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| 中银量化选股A(019722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.54% | -1.60% | -1.43% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.27% | -5.50% | -3.18% | -4.59% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0435 | 1.0435 | -1.46% | -5.35% | -2.87% | -4.84% | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0590 | 1.0590 | -2.38% | -4.19% | -1.50% | -3.43% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0848 | 1.0848 | -2.02% | -- | 2.22% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.43% | 2.06% | 4.33% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1025 | 1.1025 | -0.25% | 0.38% | 4.33% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 1.12% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0849 | 1.0849 | -1.22% | 0.28% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0983 | 1.0983 | 0.48% | 0.72% | 1.97% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -1.14% | 1.95% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0760 | 1.0760 | -0.55% | -1.20% | 0.96% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0819 | 1.0819 | -0.79% | -0.01% | 1.51% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0905 | 1.0905 | -1.37% | 0.91% | -1.12% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1057 | 1.1057 | 0.63% | 3.44% | 0.53% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.89% | 3.11% | -1.16% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0891 | 1.0891 | 0.66% | 1.38% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0820 | 1.0820 | 0.12% | 0.64% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0807 | 1.0807 | 1.10% | 1.84% | -0.89% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0689 | 1.0689 | 0.30% | 2.05% | -2.44% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0657 | 1.0657 | -0.80% | 0.85% | -1.09% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0743 | 1.0743 | -0.07% | 3.45% | 1.43% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0751 | 1.0751 | 1.31% | 3.26% | 1.50% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0612 | 1.0612 | 1.32% | 1.75% | -1.66% | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0474 | 1.0474 | -0.88% | -2.71% | -3.71% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0567 | 1.0567 | 1.75% | -1.89% | -2.42% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0385 | 1.0385 | -0.26% | -3.14% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0412 | 1.0412 | -0.16% | -1.23% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0429 | 1.0429 | -3.13% | -2.15% | -4.55% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0766 | 1.0766 | -0.05% | -0.39% | -0.40% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0771 | 1.0771 | 0.46% | -2.34% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0722 | 1.0722 | 1.71% | -2.52% | -0.27% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0542 | 1.0542 | -1.09% | -5.17% | -1.94% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0658 | 1.0658 | -1.39% | -3.28% | 1.18% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0808 | 1.0808 | -2.00% | -2.38% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1029 | 1.1029 | 0.27% | 1.15% | 4.45% | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0999 | 1.0999 | -1.06% | 0.39% | 4.17% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1117 | 1.1117 | 0.89% | 3.18% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1019 | 1.1019 | -0.48% | 4.03% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1072 | 1.1072 | 1.54% | 3.54% | 0.97% | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0904 | 1.0904 | -0.47% | 1.55% | -0.57% | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0956 | 1.0956 | 1.69% | 1.53% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0774 | 1.0774 | 1.72% | -0.96% | -1.75% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0592 | 1.0592 | -0.94% | -2.19% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0693 | 1.0693 | -0.42% | -0.88% | -2.49% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0738 | 1.0738 | -0.49% | -1.16% | -2.08% | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0791 | 1.0791 | -0.80% | -1.24% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0878 | 1.0878 | 0.45% | 0.64% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.38% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0788 | 1.0788 | -0.70% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0864 | 1.0864 | -0.57% | 3.59% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0926 | 1.0926 | 1.08% | 3.72% | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0809 | 1.0809 | 0.54% | -0.04% | 10.77% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0751 | 1.0751 | 3.22% | 1.82% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0416 | 1.0416 | -0.69% | -4.01% | 7.08% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0488 | 1.0488 | -0.44% | -2.90% | 7.82% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0534 | 1.0534 | -2.58% | -8.65% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0813 | 1.0813 | 2.41% | -1.40% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0559 | 1.0559 | -2.69% | -3.71% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0851 | 1.0851 | 0.46% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0801 | 1.0801 | -6.33% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1531 | 1.1531 | 5.15% | 5.15% | 17.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0966 | 1.0966 | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 5.60% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9758 | 0.9758 | -0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 0.25% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9727 | 0.9727 | -0.16% | -0.50% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9743 | 0.9743 | -0.09% | -0.77% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9776 | 0.9776 | -0.44% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9819 | 0.9819 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9811 | 0.9811 | -0.22% | 0.20% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9833 | 0.9833 | 0.33% | 0.34% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9817 | 0.9817 | 0.27% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9791 | 0.9791 | -0.09% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9832 | 0.9832 | -0.15% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.12% | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9882 | 0.9882 | -0.02% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.14% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.03% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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