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| 富国医药创新A(019916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-20 | 0.9911 | 0.9911 | 2.20% | -- | -- | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -5.72% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9651 | 0.9651 | -1.79% | -- | -8.34% | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 0.11% | -6.67% | -10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -12.28% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -10.72% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -2.48% | -12.09% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% | -- | -7.86% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -8.35% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0026 | 1.0026 | -0.42% | -2.09% | -4.06% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -2.12% | -2.53% | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.82% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | -0.45% | -4.70% | 1.36% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -5.05% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -4.24% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0745 | 1.0745 | -0.81% | -2.42% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0833 | 1.0833 | -1.74% | -3.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1025 | 1.1025 | 0.27% | -0.86% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0995 | 1.0995 | 0.83% | 0.66% | 1.55% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0904 | 1.0904 | -0.97% | 0.11% | 0.34% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1011 | 1.1011 | -1.51% | 0.14% | 1.51% | 12.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.53% | 5.98% | 5.21% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1121 | 1.1121 | 1.81% | 6.42% | 4.66% | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0923 | 1.0923 | 0.28% | 5.75% | 1.59% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0892 | 1.0892 | -0.95% | 1.66% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0996 | 1.0996 | 4.24% | 2.76% | -0.95% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0549 | 1.0549 | 0.95% | 3.70% | -4.97% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0450 | 1.0450 | 1.17% | 3.43% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0329 | 1.0329 | -3.59% | -0.61% | -7.17% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.12% | 2.06% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0701 | 1.0701 | 5.19% | 0.16% | -4.93% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.69% | -6.37% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0103 | 1.0103 | -2.78% | -7.12% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0392 | 1.0392 | -1.01% | -4.15% | -3.08% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0498 | 1.0498 | -1.74% | -3.31% | -4.17% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0684 | 1.0684 | -1.67% | -1.32% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0865 | 1.0865 | -0.11% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.32% | 0.28% | 0.14% | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0842 | 1.0842 | -0.14% | 2.03% | -6.85% | 11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0857 | 1.0857 | 0.28% | 4.10% | -0.77% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0827 | 1.0827 | -0.37% | 2.77% | -1.04% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0867 | 1.0867 | 0.18% | 1.07% | -0.68% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0847 | 1.0847 | 2.08% | -0.94% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0626 | 1.0626 | 1.89% | -4.28% | -2.88% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0429 | 1.0429 | -1.01% | -4.83% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0535 | 1.0535 | -2.02% | -5.52% | -3.71% | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0752 | 1.0752 | -1.81% | -3.37% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0950 | 1.0950 | -1.36% | -2.34% | 8.41% | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1101 | 1.1101 | 1.30% | -1.38% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0958 | 1.0958 | -1.72% | 1.28% | 18.64% | 13.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.21% | 4.46% | -- | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1127 | 1.1127 | -0.76% | 3.78% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1212 | 1.1212 | -0.39% | 2.35% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1256 | 1.1256 | 4.03% | 3.63% | 14.74% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0820 | 1.0820 | 1.37% | -2.92% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.45% | -3.35% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0722 | 1.0722 | -2.13% | -7.88% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0955 | 1.0955 | 0.86% | 0.13% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0862 | 1.0862 | -2.54% | -0.72% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1145 | 1.1145 | 0.91% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1044 | 1.1044 | -5.11% | 0.94% | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1639 | 1.1639 | 6.38% | 6.38% | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | 8.32% | -- | 12.75% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0101 | 1.0101 | 5.05% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9615 | 0.9615 | 3.01% | -- | -0.81% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9334 | 0.9334 | 1.06% | -4.85% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9754 | 0.9754 | -0.68% | 0.52% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.76% | 0.82% | 1.40% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9747 | 0.9747 | 0.31% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9717 | 0.9717 | 0.47% | -0.33% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9672 | 0.9672 | -0.33% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9704 | 0.9704 | -0.38% | -- | 2.68% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.57% | 0.60% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.18% | -0.63% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.82% | 0.36% | 0.62% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.04% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9695 | 0.9695 | -0.35% | -- | 0.99% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9729 | 0.9729 | -0.59% | 0.19% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9787 | 0.9787 | -0.40% | -- | -0.62% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9826 | 0.9826 | 1.46% | 3.97% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -2.19% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -1.17% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9621 | 0.9621 | -0.43% | -1.44% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9663 | 0.9663 | -1.84% | -0.26% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9844 | 0.9844 | 1.42% | 1.44% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9706 | 0.9706 | -0.63% | -0.79% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9768 | 0.9768 | 0.06% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.76% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9688 | 0.9688 | -0.16% | 0.92% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9704 | 0.9704 | -0.81% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9783 | 0.9783 | 1.44% | -0.66% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9848 | 0.9848 | 1.78% | 0.41% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9676 | 0.9676 | -0.61% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9735 | 0.9735 | -0.43% | -2.18% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9777 | 0.9777 | -0.50% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9826 | 0.9826 | 0.18% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9952 | 0.9952 | 0.49% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9903 | 0.9903 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.15% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9985 | 0.9985 | -0.45% | -0.97% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0114 | 1.0114 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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