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| 富国盛利增强A(020811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.02% | -0.43% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | -- | -0.23% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.69% | -0.34% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -0.75% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.02% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.15% | -- | 0.28% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.36% | 0.60% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.21% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | 0.24% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0321 | 1.0321 | -0.05% | 0.36% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | -- | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 0.52% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0323 | 1.0323 | 0.23% | 0.18% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0299 | 1.0299 | 0.15% | -0.08% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -0.08% | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0272 | 1.0272 | -0.31% | -0.44% | 0.10% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | -- | 0.41% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% | 0.08% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.16% | 0.09% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.09% | 0.07% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0299 | 1.0299 | 0.16% | -- | 0.42% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0283 | 1.0283 | -0.17% | -0.07% | 0.26% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.07% | 0.44% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 0.93% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0290 | 1.0290 | -0.04% | 0.27% | 0.85% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.31% | 0.89% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -0.04% | -0.15% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.52% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | 0.22% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0250 | 1.0250 | -0.03% | -- | -0.28% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.55% | -- | -0.25% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | -- | -0.80% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0203 | 1.0203 | -0.29% | -0.41% | -0.72% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.06% | -0.15% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.20% | -0.48% | 0.61% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 0.96% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0279 | 1.0279 | -0.27% | 0.26% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.72% | 0.80% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.18% | 0.39% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.07% | 0.29% | 0.26% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0252 | 1.0252 | 0.19% | 0.49% | 0.44% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | 0.46% | 0.23% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | 0.46% | 0.53% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | 0.73% | 0.82% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0229 | 1.0229 | 0.26% | 0.61% | 0.74% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.16% | 0.40% | 0.50% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | -0.20% | 0.17% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.22% | -0.18% | 0.27% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | -0.32% | 0.05% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | -0.14% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0161 | 1.0161 | -0.44% | -0.20% | 0.06% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | 0.06% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.07% | -0.27% | 0.59% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% | -0.28% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.59% | 0.37% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0181 | 1.0181 | -0.19% | -0.50% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0200 | 1.0200 | -0.30% | -0.48% | 0.45% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | 0.24% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0225 | 1.0225 | -0.16% | 0.15% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.09% | 0.62% | 1.30% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0232 | 1.0232 | -0.17% | 0.77% | -0.12% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.41% | 1.00% | 0.74% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | 0.61% | 0.32% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.31% | 0.58% | 0.35% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0178 | 1.0178 | 0.24% | 0.09% | 0.04% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | -0.04% | -0.20% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | 0.01% | -0.26% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0145 | 1.0145 | -0.06% | -0.12% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0151 | 1.0151 | -0.18% | -0.04% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.11% | 0.25% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.11% | 0.15% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.10% | 0.34% | 1.72% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | 0.26% | 2.35% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | 0.32% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | -0.10% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.30% | 0.33% | 2.26% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | -0.18% | -0.31% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% | 0.30% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0123 | 1.0123 | -0.31% | -1.18% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.44% | -0.20% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0110 | 1.0110 | -0.34% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.43% | -0.29% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0101 | 1.0101 | -1.40% | -0.72% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0244 | 1.0244 | 0.69% | 0.69% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0174 | 1.0174 | 1.07% | 2.52% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.28% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.42% | 1.11% | 0.39% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9996 | 0.9996 | 0.21% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.51% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9928 | 0.9928 | 0.09% | 0.10% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9937 | 0.9937 | -0.16% | -0.26% | -0.82% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% | -0.06% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9960 | 0.9960 | -0.02% | -0.25% | -0.83% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9962 | 0.9962 | -0.01% | -0.33% | -0.81% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.36% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9970 | 0.9970 | -0.15% | -0.33% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -0.07% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.02% | -0.12% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% | -0.24% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -0.11% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.34% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.29% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.27% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.16% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0016 | 1.0016 | -0.13% | -0.14% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.23% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0042 | 1.0042 | -0.11% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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