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| 财通先进制造智选A(019612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.25% | -- | -2.95% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.42% | -9.87% | -2.49% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0278 | 1.0278 | -0.83% | -- | -8.46% | -1.50% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.16% | 6.82% | -7.70% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.91% | 7.06% | -7.54% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9702 | 0.9702 | 0.06% | -- | -12.81% | -5.11% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9696 | 0.9696 | -10.22% | -11.37% | -12.86% | -5.15% | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0940 | 1.0940 | -0.46% | -1.89% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1067 | 1.1067 | -0.75% | -2.63% | -1.09% | 2.73% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1366 | 1.1366 | 0.64% | -- | -- | 4.45% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.59% | 1.13% | 2.09% | 4.65% | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | 0.18% | -0.49% | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.37% | -- | -- | 0.63% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1127 | 1.1127 | -0.32% | -- | -- | 0.97% | -- | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1162 | 1.1162 | 0.77% | 1.55% | 4.47% | 3.64% | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -0.48% | 5.43% | 3.28% | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 5.30% | 3.66% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0992 | 1.0992 | -1.24% | -- | -- | -0.53% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 4.86% | -- | 1.40% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | 5.16% | -3.18% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0660 | 1.0660 | -0.43% | 2.16% | -1.16% | -0.32% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0706 | 1.0706 | -0.90% | -- | -- | 0.67% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0803 | 1.0803 | 1.11% | -- | -- | 2.04% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0684 | 1.0684 | 1.69% | -- | -- | 2.34% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.68% | -- | -2.65% | 3.30% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 1.87% | -- | 2.15% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.19% | -1.12% | -6.94% | -2.00% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | -- | -7.22% | -7.42% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -7.24% | -3.77% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0093 | 1.0093 | -2.57% | -- | -6.49% | -4.98% | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -5.04% | -4.15% | -2.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 1.17% | 2.53% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0909 | 1.0909 | 1.26% | -0.59% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -1.00% | 3.53% | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 3.54% | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0974 | 1.0974 | 0.85% | -2.06% | 2.32% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.83% | -2.50% | 2.88% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -2.76% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1205 | 1.1205 | 0.39% | 2.69% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1161 | 1.1161 | 0.57% | 4.04% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1098 | 1.1098 | 0.83% | 2.83% | 0.64% | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1007 | 1.1007 | -0.12% | 1.84% | -0.18% | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.99% | 3.55% | 1.18% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0912 | 1.0912 | 1.72% | 4.27% | -0.47% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0728 | 1.0728 | -0.60% | 1.81% | -0.16% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0793 | 1.0793 | -0.14% | 4.10% | 2.18% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0808 | 1.0808 | 1.56% | 3.86% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0642 | 1.0642 | 1.69% | 2.17% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0465 | 1.0465 | -0.68% | -2.57% | -2.90% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0537 | 1.0537 | 1.63% | -2.16% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0368 | 1.0368 | -0.37% | -3.33% | -3.37% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0406 | 1.0406 | -0.10% | -1.62% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0416 | 1.0416 | -3.03% | -2.40% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0741 | 1.0741 | -0.27% | -1.00% | 1.45% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.42% | -2.54% | 3.16% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0725 | 1.0725 | 1.40% | -2.29% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0577 | 1.0577 | -0.89% | -4.76% | 1.31% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0672 | 1.0672 | -1.64% | -3.22% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0850 | 1.0850 | -1.82% | -1.47% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1051 | 1.1051 | 0.68% | 1.46% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0976 | 1.0976 | -1.17% | 0.12% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.72% | 3.36% | 8.06% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1027 | 1.1027 | 0.14% | 4.39% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1012 | 1.1012 | 1.10% | 2.97% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0892 | 1.0892 | -0.65% | 2.29% | 2.54% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0963 | 1.0963 | 2.03% | 2.85% | 3.21% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0745 | 1.0745 | 1.72% | -0.31% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0563 | 1.0563 | -1.22% | -1.56% | -0.56% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0694 | 1.0694 | 0.43% | 0.79% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.10% | -0.43% | 0.24% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0659 | 1.0659 | -1.10% | 0.23% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0778 | 1.0778 | 0.45% | 1.80% | 5.63% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0730 | 1.0730 | 1.13% | 2.78% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0610 | 1.0610 | -0.79% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0694 | 1.0694 | 0.55% | 4.69% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.45% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0587 | 1.0587 | 1.41% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0440 | 1.0440 | 2.65% | 1.58% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0170 | 1.0170 | -0.44% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0215 | 1.0215 | -0.55% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0271 | 1.0271 | -1.50% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0427 | 1.0427 | 1.45% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0278 | 1.0278 | -2.37% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.73% | -0.88% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | -5.35% | -1.60% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1043 | 1.1043 | 3.96% | 3.96% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0622 | 1.0622 | 4.10% | 8.30% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9777 | 0.9777 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | -0.55% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9802 | 0.9802 | -0.42% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9843 | 0.9843 | -0.23% | -0.45% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9863 | 0.9863 | -0.05% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.09% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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