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| 华夏国企红利A(019729)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.60% | -- | -2.02% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0445 | 1.0445 | -0.08% | -- | -- | -0.32% | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.06% | 1.83% | -3.30% | 0.98% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0447 | 1.0447 | 0.81% | -- | -- | -0.49% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0363 | 1.0363 | -0.04% | -1.50% | -4.32% | -0.14% | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -4.28% | -2.31% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -2.46% | -5.19% | -2.96% | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -2.57% | -5.34% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0559 | 1.0559 | 0.33% | -4.05% | -2.21% | -2.64% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0524 | 1.0524 | -1.13% | -- | -1.20% | -2.96% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -2.23% | 0.87% | -1.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 2.58% | 4.51% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0887 | 1.0887 | -0.15% | -- | 5.01% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0903 | 1.0903 | 0.53% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0846 | 1.0846 | 1.10% | 0.33% | 4.96% | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -0.16% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.31% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0908 | 1.0908 | 0.75% | 2.49% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0827 | 1.0827 | 0.06% | 1.64% | 1.54% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.21% | 2.55% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0798 | 1.0798 | 1.64% | 2.55% | 2.17% | 16.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0624 | 1.0624 | -0.18% | 1.66% | 0.14% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0643 | 1.0643 | -0.08% | 1.71% | 1.78% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0652 | 1.0652 | 0.95% | 2.74% | 2.64% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0552 | 1.0552 | 0.21% | 1.83% | 1.68% | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.76% | 1.91% | 0.62% | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0451 | 1.0451 | -0.12% | -1.43% | -1.62% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.93% | -1.50% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% | -2.08% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0362 | 1.0362 | 0.28% | -2.24% | -1.60% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0333 | 1.0333 | -2.55% | -0.52% | -1.71% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0603 | 1.0603 | -0.19% | 1.75% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.33% | 0.61% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0588 | 1.0588 | -0.10% | 0.96% | 1.04% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0599 | 1.0599 | 2.04% | 0.12% | 1.15% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0387 | 1.0387 | -0.33% | -2.59% | 0.09% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0421 | 1.0421 | -1.31% | -3.57% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0559 | 1.0559 | 0.69% | -0.09% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0487 | 1.0487 | -0.94% | -1.15% | 1.41% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0586 | 1.0586 | -0.72% | 1.23% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0663 | 1.0663 | -1.33% | 2.75% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0807 | 1.0807 | 2.25% | 4.43% | -0.35% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0569 | 1.0569 | -0.38% | 2.19% | -2.54% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0609 | 1.0609 | 1.45% | 1.38% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.76% | -1.56% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0378 | 1.0378 | 0.28% | -1.44% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | -1.55% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0342 | 1.0342 | -1.18% | -1.85% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0465 | 1.0465 | -1.49% | -0.46% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0623 | 1.0623 | 0.88% | 1.61% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.17% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0512 | 1.0512 | -0.24% | 1.55% | 8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0537 | 1.0537 | 0.23% | 0.37% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0513 | 1.0513 | 0.55% | 1.30% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0455 | 1.0455 | -0.23% | -1.48% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0479 | 1.0479 | 1.23% | 1.33% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.39% | -2.14% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0498 | 1.0498 | 1.16% | 1.71% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0378 | 1.0378 | -2.21% | -6.62% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0612 | 1.0612 | 2.62% | -2.15% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0341 | 1.0341 | -2.24% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0578 | 1.0578 | 2.48% | -2.46% | 15.22% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0322 | 1.0322 | -7.13% | -4.82% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1114 | 1.1114 | 2.48% | 2.48% | 20.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0845 | 1.0845 | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0206 | 1.0206 | 1.07% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 0.45% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9162 | 0.9162 | 0.85% | -- | -6.65% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -6.61% | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9261 | 0.9261 | -0.79% | -- | -4.07% | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9335 | 0.9335 | -0.07% | -1.64% | -- | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9342 | 0.9342 | -0.65% | -2.54% | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9403 | 0.9403 | -0.78% | -- | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9491 | 0.9491 | -0.98% | -1.49% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9625 | 0.9625 | -0.10% | -1.06% | -1.68% | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -0.67% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9815 | 0.9815 | 0.89% | 1.77% | -2.11% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9728 | 0.9728 | 0.29% | -- | -3.72% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -4.39% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.07% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9789 | 0.9789 | -1.34% | -3.12% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9922 | 0.9922 | -1.05% | -2.20% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.86% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0037 | 1.0037 | -0.66% | -0.19% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0104 | 1.0104 | -0.40% | -0.93% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0145 | 1.0145 | 0.31% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0056 | 1.0056 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.83% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0330 | 1.0330 | 0.13% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.13% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | -1.38% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.20% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0136 | 1.0136 | -0.53% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0190 | 1.0190 | -0.23% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.61% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0151 | 1.0151 | -0.66% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0246 | 1.0246 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0261 | 1.0261 | -1.23% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0389 | 1.0389 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0302 | 1.0302 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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