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| 泓德智选启航A(020567)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -2.45% | -- | 2.88% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | 4.63% | 6.88% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2013 | 1.2013 | -0.06% | -- | 4.43% | 6.77% | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | 4.75% | 3.63% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.72% | -- | -- | -0.14% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1503 | 1.1503 | 0.87% | -- | -- | 1.98% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | -- | -1.84% | 0.48% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1396 | 1.1396 | -0.69% | -- | -3.35% | 0.59% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -2.68% | 2.11% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 4.18% | -2.68% | 2.68% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1192 | 1.1192 | -0.16% | -1.13% | -5.15% | -0.21% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -5.19% | -7.41% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1105 | 1.1105 | -1.90% | -5.76% | -5.18% | -2.22% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -3.15% | -0.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1795 | 1.1795 | 0.09% | 1.52% | 2.36% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -0.06% | 3.02% | 12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1618 | 1.1618 | -1.47% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1744 | 1.1744 | 0.44% | -2.09% | 3.63% | 28.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -1.61% | 2.10% | 28.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1995 | 1.1995 | 0.94% | 3.28% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1883 | 1.1883 | 0.70% | 1.46% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1800 | 1.1800 | -0.20% | 0.96% | -0.36% | 28.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1824 | 1.1824 | 1.37% | 2.61% | 1.70% | 27.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1664 | 1.1664 | 0.43% | 2.33% | 0.05% | 24.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1614 | 1.1614 | -0.84% | 1.53% | 1.88% | 24.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1712 | 1.1712 | 0.21% | 4.00% | 4.26% | 24.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1688 | 1.1688 | 1.43% | 3.50% | 4.05% | 24.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1523 | 1.1523 | 1.10% | 2.42% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1398 | 1.1398 | -0.36% | -1.73% | -0.68% | 22.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1439 | 1.1439 | 1.58% | -1.19% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1261 | 1.1261 | -0.28% | -1.89% | -1.03% | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1293 | 1.1293 | 0.37% | -0.35% | -0.75% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1251 | 1.1251 | -3.00% | -1.75% | -0.69% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1599 | 1.1599 | 0.19% | -0.28% | 3.21% | 23.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1577 | 1.1577 | 0.86% | -2.53% | 3.59% | 22.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1478 | 1.1478 | 1.28% | -3.05% | 2.70% | 20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1333 | 1.1333 | -1.03% | -5.17% | 1.40% | 19.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1451 | 1.1451 | -1.55% | -3.31% | 4.26% | 20.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1631 | 1.1631 | -2.08% | -2.30% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1878 | 1.1878 | 0.33% | 2.17% | 8.20% | 24.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1839 | 1.1839 | -0.94% | 1.55% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1951 | 1.1951 | 0.91% | 4.83% | 8.86% | 25.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1843 | 1.1843 | -0.52% | 5.43% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1905 | 1.1905 | 2.40% | 4.90% | 4.83% | 25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1626 | 1.1626 | -0.27% | 2.88% | 2.37% | 22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1658 | 1.1658 | 2.26% | 2.81% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1400 | 1.1400 | 1.49% | -0.66% | 0.38% | 18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1233 | 1.1233 | -1.02% | -1.27% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1349 | 1.1349 | 0.43% | 0.61% | -0.07% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1300 | 1.1300 | -0.34% | -0.43% | -0.50% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1339 | 1.1339 | -1.19% | 0.09% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1476 | 1.1476 | 0.86% | 2.12% | 9.86% | 20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1378 | 1.1378 | 0.87% | 1.81% | 17.17% | 20.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1280 | 1.1280 | -0.61% | 3.61% | 17.46% | 18.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1349 | 1.1349 | 0.18% | 3.39% | -- | 18.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1329 | 1.1329 | 0.81% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.55% | 0.29% | -- | 14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1176 | 1.1176 | 2.65% | 1.80% | 22.58% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0887 | 1.0887 | -0.82% | -3.75% | 19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0977 | 1.0977 | -0.05% | -2.13% | 20.49% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0983 | 1.0983 | -1.98% | -9.28% | 20.56% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1205 | 1.1205 | 2.07% | -1.34% | 23.00% | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0978 | 1.0978 | -2.94% | -3.34% | -- | 11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1311 | 1.1311 | 0.85% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1216 | 1.1216 | -7.36% | -1.24% | 21.90% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2107 | 1.2107 | 6.60% | 6.60% | 30.67% | 25.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1357 | 1.1357 | 8.72% | -- | -- | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9711 | 0.9711 | 1.12% | 6.52% | 3.62% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 5.41% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9234 | 0.9234 | 1.28% | 0.71% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9117 | 0.9117 | 0.08% | -- | -4.24% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9110 | 0.9110 | -0.64% | -1.67% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9201 | 0.9201 | -0.69% | -1.60% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9265 | 0.9265 | -1.22% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9379 | 0.9379 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9343 | 0.9343 | -0.60% | 0.31% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9399 | 0.9399 | 0.51% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -0.54% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -1.02% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9402 | 0.9402 | 0.32% | -1.37% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9372 | 0.9372 | 0.11% | -1.56% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9362 | 0.9362 | -0.51% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9410 | 0.9410 | -0.20% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9429 | 0.9429 | -1.09% | -0.86% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9533 | 0.9533 | 0.13% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9521 | 0.9521 | -0.02% | 0.36% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | 0.01% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -1.26% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | 0.59% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9740 | 0.9740 | 2.54% | 2.72% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.74% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9552 | 0.9552 | 0.98% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9459 | 0.9459 | -0.24% | -3.19% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9482 | 0.9482 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -2.51% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.12% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.81% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9816 | 0.9816 | 0.18% | 0.87% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9798 | 0.9798 | -0.44% | 1.91% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9731 | 0.9731 | 1.22% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9790 | 0.9790 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9833 | 0.9833 | -0.15% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9848 | 0.9848 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.42% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9845 | 0.9845 | 0.02% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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