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| 华商品质价值A(019189)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-30 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 0.61% | 1.69% | 1.12% | -- | 15.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3475 | 1.3475 | -0.22% | -1.49% | -- | 0.19% | 24.80% | 14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3505 | 1.3505 | 0.23% | -- | 2.68% | -- | -- | 14.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3474 | 1.3474 | -0.32% | -- | 2.45% | -3.36% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | -1.57% | 2.15% | -1.30% | 21.43% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -1.46% | 5.78% | -0.12% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3732 | 1.3732 | 0.07% | -- | 7.46% | 7.04% | 20.31% | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3722 | 1.3722 | -1.15% | -- | -- | 6.96% | 20.80% | 16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3881 | 1.3881 | 0.12% | 1.14% | -- | 8.20% | 21.58% | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3864 | 1.3864 | 0.00% | 0.66% | -- | 10.57% | 22.24% | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3725 | 1.3725 | -0.35% | 2.62% | -- | -- | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3773 | 1.3773 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 16.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | 1.07% | -3.33% | 13.07% | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3152 | 1.3152 | 0.13% | -- | -5.21% | -- | -- | 11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3135 | 1.3135 | -0.73% | 2.40% | -5.69% | -- | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3232 | 1.3232 | 1.79% | 3.54% | -- | 13.17% | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2999 | 1.2999 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2827 | 1.2827 | 0.38% | -0.61% | -9.36% | 9.42% | -- | 8.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -9.53% | -- | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -7.49% | 14.40% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3862 | 1.3862 | 0.08% | -- | 3.07% | 17.66% | -- | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3851 | 1.3851 | 1.35% | -0.17% | 2.99% | 13.69% | -- | 17.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3666 | 1.3666 | -1.21% | -1.87% | 1.61% | 12.17% | -- | 16.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -- | 2.86% | 11.70% | -- | 17.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3875 | 1.3875 | -0.37% | -2.54% | -- | -- | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4200 | 1.4200 | -1.01% | -- | -- | 15.71% | -- | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4345 | 1.4345 | 0.77% | 3.19% | -- | 17.40% | -- | 21.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4236 | 1.4236 | 0.60% | -- | 10.55% | 16.15% | -- | 20.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.4151 | 1.4151 | 0.18% | 1.43% | 9.55% | 16.51% | -- | 20.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | 1.44% | 10.10% | -- | -- | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | 8.85% | 8.62% | -- | 18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3951 | 1.3951 | 0.19% | -- | 10.58% | -- | -- | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3925 | 1.3925 | 0.01% | 3.54% | -- | 12.03% | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | -- | 18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | -1.80% | 13.70% | 14.77% | -- | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -- | -- | 20.83% | -- | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | 6.75% | -- | 14.62% | -- | 16.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2877 | 1.2877 | -0.31% | 3.43% | 9.84% | 13.67% | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2917 | 1.2917 | 0.69% | 2.39% | 10.19% | 12.10% | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2829 | 1.2829 | 2.31% | -- | 10.28% | 9.91% | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2539 | 1.2539 | -1.82% | -- | -- | 4.95% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2772 | 1.2772 | 2.59% | 6.13% | 13.22% | 5.85% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2450 | 1.2450 | -1.32% | 5.26% | 10.36% | 2.28% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | 6.66% | 11.83% | 4.85% | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2034 | 1.2034 | 1.74% | 1.74% | 3.92% | 2.99% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -4.50% | 5.90% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | 5.30% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 3.92% | -3.48% | 13.39% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.74% | -- | 6.79% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -2.58% | -- | 1.35% | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1548 | 1.1548 | 0.73% | -5.21% | -7.10% | -5.89% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1464 | 1.1464 | -1.00% | -- | -7.77% | -6.57% | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1580 | 1.1580 | -1.71% | -6.50% | -5.31% | -5.63% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1781 | 1.1781 | -3.30% | -- | -3.47% | -3.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | 1.85% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 0.92% | 4.83% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2272 | 1.2272 | 0.43% | -- | 3.01% | 32.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2219 | 1.2219 | -0.31% | -4.53% | 5.34% | 32.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2257 | 1.2257 | 0.91% | -- | 8.20% | 37.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2146 | 1.2146 | -1.32% | -- | 5.41% | 35.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -3.55% | 6.82% | 37.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | 3.88% | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2762 | 1.2762 | 2.67% | 4.56% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2430 | 1.2430 | 0.88% | 3.91% | 4.92% | 36.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2321 | 1.2321 | 1.04% | 5.15% | 5.44% | 33.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2194 | 1.2194 | -0.29% | 3.22% | 7.52% | 32.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2230 | 1.2230 | 0.20% | 5.99% | 9.60% | 32.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2205 | 1.2205 | 2.03% | 5.22% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1962 | 1.1962 | 2.08% | 3.24% | 6.61% | 30.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1718 | 1.1718 | -0.81% | -1.93% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1814 | 1.1814 | 2.38% | -0.83% | 5.77% | 29.