|
| 恒生前海兴泰A(020653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-08 | 1.0912 | 1.0912 | 0.29% | -2.80% | -0.60% | -2.95% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0880 | 1.0880 | -0.49% | -3.08% | -0.89% | -0.59% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -3.00% | -0.40% | -0.10% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1011 | 1.1011 | -1.92% | -1.57% | 1.85% | 0.60% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1226 | 1.1226 | -0.41% | -- | 3.95% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1272 | 1.1272 | 0.20% | -- | 4.38% | 2.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.1249 | 1.1249 | 0.55% | 2.53% | 4.63% | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 1.48% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0971 | 1.0971 | -0.48% | -- | 0.79% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -1.12% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.92% | 4.16% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1149 | 1.1149 | 0.90% | 2.65% | 3.99% | 20.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 1.64% | 2.63% | 19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1011 | 1.1011 | 0.30% | 1.85% | 1.92% | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0978 | 1.0978 | 1.08% | 1.66% | 2.71% | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0861 | 1.0861 | -0.10% | 0.99% | 1.26% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0872 | 1.0872 | -0.09% | 1.13% | 2.12% | 14.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0882 | 1.0882 | 0.66% | 2.28% | 2.91% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0811 | 1.0811 | 0.11% | 1.56% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.41% | 1.83% | 1.40% | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | -1.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0751 | 1.0751 | 1.05% | -1.23% | 0.59% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | -1.80% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0645 | 1.0645 | 0.38% | -1.33% | -0.40% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0605 | 1.0605 | -2.46% | -0.59% | -0.74% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0872 | 1.0872 | -0.12% | 1.97% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0885 | 1.0885 | 0.47% | 1.02% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0834 | 1.0834 | 0.43% | 1.05% | 1.36% | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0788 | 1.0788 | 1.12% | 0.20% | 0.93% | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | -1.26% | 0.76% | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0662 | 1.0662 | -1.05% | -2.21% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.50% | 0.81% | 1.89% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0721 | 1.0721 | -0.43% | -0.05% | 1.38% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0767 | 1.0767 | -0.34% | 1.14% | 1.82% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0804 | 1.0804 | -0.91% | 2.18% | -3.91% | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0903 | 1.0903 | 2.01% | 3.59% | -0.38% | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0688 | 1.0688 | -0.35% | 1.40% | -2.35% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0726 | 1.0726 | 0.75% | 0.71% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0646 | 1.0646 | 0.68% | -1.06% | -2.73% | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.47% | -1.07% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0525 | 1.0525 | -0.14% | -1.34% | -3.84% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0540 | 1.0540 | -1.03% | -1.82% | -3.70% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0650 | 1.0650 | -1.02% | -0.32% | 3.75% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0760 | 1.0760 | 0.67% | 1.39% | 4.82% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.19% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.62% | 0.72% | 9.69% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0735 | 1.0735 | 0.48% | -0.21% | 14.56% | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0684 | 1.0684 | 0.67% | 0.91% | 14.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0613 | 1.0613 | -0.71% | -1.83% | 13.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.92% | 1.08% | 15.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0592 | 1.0592 | -1.54% | -1.30% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0758 | 1.0758 | 1.61% | 3.03% | 16.92% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0588 | 1.0588 | -2.06% | -5.83% | 15.07% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0811 | 1.0811 | 2.23% | -1.22% | 17.50% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0575 | 1.0575 | -1.46% | -3.38% | 14.72% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0732 | 1.0732 | 2.78% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0442 | 1.0442 | -7.13% | -4.60% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | 2.73% | 2.73% | 18.62% | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0945 | 1.0945 | 6.62% | 16.80% | -- | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 10.23% | 3.68% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9726 | 0.9726 | 3.79% | 5.71% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.63% | 1.85% | -5.53% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9279 | 0.9279 | 0.85% | 0.66% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9201 | 0.9201 | -0.25% | -2.93% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9224 | 0.9224 | 0.07% | -3.13% | -6.67% | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -3.05% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9348 | 0.9348 | -1.38% | -- | -5.40% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9479 | 0.9479 | -0.45% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9522 | 0.9522 | 0.15% | -1.46% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9508 | 0.9508 | -0.49% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -3.49% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -2.50% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.09% | -0.61% | -0.33% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.57% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.77% | 1.77% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.13% | 1.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.66% | -1.38% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9919 | 0.9919 | 0.36% | 0.72% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% | -- | -1.92% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9882 | 0.9882 | -0.21% | -0.99% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9903 | 0.9903 | 0.42% | -- | -0.52% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9862 | 0.9862 | 0.14% | -1.49% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0011 | 1.0011 | 1.20% | 0.70% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9892 | 0.9892 | -0.42% | -0.61% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.16% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9941 | 0.9941 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -1.15% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0069 | 1.0069 | -0.38% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.31% | 1.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0076 | 1.0076 | 0.45% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -1.86% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.99% | 0.39% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9897 | 0.9897 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -1.77% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.35% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0226 | 1.0226 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0250 | 1.0250 | -0.36% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0121 | 1.0121 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|