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| 湘财红利量化选股A(020816)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 0.9823 | 0.9823 | 3.51% | 9.50% | 5.27% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9490 | 0.9490 | 1.27% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9371 | 0.9371 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9018 | 0.9018 | 0.73% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8953 | 0.8953 | -0.20% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 0.92% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8889 | 0.8889 | -0.27% | -3.12% | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8913 | 0.8913 | -1.09% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9011 | 0.9011 | -0.18% | -1.65% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9027 | 0.9027 | -0.83% | -- | -- | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9103 | 0.9103 | -0.78% | -1.66% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9175 | 0.9175 | 0.37% | -0.62% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9141 | 0.9141 | -0.23% | -- | -5.09% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -1.56% | -4.87% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9257 | 0.9257 | 0.27% | -- | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9307 | 0.9307 | -0.26% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9357 | 0.9357 | -0.54% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9408 | 0.9408 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9505 | 0.9505 | 0.31% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9476 | 0.9476 | -0.42% | -- | -3.12% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -1.25% | -1.52% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9631 | 0.9631 | -0.39% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9669 | 0.9669 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -1.59% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9617 | 0.9617 | -1.21% | -1.68% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9746 | 0.9746 | 0.63% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9695 | 0.9695 | -0.29% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9723 | 0.9723 | -0.28% | -0.70% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.09% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9792 | 0.9792 | 0.34% | -0.71% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9759 | 0.9759 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.84% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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