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| 国联安价值甄选(019430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -6.03% | -4.74% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0558 | 1.0558 | -2.56% | -3.01% | -4.49% | -3.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | -1.40% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -1.78% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0930 | 1.0930 | -0.78% | -- | -0.49% | 24.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1016 | 1.1016 | -0.75% | -0.86% | 0.29% | 25.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.31% | -1.41% | 26.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1111 | 1.1111 | -0.21% | 0.52% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1134 | 1.1134 | 1.04% | 1.32% | -0.14% | 23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1019 | 1.1019 | 0.07% | 1.72% | -1.28% | 20.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1011 | 1.1011 | -0.54% | 1.39% | 0.82% | 20.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1071 | 1.1071 | 0.15% | 3.42% | 2.67% | 21.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1054 | 1.1054 | 0.59% | 2.78% | 2.51% | 21.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0989 | 1.0989 | 1.44% | 2.34% | 1.69% | 21.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0833 | 1.0833 | -0.25% | -2.17% | -1.42% | 20.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0860 | 1.0860 | 1.45% | -2.23% | 0.33% | 20.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0705 | 1.0705 | -0.46% | -3.09% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0755 | 1.0755 | 0.16% | -2.25% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0738 | 1.0738 | -3.03% | -2.24% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1073 | 1.1073 | -0.32% | -0.04% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1108 | 1.1108 | 0.56% | -1.33% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.40% | -1.80% | 4.61% | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1002 | 1.1002 | 0.16% | -2.25% | 4.20% | 17.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0984 | 1.0984 | -0.84% | -2.61% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1077 | 1.1077 | -1.61% | -2.94% | 5.07% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1258 | 1.1258 | 0.09% | 0.97% | 8.85% | 19.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | 0.77% | 8.75% | 19.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1255 | 1.1255 | -0.20% | 3.06% | 8.82% | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1278 | 1.1278 | -1.17% | 4.59% | -0.25% | 18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1412 | 1.1412 | 2.35% | 6.18% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1150 | 1.1150 | -0.11% | 3.78% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1162 | 1.1162 | 2.21% | 3.29% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0921 | 1.0921 | 1.28% | -0.62% | -0.57% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0783 | 1.0783 | 0.33% | -0.38% | -1.83% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | 0.61% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0744 | 1.0744 | -0.57% | -0.24% | -2.18% | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0806 | 1.0806 | -1.67% | 0.77% | 5.44% | 14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0989 | 1.0989 | 1.52% | 3.46% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0824 | 1.0824 | 1.32% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0683 | 1.0683 | -0.81% | 3.64% | 14.37% | 14.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0770 | 1.0770 | 0.44% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0723 | 1.0723 | 0.95% | 3.80% | 19.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0622 | 1.0622 | 0.60% | 0.76% | 17.89% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0559 | 1.0559 | 2.44% | 2.09% | 19.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0308 | 1.0308 | -1.92% | -2.26% | 17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0510 | 1.0510 | 1.74% | 1.08% | 19.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0330 | 1.0330 | -2.01% | -8.63% | 17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0542 | 1.0542 | 1.92% | -4.02% | 19.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0343 | 1.0343 | -1.92% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0546 | 1.0546 | 1.42% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | -8.03% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1306 | 1.1306 | 2.93% | 2.93% | 25.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0984 | 1.0984 | 7.18% | -- | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 13.74% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9010 | 0.9010 | 0.02% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9008 | 0.9008 | 1.67% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8860 | 0.8860 | 0.80% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -2.64% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9028 | 0.9028 | -1.26% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9143 | 0.9143 | 0.26% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9119 | 0.9119 | -0.26% | 1.33% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9143 | 0.9143 | 0.64% | 1.45% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9085 | 0.9085 | -1.30% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9205 | 0.9205 | 1.58% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9062 | 0.9062 | 0.70% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8999 | 0.8999 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9364 | 0.9364 | 0.10% | -0.93% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9350 | 0.9350 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9455 | 0.9455 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9452 | 0.9452 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9494 | 0.9494 | -0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9461 | 0.9461 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9369 | 0.9369 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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