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| 南方中证半导体产业A(020839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -3.38% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3708 | 1.3708 | 0.47% | -- | -2.81% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -3.27% | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -6.24% | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -9.52% | -26.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | 1.51% | -1.98% | -19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | 4.33% | 1.23% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3933 | 1.3933 | -1.22% | 3.98% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -- | -5.08% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -4.69% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.4186 | 1.4186 | 0.90% | -0.23% | -6.48% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.4060 | 1.4060 | -1.66% | -3.12% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.4297 | 1.4297 | 1.39% | -0.91% | -0.40% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.4101 | 1.4101 | -0.53% | 0.06% | -1.33% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.4176 | 1.4176 | -0.30% | 0.15% | 2.84% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.4218 | 1.4218 | -2.03% | 2.81% | 6.27% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4513 | 1.4513 | 0.59% | 4.10% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.4428 | 1.4428 | 2.38% | 2.28% | 6.52% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4093 | 1.4093 | -0.44% | -3.84% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4155 | 1.4155 | 2.36% | -2.93% | 3.24% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3829 | 1.3829 | -0.81% | -5.60% | 0.86% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3942 | 1.3942 | -1.16% | -2.18% | 1.68% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4106 | 1.4106 | -3.75% | -2.16% | 2.40% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4656 | 1.4656 | 0.50% | -3.46% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4583 | 1.4583 | -0.46% | -7.24% | -4.98% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4650 | 1.4650 | 2.79% | -7.07% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4252 | 1.4252 | -1.15% | -11.68% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4418 | 1.4418 | -5.03% | -4.95% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5182 | 1.5182 | -3.43% | 2.21% | 6.56% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5721 | 1.5721 | -0.27% | 9.52% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5764 | 1.5764 | -2.31% | 10.31% | 13.62% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6137 | 1.6137 | 6.38% | 17.06% | 16.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5169 | 1.5169 | 2.12% | 13.38% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4854 | 1.4854 | 3.48% | 7.82% | -15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4355 | 1.4355 | 0.45% | 7.09% | -18.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4291 | 1.4291 | 3.67% | 5.51% | -18.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3785 | 1.3785 | 3.03% | 1.52% | -21.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3379 | 1.3379 | -2.89% | -2.42% | -23.87% | -16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3777 | 1.3777 | 2.78% | 1.38% | -21.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3405 | 1.3405 | -1.03% | -1.22% | -23.72% | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3545 | 1.3545 | -0.25% | -1.68% | -11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3579 | 1.3579 | -0.96% | -2.69% | -11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3711 | 1.3711 | 0.90% | -10.66% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3589 | 1.3589 | 0.14% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3570 | 1.3570 | -1.50% | -1.26% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3776 | 1.3776 | -1.28% | -1.60% | -- | -15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3955 | 1.3955 | 1.52% | -2.05% | -- | -14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3746 | 1.3746 | 11.65% | 10.61% | 12.74% | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2312 | 1.2312 | 0.02% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2310 | 1.2310 | -1.83% | -10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2539 | 1.2539 | -1.74% | -20.13% | -- | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2761 | 1.2761 | 2.69% | -18.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2427 | 1.2427 | -5.98% | -21.05% | -0.52% | -8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3218 | 1.3218 | -4.32% | -16.02% | 5.59% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3815 | 1.3815 | 0.78% | -12.23% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3708 | 1.3708 | 14.53% | -0.25% | 26.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1969 | 1.1969 | 14.82% | -- | 19.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 9.51% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 0.84% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9290 | 0.9290 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -2.39% | -- | -14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9499 | 0.9499 | -0.21% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -1.35% | -- | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9435 | 0.9435 | -1.83% | -5.45% | -- | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9611 | 0.9611 | 0.07% | -0.71% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9604 | 0.9604 | -0.47% | -- | -- | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 1.37% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9979 | 0.9979 | 3.09% | 4.12% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -0.28% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9519 | 0.9519 | -0.67% | -3.96% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9583 | 0.9583 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9584 | 0.9584 | -1.27% | -- | -9.58% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -12.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -10.99% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0600 | 1.0600 | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.19% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1135 | 1.1135 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 6.72% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.10% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.64% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 3.15% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0047 | 1.0047 | -0.20% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -1.27% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0197 | 1.0197 | -1.63% | -5.91% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 0.37% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.31% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.65% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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