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| 摩根悦享回报6个月持有A(019718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | 0.12% | 0.01% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | 0.04% | -0.03% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | -- | 0.16% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.08% | 0.05% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0072 | 1.0072 | -0.09% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | -- | 0.37% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | -0.26% | 0.42% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | -0.23% | 0.45% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.17% | 0.41% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | 0.26% | 0.75% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | 0.21% | 0.65% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.27% | 0.60% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | -- | 0.54% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.14% | 0.12% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | 0.15% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | 0.23% | 0.43% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.17% | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.07% | 0.23% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | 0.10% | 0.24% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 0.08% | 0.23% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.04% | 0.24% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | 0.05% | 0.23% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.07% | 0.21% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 0.07% | 0.37% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | 0.09% | 0.24% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.04% | 0.15% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.06% | -0.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.03% | -0.05% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -0.02% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.11% | -0.15% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.14% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.11% | -0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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