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| 招商中证红利低波动100指数A(020672)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0796 | 1.0796 | 0.56% | 1.64% | -- | -- | 5.92% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 6.29% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0736 | 1.0736 | 0.05% | -- | -0.04% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.07% | -- | -0.65% | 1.95% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.68% | -- | 2.02% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | -- | -0.49% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -0.24% | 1.13% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0556 | 1.0556 | 0.41% | -- | -1.29% | 0.66% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -3.08% | -1.11% | 0.85% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0792 | 1.0792 | 0.77% | -0.08% | 2.39% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0710 | 1.0710 | -0.28% | -- | 1.61% | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 0.59% | 1.90% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | 0.66% | 2.54% | -1.28% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.89% | -- | -1.81% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0677 | 1.0677 | -0.07% | -0.16% | 1.61% | -1.29% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0684 | 1.0684 | -0.37% | 0.74% | -- | -1.23% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0724 | 1.0724 | 0.17% | 1.43% | 1.30% | -1.54% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0706 | 1.0706 | -0.12% | 0.71% | 1.08% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0719 | 1.0719 | 0.23% | 1.52% | 1.09% | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0694 | 1.0694 | 0.84% | -- | -- | -1.84% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.30% | -- | -- | -2.66% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0573 | 1.0573 | -0.55% | -0.11% | -- | -4.72% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.68% | -- | -- | -3.38% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 0.26% | -3.60% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 0.54% | -- | -2.11% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.30% | -- | -0.70% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -0.55% | 0.02% | 0.05% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | -0.74% | -0.01% | 0.21% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 0.48% | -2.71% | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | -- | -- | -1.74% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0592 | 1.0592 | -0.10% | -- | -- | -1.55% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.67% | -- | -0.13% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 1.04% | -3.39% | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -2.28% | -2.75% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.58% | -- | -- | -0.30% | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.89% | -0.80% | -3.36% | -1.43% | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0373 | 1.0373 | -0.81% | -1.09% | -4.10% | -1.92% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0458 | 1.0458 | -0.60% | -0.28% | -3.32% | -0.50% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 1.75% | -2.74% | -0.71% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0549 | 1.0549 | 0.59% | 0.06% | -- | -0.78% | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -3.74% | 0.15% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0487 | 1.0487 | 1.42% | -1.75% | -3.74% | -2.08% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0340 | 1.0340 | -0.81% | -3.52% | -5.09% | -1.12% | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0424 | 1.0424 | -1.13% | -2.31% | -4.83% | -1.97% | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -1.93% | -3.66% | 1.66% | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0674 | 1.0674 | -0.40% | -- | -2.43% | -1.65% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0717 | 1.0717 | 0.44% | -2.94% | -2.04% | -1.25% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0670 | 1.0670 | -0.75% | -- | -1.62% | -1.69% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -1.68% | -0.04% | -0.94% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 1.97% | 3.41% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0935 | 1.0935 | -0.59% | 0.39% | 3.92% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | 4.49% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0829 | 1.0829 | 0.11% | -- | 3.10% | 18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0817 | 1.0817 | -0.69% | -0.72% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -1.85% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0895 | 1.0895 | -1.82% | -0.41% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1097 | 1.1097 | 0.85% | 2.63% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1003 | 1.1003 | 0.46% | 1.67% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | 0.99% | 0.47% | 20.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0944 | 1.0944 | 0.04% | 1.76% | 0.39% | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0940 | 1.0940 | 1.17% | 2.45% | 1.59% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0813 | 1.0813 | -0.08% | 1.87% | 0.20% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0822 | 1.0822 | -0.22% | 1.86% | 1.91% | 16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0846 | 1.0846 | 0.85% | 3.07% | 3.19% | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0755 | 1.0755 | 0.72% | 2.17% | 2.32% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0678 | 1.0678 | 0.60% | 1.67% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0614 | 1.0614 | -0.09% | -1.73% | -0.41% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.96% | -1.58% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0523 | 1.0523 | -0.04% | -2.32% | -0.62% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0527 | 1.0527 | 0.23% | -2.16% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0503 | 1.0503 | -2.76% | -1.07% | -0.69% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% | 1.07% | 2.76% | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.20% | -0.28% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0773 | 1.0773 | 0.13% | -0.12% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0759 | 1.0759 | 1.34% | -0.80% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0617 | 1.0617 | -0.66% | -2.61% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0687 | 1.0687 | -1.27% | -3.31% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0825 | 1.0825 | 0.36% | 0.52% | 3.52% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0786 | 1.0786 | -0.55% | -0.05% | 3.15% | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0846 | 1.0846 | -0.51% | 2.14% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0902 | 1.0902 | -1.37% | 3.72% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1053 | 1.1053 | 2.64% | 5.58% | 1.84% | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0769 | 1.0769 | -0.20% | 3.06% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0791 | 1.0791 | 1.62% | 2.68% | -0.57% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0619 | 1.0619 | 1.03% | -0.37% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.40% | -0.74% | -3.15% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% | -0.84% | -3.54% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0449 | 1.0449 | -0.57% | -1.58% | -3.72% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0509 | 1.0509 | -1.40% | -0.63% | 3.62% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.65% | 1.40% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.29% | -0.07% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0558 | 1.0558 | -0.56% | 0.78% | 11.52% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0617 | 1.0617 | 0.39% | -0.14% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0576 | 1.0576 | 0.62% | 1.00% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0511 | 1.0511 | -0.80% | -1.86% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0596 | 1.0596 | 1.15% | 1.33% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0476 | 1.0476 | -1.47% | -1.48% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0632 | 1.0632 | 1.54% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0471 | 1.0471 | -2.23% | -6.17% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0710 | 1.0710 | 2.42% | -1.32% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0457 | 1.0457 | -1.66% | -3.65% | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0633 | 1.0633 | 2.53% | -2.03% | 16.55% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | -7.06% | -4.44% | 13.52% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1159 | 1.1159 | 2.82% | 2.82% | 20.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0853 | 1.0853 | 7.01% | 18.99% | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0142 | 1.0142 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9984 | 0.9984 | 3.73% | -- | 4.35% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9625 | 0.9625 | 1.67% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9467 | 0.9467 | 3.79% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -- | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9123 | 0.9123 | -0.14% | -2.35% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9136 | 0.9136 | -1.25% | -2.55% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9252 | 0.9252 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.18% | -- | -3.18% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9293 | 0.9293 | -0.54% | -2.22% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9343 | 0.9343 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -2.02% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9537 | 0.9537 | -0.17% | -- | -1.66% | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -2.45% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9656 | 0.9656 | 0.29% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 0.12% | -1.58% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -1.33% | -1.38% | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -0.17% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9729 | 0.9729 | -0.15% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9744 | 0.9744 | 1.32% | 1.45% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9617 | 0.9617 | -0.16% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.68% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -2.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9698 | 0.9698 | -0.97% | -1.26% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9793 | 0.9793 | -0.45% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9837 | 0.9837 | 0.31% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | 1.29% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9822 | 0.9822 | 0.40% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9783 | 0.9783 | 0.27% | 0.35% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9757 | 0.9757 | 0.77% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9682 | 0.9682 | -0.89% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -1.19% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9749 | 0.9749 | -0.34% | 0.35% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9887 | 0.9887 | 0.28% | 2.37% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9859 | 0.9859 | 1.48% | 2.50% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9711 | 0.9711 | 0.55% | -0.75% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9658 | 0.9658 | 0.41% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9619 | 0.9619 | -1.08% | -1.68% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9724 | 0.9724 | 0.13% | -1.44% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9711 | 0.9711 | -0.75% | -1.11% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -1.52% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9783 | 0.9783 | -0.84% | -2.75% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9866 | 0.9866 | 0.47% | -1.93% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9820 | 0.9820 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.72% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -1.24% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0007 | 1.0007 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0186 | 1.0186 | -0.24% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.99% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0217 | 1.0217 | -1.32% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.11% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0343 | 1.0343 | -0.10% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0325 | 1.0325 | 1.04% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.17% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 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