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| 华泰保兴嘉睿3个月持有A(019793)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-22 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | -0.39% | -0.62% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.09% | -0.45% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | 0.10% | 0.93% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.23% | 0.24% | 1.09% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.11% | 0.99% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | 0.09% | 1.29% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0362 | 1.0362 | 0.12% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | -0.12% | 0.82% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.40% | 0.75% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.09% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.19% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.78% | 0.59% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.34% | 0.42% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.13% | -0.15% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.14% | 0.39% | 0.07% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0302 | 1.0302 | -0.08% | 0.42% | -0.05% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 0.46% | 0.19% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | 0.57% | 0.27% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.26% | 0.58% | 0.22% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.17% | 0.38% | 0.30% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0259 | 1.0259 | -0.04% | -0.10% | -0.15% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.13% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | -0.13% | -0.03% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | -0.13% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0237 | 1.0237 | -0.31% | -0.35% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | -0.21% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | -0.48% | 0.34% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | -0.56% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0257 | 1.0257 | -0.16% | -0.62% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0273 | 1.0273 | -0.17% | -0.57% | 0.35% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0291 | 1.0291 | -0.24% | -0.49% | 0.35% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 0.07% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.14% | 0.80% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | 0.30% | 0.80% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.10% | 0.51% | 0.56% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.32% | 0.81% | 1.01% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.67% | 0.68% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% | 0.61% | 0.66% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.20% | 0.26% | 0.40% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0259 | 1.0259 | 0.19% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.05% | -0.14% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0245 | 1.0245 | -0.28% | -0.11% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.20% | 0.30% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0253 | 1.0253 | 0.17% | 0.22% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0236 | 1.0236 | -0.18% | 0.21% | 3.03% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.13% | 0.19% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0243 | 1.0243 | 0.12% | -0.12% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.16% | -0.08% | 3.37% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0215 | 1.0215 | -0.19% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | 0.27% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0237 | 1.0237 | -0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.16% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0239 | 1.0239 | -0.09% | 0.00% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0248 | 1.0248 | 0.41% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0206 | 1.0206 | -0.66% | -0.32% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.34% | 0.34% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0239 | 1.0239 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.78% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.89% | 1.19% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9903 | 0.9903 | -0.05% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9908 | 0.9908 | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9897 | 0.9897 | -0.05% | -0.11% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9896 | 0.9896 | -0.02% | -0.06% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.06% | 0.12% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9902 | 0.9902 | -0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9896 | 0.9896 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9960 | 0.9960 | -0.17% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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