|
| 湘财红利量化选股A(020816)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -3.29% | -6.94% | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -3.03% | -4.48% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -5.69% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -3.33% | -4.66% | -9.34% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9769 | 0.9769 | -0.96% | -- | -4.00% | -9.20% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9864 | 0.9864 | -2.24% | -2.26% | -2.36% | -8.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | -0.96% | -0.02% | 0.11% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 1.96% | 1.08% | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 1.19% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0092 | 1.0092 | 1.00% | 0.52% | 0.87% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.13% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 2.09% | -1.38% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | 1.31% | -2.43% | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0231 | 1.0231 | 1.16% | 1.51% | -1.43% | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | 0.98% | -3.17% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | -0.75% | 0.37% | -2.08% | 10.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0176 | 1.0176 | 0.73% | 2.04% | -0.40% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.23% | 1.13% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.63% | 0.74% | -2.10% | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | -2.66% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.90% | -1.99% | -3.16% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9973 | 0.9973 | -0.16% | -2.45% | -4.02% | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.16% | -2.29% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0005 | 1.0005 | -2.77% | -1.86% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.22% | 0.43% | -0.41% | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.43% | -1.08% | -0.62% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -1.02% | -1.05% | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.27% | -2.22% | -1.05% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0195 | 1.0195 | -0.50% | -2.80% | -0.58% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0246 | 1.0246 | -1.28% | -3.29% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.49% | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0328 | 1.0328 | -1.21% | -1.12% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0455 | 1.0455 | -0.32% | 1.36% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0489 | 1.0489 | -1.00% | 2.66% | -5.27% | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0595 | 1.0595 | 2.08% | 3.56% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0379 | 1.0379 | -0.63% | 1.41% | -3.53% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0445 | 1.0445 | 1.26% | 1.46% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0315 | 1.0315 | 0.96% | -1.45% | -4.13% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.14% | -1.67% | -5.04% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | -0.95% | -4.91% | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0235 | 1.0235 | -0.58% | -1.43% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0295 | 1.0295 | -1.64% | -0.65% | 2.43% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0467 | 1.0467 | 0.73% | 1.31% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.60% | 0.58% | 9.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0329 | 1.0329 | -0.53% | 1.33% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.21% | 0.44% | 15.15% | 7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.29% | 1.05% | 15.74% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | -1.57% | 15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0331 | 1.0331 | 1.35% | 0.90% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0193 | 1.0193 | -1.41% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.83% | 1.07% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0254 | 1.0254 | -2.31% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0497 | 1.0497 | 2.52% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0239 | 1.0239 | -2.42% | -4.83% | 14.88% | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0493 | 1.0493 | 2.57% | -2.47% | 16.45% | 8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0230 | 1.0230 | -7.60% | -4.92% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1072 | 1.1072 | 2.91% | 2.91% | 21.63% | 14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0759 | 1.0759 | 7.04% | 19.31% | 16.23% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0051 | 1.0051 | 2.32% | 12.26% | 7.99% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9823 | 0.9823 | 3.51% | 9.50% | 5.27% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9490 | 0.9490 | 1.27% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9371 | 0.9371 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9018 | 0.9018 | 0.73% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8953 | 0.8953 | -0.20% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 0.92% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8889 | 0.8889 | -0.27% | -3.12% | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8913 | 0.8913 | -1.09% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9011 | 0.9011 | -0.18% | -1.65% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9027 | 0.9027 | -0.83% | -- | -- | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9103 | 0.9103 | -0.78% | -1.66% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9175 | 0.9175 | 0.37% | -0.62% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9141 | 0.9141 | -0.23% | -- | -5.09% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -1.56% | -4.87% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9257 | 0.9257 | 0.27% | -- | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9307 | 0.9307 | -0.26% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9357 | 0.9357 | -0.54% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9408 | 0.9408 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9505 | 0.9505 | 0.31% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9476 | 0.9476 | -0.42% | -- | -3.12% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -1.25% | -1.52% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9631 | 0.9631 | -0.39% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9669 | 0.9669 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -1.59% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9617 | 0.9617 | -1.21% | -1.68% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9746 | 0.9746 | 0.63% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9695 | 0.9695 | -0.29% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9723 | 0.9723 | -0.28% | -0.70% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.09% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9792 | 0.9792 | 0.34% | -0.71% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9759 | 0.9759 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.84% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|