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| 信澳红利智选A(020657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -3.33% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.28% | -- | 3.13% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 3.87% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.45% | 4.27% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0118 | 1.0118 | -0.49% | -- | 3.01% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.50% | 0.07% | 3.52% | 17.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0117 | 1.0117 | -1.66% | -0.30% | 1.52% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0288 | 1.0288 | 0.62% | 2.62% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.82% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.14% | 2.05% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0147 | 1.0147 | 1.22% | 2.35% | 1.75% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | 1.79% | 0.00% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% | 1.71% | 1.25% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.87% | 2.74% | 1.98% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9957 | 0.9957 | 0.43% | 1.95% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9914 | 0.9914 | 0.66% | 1.70% | 0.48% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9849 | 0.9849 | -0.24% | -1.54% | -1.48% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9873 | 0.9873 | 0.99% | -1.29% | -0.39% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9776 | 0.9776 | 0.09% | -1.98% | -1.37% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9767 | 0.9767 | 0.19% | -1.87% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9748 | 0.9748 | -2.55% | -0.75% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 1.52% | 1.74% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.29% | 0.36% | 1.27% | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.20% | 0.50% | 0.97% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9953 | 0.9953 | 1.33% | -0.22% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9822 | 0.9822 | -0.31% | -2.21% | -0.06% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9853 | 0.9853 | -1.13% | -3.13% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9966 | 0.9966 | 0.43% | -0.06% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9923 | 0.9923 | -0.52% | -1.02% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9975 | 0.9975 | -0.69% | 0.57% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0044 | 1.0044 | -1.25% | 1.98% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0171 | 1.0171 | 2.00% | 3.90% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9972 | 0.9972 | -0.53% | 1.71% | -3.21% | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0025 | 1.0025 | 1.08% | 1.60% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9918 | 0.9918 | 0.70% | -0.79% | -3.74% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.61% | -0.64% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9789 | 0.9789 | -0.15% | -1.03% | -4.99% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9804 | 0.9804 | -0.64% | -1.15% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9867 | 0.9867 | -1.30% | -0.30% | 1.45% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.86% | 1.68% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.21% | 0.35% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9891 | 0.9891 | -0.27% | 1.12% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.21% | -0.07% | 12.09% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9897 | 0.9897 | 0.66% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9832 | 0.9832 | -0.46% | -2.02% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.98% | 0.68% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9781 | 0.9781 | -1.45% | -1.97% | 12.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9925 | 0.9925 | 0.99% | 2.27% | 14.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9828 | 0.9828 | -2.06% | -5.83% | 13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0035 | 1.0035 | 2.29% | -2.60% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9810 | 0.9810 | -1.68% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9978 | 0.9978 | 2.81% | -3.15% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9705 | 0.9705 | -7.00% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0436 | 1.0436 | 1.29% | 1.29% | 16.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0303 | 1.0303 | 5.93% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9726 | 0.9726 | 1.48% | -- | 6.06% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 9.11% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9184 | 0.9184 | 3.80% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | 1.98% | -- | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | -- | -6.40% | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8676 | 0.8676 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8953 | 0.8953 | -0.91% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9035 | 0.9035 | 0.09% | -0.33% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9027 | 0.9027 | -0.19% | -1.25% | -3.28% | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | -1.37% | -3.10% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9065 | 0.9065 | -0.83% | -- | -2.39% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9141 | 0.9141 | -0.32% | -0.71% | -- | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9170 | 0.9170 | -0.14% | -1.11% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9206 | 0.9206 | -0.72% | -- | -3.27% | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9273 | 0.9273 | -1.19% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -1.39% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9517 | 0.9517 | -0.43% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9761 | 0.9761 | -0.59% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -0.85% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9698 | 0.9698 | 0.14% | -1.16% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9684 | 0.9684 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -1.62% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9721 | 0.9721 | -0.93% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9877 | 0.9877 | -1.13% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9990 | 0.9990 | 0.45% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9945 | 0.9945 | -0.62% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.15% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0043 | 1.0043 | -0.41% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0088 | 1.0088 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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