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1539 | 1.1539 | -0.53% | -0.53% | 3.31% | 25.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.11% | 2.40% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1587 | 1.1587 | -3.02% | 0.56% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.29% | 2.36% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1913 | 1.1913 | 2.70% | -0.29% | 10.12% | 26.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1600 | 1.1600 | 2.40% | -3.86% | 7.23% | 21.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1328 | 1.1328 | -1.69% | -6.93% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1523 | 1.1523 | -1.28% | -4.24% | 9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1672 | 1.1672 | -2.31% | -3.65% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1948 | 1.1948 | -0.98% | 0.85% | 9.08% | 23.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2066 | 1.2066 | -0.87% | 3.26% | 10.16% | 24.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2172 | 1.2172 | 1.16% | 7.33% | 11.13% | 25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2033 | 1.2033 | -0.67% | 7.83% | 1.85% | 23.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2114 | 1.2114 | 2.25% | 7.82% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1847 | 1.1847 | 1.39% | 6.44% | -3.45% | 21.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1685 | 1.1685 | 3.03% | 4.14% | -4.77% | 22.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1341 | 1.1341 | 1.63% | -0.32% | -7.57% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1159 | 1.1159 | -0.68% | -0.09% | -9.06% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1235 | 1.1235 | 0.94% | 3.25% | -8.44% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1130 | 1.1130 | -0.80% | 0.24% | -9.29% | 18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1220 | 1.1220 | -1.38% | 1.56% | 1.58% | 19.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1377 | 1.1377 | 1.86% | 4.81% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1169 | 1.1169 | 2.65% | 3.24% | 16.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0881 | 1.0881 | -2.00% | 5.24% | 13.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1048 | 1.1048 | 1.78% | 5.09% | 19.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0855 | 1.0855 | 0.34% | -0.35% | 17.13% | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0818 | 1.0818 | 4.63% | -1.23% | 21.42% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0339 | 1.0339 | -3.12% | -7.12% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0672 | 1.0672 | 1.51% | -4.05% | 19.05% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0513 | 1.0513 | -3.49% | -11.02% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0893 | 1.0893 | -0.55% | -11.23% | 21.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0953 | 1.0953 | -1.60% | -10.74% | 21.51% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.08% | -9.29% | 24.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1122 | 1.1122 | -5.87% | -9.36% | -- | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1815 | 1.1815 | 6.97% | -3.71% | 30.12% | 25.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1045 | 1.1045 | 11.09% | -- | 30.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9942 | 0.9942 | 7.80% | 19.18% | 21.10% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9223 | 0.9223 | 6.51% | 11.19% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8659 | 0.8659 | 0.69% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8342 | 0.8342 | 0.57% | 3.38% | -1.23% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8295 | 0.8295 | 3.43% | -- | -3.75% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8020 | 0.8020 | -0.61% | -1.16% | -- | -14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8069 | 0.8069 | 0.00% | -1.27% | -7.45% | -15.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8114 | 0.8114 | 0.55% | -1.84% | -7.36% | -12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8070 | 0.8070 | 0.00% | -2.70% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8173 | 0.8173 | -1.55% | -3.21% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8302 | 0.8302 | 0.44% | 0.44% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8266 | 0.8266 | -0.34% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | 1.02% | -5.02% | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8444 | 0.8444 | 2.15% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -- | -2.13% | -14.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8210 | 0.8210 | -0.63% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8446 | 0.8446 | -2.00% | -3.13% | -3.34% | -18.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -1.09% | -1.37% | -16.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8719 | 0.8719 | 0.07% | -0.50% | -- | -14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8713 | 0.8713 | -0.53% | 1.53% | -- | -14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8759 | 0.8759 | -0.52% | 0.31% | 2.81% | -14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -0.09% | 4.00% | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8763 | 0.8763 | 2.11% | 3.64% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8582 | 0.8582 | -1.72% | 1.61% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8732 | 0.8732 | -0.92% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8813 | 0.8813 | -0.65% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8871 | 0.8871 | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8455 | 0.8455 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8446 | 0.8446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8738 | 0.8738 | -0.79% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -0.37% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8741 | 0.8741 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | 1.75% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8520 | 0.8520 | 0.64% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8466 | 0.8466 | -2.63% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8695 | 0.8695 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8768 | 0.8768 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9240 | 0.9240 | -1.02% | -2.88% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9335 | 0.9335 | 0.04% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | 0.19% | -9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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