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| 财通资管创新成长A(020075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 1.2965 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2679 | 1.3759 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2299 | 1.3379 | -0.40% | -- | -- | -6.90% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2348 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.42% | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2610 | 1.3690 | 0.00% | -- | -- | -12.09% | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2563 | 1.3643 | -1.91% | -2.21% | -- | -12.15% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2808 | 1.3888 | 0.81% | -0.38% | -- | -10.44% | 0.67% | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2705 | 1.3785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2604 | 1.3684 | -1.89% | -- | -- | -8.52% | -0.77% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2847 | 1.3927 | -0.08% | -- | 12.97% | -6.76% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2857 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2544 | 1.3624 | 0.00% | -- | -1.84% | -2.77% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2450 | 1.3530 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 3.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1372 | 1.2452 | 0.00% | -12.40% | -17.28% | -4.59% | -- | -5.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2909 | 1.3479 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2982 | 1.3552 | -0.29% | 1.80% | -1.73% | 4.00% | -- | 7.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3020 | 1.3590 | 1.89% | -- | -1.44% | 4.30% | -- | 7.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2779 | 1.3349 | -0.61% | -- | -3.26% | -0.73% | -- | 5.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2858 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2753 | 1.3323 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3524 | 1.4094 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | 12.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3281 | 1.3851 | 0.00% | -3.77% | -- | -0.49% | -- | 10.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3596 | 1.4166 | -1.10% | -- | -2.81% | -- | -- | 12.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3747 | 1.4317 | -0.39% | 4.07% | -0.22% | 2.45% | -- | 13.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3801 | 1.4371 | 0.00% | -- | 1.59% | 2.85% | -- | 14.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3210 | 1.3780 | 0.00% | -5.22% | 2.40% | 2.57% | -- | 9.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3789 | 1.4359 | 0.00% | -3.88% | 5.74% | 8.48% | -- | 14.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3829 | 1.4399 | -0.78% | -- | 6.04% | 8.20% | -- | 14.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3938 | 1.4508 | -2.19% | -2.54% | 7.60% | 4.79% | -- | 15.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4250 | 1.4250 | -0.66% | -- | 13.33% | 9.29% | -- | 18.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4345 | 1.4345 | 1.95% | 0.34% | 13.93% | 11.67% | -- | 18.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% | -- | 11.75% | 12.79% | -- | 16.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | 3.80% | -- | 6.68% | -- | 18.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4296 | 1.4296 | 0.00% | 8.16% | -- | 4.02% | -- | 18.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3989 | 1.3989 | 1.53% | 8.43% | -- | 6.11% | -- | 15.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3778 | 1.3778 | 1.42% | 6.80% | 15.74% | 6.49% | -- | 14.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3585 | 1.3585 | 2.78% | 5.30% | -- | 7.40% | -- | 12.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3217 | 1.3217 | 2.45% | 2.45% | -- | 5.58% | -- | 9.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2901 | 1.2901 | -1.07% | 2.60% | 0.22% | 6.13% | -- | 6.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 3.57% | 1.47% | 8.42% | -- | 8.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2908 | 1.2908 | -0.36% | 3.62% | -0.91% | 5.53% | -- | 6.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2954 | 1.2954 | 3.02% | -- | -0.56% | 4.37% | -- | 7.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2574 | 1.2574 | -0.14% | -- | -3.48% | 2.56% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2591 | 1.2591 | 2.00% | -- | -1.29% | 9.06% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2344 | 1.2344 | -0.91% | 3.03% | -- | 7.91% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 4.51% | -6.67% | 8.20% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1981 | 1.1981 | 0.52% | -0.73% | -10.60% | -2.02% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1919 | 1.1919 | 0.13% | -4.52% | -11.17% | -21.06% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -4.64% | -11.28% | -19.54% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2069 | 1.2069 | -3.32% | -- | -8.85% | -18.43% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2483 | 1.2483 | -2.70% | -2.87% | -4.43% | -15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2829 | 1.2829 | -0.34% | 0.76% | -1.78% | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -1.18% | -1.48% | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2852 | 1.2852 | 0.94% | 0.76% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2732 | 1.2732 | -2.26% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -2.40% | -0.09% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -1.98% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -0.53% | -3.76% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 4.21% | -2.50% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3402 | 1.3402 | -0.12% | 1.22% | 1.66% | 12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3418 | 1.3418 | 1.34% | 2.73% | 6.08% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3241 | 1.3241 | 1.24% | 2.81% | 5.78% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3079 | 1.3079 | -0.50% | 0.10% | 9.13% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3145 | 1.3145 | -0.73% | 3.41% | 12.25% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3241 | 1.3241 | 1.37% | 3.30% | 13.07% | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3062 | 1.3062 | 1.42% | 2.20% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2879 | 1.2879 | -1.43% | -3.17% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3066 | 1.3066 | 2.79% | 0.21% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2711 | 1.2711 | -0.83% | -1.05% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2818 | 1.2818 | 0.29% | 2.75% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2781 | 1.2781 | -3.91% | -1.78% | 4.49% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3301 | 1.3301 | 2.01% | -0.78% | 7.16% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3039 | 1.3039 | 1.50% | -5.98% | 6.35% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2846 | 1.2846 | 2.97% | -6.53% | 4.78% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2475 | 1.2475 | -4.13% | -10.75% | 1.75% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3013 | 1.3013 | -2.92% | -1.29% | 13.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3405 | 1.3405 | -3.35% | 3.61% | 14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3869 | 1.3869 | 0.91% | 9.65% | 23.30% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3744 | 1.3744 | -1.67% | 9.79% | 22.19% | 12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3978 | 1.3978 | 6.03% | 16.63% | 24.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3183 | 1.3183 | 1.89% | 12.58% | -12.69% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2938 | 1.2938 | 2.28% | 6.37% | -12.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2649 | 1.2649 | 1.05% | 4.33% | -14.51% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2518 | 1.2518 | 4.45% | 3.30% | -15.39% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1985 | 1.1985 | 2.35% | -2.07% | -18.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1710 | 1.1710 | -3.72% | -3.67% | -20.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2163 | 1.2163 | 0.32% | 1.12% | -17.79% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2124 | 1.2124 | 0.05% | -0.09% | -18.05% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2118 | 1.2118 | -0.98% | -0.93% | -9.09% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2238 | 1.2238 | 0.67% | -1.40% | -8.19% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2156 | 1.2156 | 1.06% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2028 | 1.2028 | -0.88% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2135 | 1.2135 | -0.79% | 6.08% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2232 | 1.2232 | -1.45% | 6.25% | 1.51% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2412 | 1.2412 | 1.24% | 6.29% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2260 | 1.2260 | 6.19% | 9.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1545 | 1.1545 | 0.93% | -2.85% | -3.31% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1439 | 1.1439 | -0.64% | -6.45% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1513 | 1.1513 | -1.41% | -23.75% | -3.58% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1678 | 1.1678 | 3.82% | -21.07% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1248 | 1.1248 | -5.35% | -23.98% | -6.73% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1884 | 1.1884 | -2.81% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2228 | 1.2228 | -8.26% | -17.35% | 2.28% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3329 | 1.3329 | 13.28% | 2.06% | 26.03% | 22.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1766 | 1.1766 | 11.00% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0600 | 1.0600 | 5.57% | 10.61% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | 0.92% | 0.28% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9496 | 0.9496 | -0.52% | -0.34% | -2.12% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9546 | 0.9546 | -0.46% | -0.80% | -1.57% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | 0.30% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9508 | 0.9508 | -0.21% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9528 | 0.9528 | -0.99% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9623 | 0.9623 | 0.65% | -- | -0.84% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9561 | 0.9561 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9574 | 0.9574 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9497 | 0.9497 | -0.46% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9541 | 0.9541 | -0.16% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9556 | 0.9556 | -0.65% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9619 | 0.9619 | -0.29% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.04% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9746 | 0.9746 | 0.42% | -0.70% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -1.02% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | 1.68% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | -1.06% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9805 | 0.9805 | -0.42% | -2.70% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9920 | 0.9920 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9963 | 0.9963 | -0.27% | -0.49% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 1.71% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.94% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9930 | 0.9930 | 1.59% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9775 | 0.9775 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9824 | 0.9824 | 0.03% | -1.78% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.67% | -1.51% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0266 | 1.0266 | 0.66% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.54% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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