | 1.42% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0683 | 1.0683 | -1.37% | 2.43% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0831 | 1.0831 | 2.18% | 4.22% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0600 | 1.0600 | -0.36% | 1.85% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0638 | 1.0638 | 1.26% | 1.41% | -3.26% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0506 | 1.0506 | 0.73% | -1.52% | -4.46% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.37% | -1.21% | -5.16% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0392 | 1.0392 | -0.14% | -1.25% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0407 | 1.0407 | -0.79% | -1.64% | -5.37% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0490 | 1.0490 | -1.67% | -0.63% | 2.55% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0668 | 1.0668 | 1.04% | 1.71% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0558 | 1.0558 | 0.32% | 0.07% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0524 | 1.0524 | -0.53% | 0.44% | 9.64% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.22% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.65% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0489 | 1.0489 | -0.59% | -2.14% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0551 | 1.0551 | 0.70% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0478 | 1.0478 | -1.81% | -1.33% | 15.80% | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0671 | 1.0671 | 1.82% | 4.33% | 17.94% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0480 | 1.0480 | -2.22% | -5.82% | 15.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0718 | 1.0718 | 2.65% | -2.54% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0441 | 1.0441 | -1.68% | -5.06% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0619 | 1.0619 | 3.82% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0228 | 1.0228 | -8.09% | -6.99% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1128 | 1.1128 | 1.19% | 1.19% | 19.22% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0997 | 1.0997 | 7.51% | -- | 15.95% | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9048 | 0.9048 | -0.29% | -3.06% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9199 | 0.9199 | -1.45% | -3.03% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9334 | 0.9334 | -0.66% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9396 | 0.9396 | 0.15% | -- | -2.74% | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9382 | 0.9382 | -0.29% | -2.44% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9409 | 0.9409 | -0.81% | -- | -3.91% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9486 | 0.9486 | 0.02% | -1.77% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -2.22% | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.03% | 0.94% | -1.98% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9779 | 0.9779 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9690 | 0.9690 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.09% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9661 | 0.9661 | -1.34% | -0.59% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9792 | 0.9792 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 1.35% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9699 | 0.9699 | -0.20% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9698 | 0.9698 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9944 | 0.9944 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9935 | 0.9935 | -0.73% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.55% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9953 | 0.9953 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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