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| 国泰优质领航A(019999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-09 | 1.1397 | 1.1397 | 1.01% | 2.23% | 1.85% | -- | 19.84% | 15.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1283 | 1.1283 | -0.49% | 1.21% | 1.11% | 1.37% | 17.90% | 14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.90% | 3.36% | 4.35% | 17.99% | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1148 | 1.1148 | -0.80% | -1.19% | 1.62% | -- | 17.48% | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.52% | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1148 | 1.1148 | -1.19% | -- | 2.36% | -- | 14.92% | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | 13.87% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1331 | 1.1331 | -0.44% | -- | -- | 7.42% | -- | 14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 2.64% | -- | 7.90% | -- | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 2.01% | 6.80% | 8.45% | -- | 13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1088 | 1.1088 | -0.64% | 1.08% | -- | 7.46% | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1159 | 1.1159 | 1.72% | -- | 0.62% | 9.44% | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0979 | 1.0979 | 0.81% | 3.12% | -- | -- | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0891 | 1.0891 | -0.50% | -- | -1.04% | 9.40% | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -2.78% | 9.95% | -- | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0799 | 1.0799 | 1.43% | -- | -- | 9.06% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -4.28% | -5.75% | 11.21% | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0478 | 1.0478 | 1.28% | -5.80% | -- | 8.43% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -7.50% | -- | 7.69% | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1090 | 1.1090 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1123 | 1.1123 | -0.55% | -- | -- | 12.51% | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1185 | 1.1185 | 0.70% | 1.64% | -- | 11.45% | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -1.35% | -- | 10.67% | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1005 | 1.1005 | -2.26% | -- | -- | 9.11% | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | 4.88% | 11.53% | -- | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 9.17% | 15.02% | -- | 17.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | 8.02% | -- | -- | 15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -- | 9.99% | -- | -- | 13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1131 | 1.1131 | 2.44% | -- | 9.17% | 9.03% | -- | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0735 | 1.0735 | -0.68% | 1.98% | 7.84% | 9.21% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 2.46% | 7.48% | 7.76% | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | 2.64% | -- | 6.75% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.88% | 3.71% | -- | 7.53% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0527 | 1.0527 | -0.20% | -- | -- | 5.43% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 2.23% | -- | 4.62% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0349 | 1.0349 | 1.06% | -- | 8.42% | 0.29% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 7.28% | -1.49% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0318 | 1.0318 | 1.20% | -- | -- | -1.99% | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | 4.29% | -0.79% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -1.39% | -2.94% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9902 | 0.9902 | -1.53% | -- | -1.45% | -4.73% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.08% | -2.12% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9545 | 0.9545 | -1.22% | -- | -6.95% | -11.09% | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9663 | 0.9663 | 0.58% | -2.26% | -5.93% | -8.04% | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -4.27% | -5.90% | -14.28% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -4.23% | -9.46% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9886 | 0.9886 | -1.49% | -2.00% | -3.77% | -8.45% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.58% | -0.96% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.06% | 2.52% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.09% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 2.70% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0048 | 1.0048 | -0.34% | -- | -0.18% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.14% | 0.71% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.62% | -0.01% | -1.95% | 17.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0209 | 1.0209 | 1.60% | 0.75% | -0.66% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | 1.43% | -3.47% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0129 | 1.0129 | -0.56% | 0.94% | -0.79% | 13.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0186 | 1.0186 | -0.85% | 3.52% | 0.85% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0273 | 1.0273 | 1.38% | 4.34% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0133 | 1.0133 | 2.29% | 3.08% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9906 | 0.9906 | -1.29% | -1.24% | -3.13% | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0035 | 1.0035 | 1.98% | -0.31% | -1.89% | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9840 | 0.9840 | -0.06% | -1.11% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9846 | 0.9846 | 0.16% | -0.30% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9830 | 0.9830 | -1.99% | -1.55% | -5.43% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0030 | 1.0030 | -0.36% | -0.52% | -2.37% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0066 | 1.0066 | 1.17% | -2.00% | -2.76% | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9950 | 0.9950 | 0.75% | -3.58% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9876 | 0.9876 | -1.09% | -4.99% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.96% | -4.69% | -2.38% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0082 | 1.0082 | -1.84% | -4.24% | -4.36% | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0271 | 1.0271 | -0.47% | -0.06% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0319 | 1.0319 | -0.73% | -0.86% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0395 | 1.0395 | -0.77% | 1.81% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.49% | 3.72% | -6.53% | 18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 2.44% | 5.34% | -2.51% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0277 | 1.0277 | -1.27% | 1.65% | -4.83% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0409 | 1.0409 | 1.95% | 2.31% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% | -0.16% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.06% | -1.25% | -6.47% | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9994 | 0.9994 | -1.15% | -2.56% | -7.45% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.63% | -3.00% | -6.38% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | -2.12% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | -0.47% | 1.65% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.28% | -1.20% | -- | 16.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0257 | 1.0257 | -1.59% | 2.47% | 11.95% | 16.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.28% | 3.52% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0394 | 1.0394 | 1.17% | 1.62% | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.75% | -2.54% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0352 | 1.0352 | 3.42% | -2.01% | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.59% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0069 | 1.0069 | -1.55% | -4.18% | -- | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0228 | 1.0228 | -2.98% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0542 | 1.0542 | -0.21% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0564 | 1.0564 | -1.60% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0736 | 1.0736 | 2.17% | -0.58% | -- | 19.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | -6.25% | -2.69% | 20.19% | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1208 | 1.1208 | 3.79% | 3.79% | 26.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0799 | 1.0799 | 7.35% | 22.02% | 18.88% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0060 | 1.0060 | 4.56% | 13.54% | 11.96% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9162 | 0.9162 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8850 | 0.8850 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -- | 0.11% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8743 | 0.8743 | -1.00% | -- | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8831 | 0.8831 | -1.35% | -2.79% | 0.64% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.09% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8944 | 0.8944 | -0.36% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 5.62% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8835 | 0.8835 | -1.67% | -1.01% | 0.34% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | 1.53% | 2.04% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8956 | 0.8956 | 0.35% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8925 | 0.8925 | 0.85% | 1.21% | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8814 | 0.8814 | -0.05% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8877 | 0.8877 | 0.83% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8804 | 0.8804 | 0.33% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8807 | 0.8807 | -1.11% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8906 | 0.8906 | 3.55% | 1.52% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8805 | 0.8805 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8752 | 0.8752 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | 1.61% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8985 | 0.8985 | 0.85% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -0.25% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9008 | 0.9008 | -0.57% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -2.02% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9247 | 0.9247 | -1.32% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9371 | 0.9371 | 0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9479 | 0.9479 | 0.92% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9393 | 0.9393 | -0.09% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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