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| 南方中证光伏产业A(019531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -16.02% | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8591 | 0.8591 | -1.30% | 0.60% | -- | -8.25% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8704 | 0.8704 | 0.40% | 5.25% | -- | -4.36% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8540 | 0.8540 | 3.26% | -- | -9.04% | -7.85% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -11.92% | -9.43% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -3.88% | -11.48% | -20.21% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8498 | 0.8498 | -2.30% | -- | -14.10% | -21.81% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8698 | 0.8698 | -2.36% | -- | -11.95% | -19.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8908 | 0.8908 | -2.50% | -- | -9.49% | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -7.17% | -15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 0.20% | -4.12% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9155 | 0.9155 | -0.19% | -5.08% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -- | -5.97% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9389 | 0.9389 | -2.65% | -2.93% | -11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 0.06% | -8.38% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9566 | 0.9566 | 0.18% | -3.31% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9549 | 0.9549 | -1.27% | -3.34% | -8.13% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9672 | 0.9672 | 0.34% | -1.73% | -7.35% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9639 | 0.9639 | 0.11% | -0.70% | -8.58% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9628 | 0.9628 | -2.68% | -1.40% | -6.61% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.14% | 3.54% | -3.47% | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9879 | 0.9879 | 0.38% | 3.07% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9842 | 0.9842 | 1.39% | 3.18% | -2.71% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.59% | -2.59% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9765 | 0.9765 | 2.20% | -1.95% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9555 | 0.9555 | -0.31% | -4.63% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9585 | 0.9585 | 0.48% | -1.73% | -7.90% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9539 | 0.9539 | -4.27% | -4.09% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | -3.25% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9959 | 0.9959 | -0.60% | -5.91% | 9.43% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2.72% | -4.83% | 10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9754 | 0.9754 | -1.93% | -8.52% | 7.18% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9946 | 0.9946 | -3.44% | -4.31% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0300 | 1.0300 | -2.69% | -0.50% | 11.14% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.55% | 1.40% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0527 | 1.0527 | -1.27% | -0.16% | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0662 | 1.0662 | 2.58% | 3.42% | 16.77% | 19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.41% | 1.41% | -3.14% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0352 | 1.0352 | -0.83% | -1.70% | -4.75% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0439 | 1.0439 | -1.00% | 2.25% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0544 | 1.0544 | 2.28% | 4.23% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0309 | 1.0309 | 0.59% | -0.61% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0249 | 1.0249 | -2.68% | -1.52% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0531 | 1.0531 | 3.15% | 8.44% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.92% | 1.69% | -6.07% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0116 | 1.0116 | -2.47% | 5.63% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0372 | 1.0372 | -0.34% | 10.78% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 7.17% | 14.35% | 18.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9711 | 0.9711 | -3.27% | 11.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0039 | 1.0039 | 4.82% | 13.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9577 | 0.9577 | 2.29% | 5.69% | 12.73% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9363 | 0.9363 | 2.88% | 1.03% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9101 | 0.9101 | 4.49% | -0.33% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8710 | 0.8710 | -1.44% | -9.02% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8837 | 0.8837 | -2.47% | -8.26% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9061 | 0.9061 | -2.23% | -15.56% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9268 | 0.9268 | 1.50% | -14.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9131 | 0.9131 | -4.63% | -15.99% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9574 | 0.9574 | -0.61% | -11.91% | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9633 | 0.9633 | -10.23% | -11.37% | 12.00% | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0731 | 1.0731 | 9.52% | -1.26% | 23.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9798 | 0.9798 | 10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8833 | 0.8833 | 7.52% | 15.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8215 | 0.8215 | 3.79% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | 3.23% | 4.27% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | -- | -1.93% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | -1.47% | -- | -13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7754 | 0.7754 | -0.83% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7819 | 0.7819 | -2.01% | -- | -- | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7979 | 0.7979 | 0.63% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7929 | 0.7929 | 0.11% | -- | -- | -16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7886 | 0.7886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7591 | 0.7591 | 0.00% | -4.85% | -- | -20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -- | -- | -16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -1.16% | -2.04% | -15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -3.11% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8072 | 0.8072 | -1.43% | -- | 4.40% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8189 | 0.8189 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -- | 3.55% | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8125 | 0.8125 | -0.23% | 5.03% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8144 | 0.8144 | 2.09% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.7998 | 0.7998 | 3.39% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7736 | 0.7736 | 0.05% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.7732 | 0.7732 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7943 | 0.7943 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7868 | 0.7868 | -2.01% | -- | -17.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8029 | 0.8029 | -0.32% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8055 | 0.8055 | -2.13% | -2.42% | -14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8362 | 0.8362 | 1.30% | -5.63% | -11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -- | -13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8644 | 0.8644 | -2.45% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -2.09% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9430 | 0.9430 | -1.51% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9489 | 0.9489 | -0.88% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9573 | 0.9573 | -2.31% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9799 | 0.9799 | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9286 | 0.9286 | -1.12% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9391 | 0.9391 | -0.02% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9393 | 0.9393 | -0.13% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9509 | 0.9509 | -1.02% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9607 | 0.9607 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9606 | 0.9606 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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