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| 芯片ETF基金(159599)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-15 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.9975 | 0.9975 | 0.76% | -- | -4.23% | 2.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.9900 | 0.9900 | -0.53% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% | -- | -2.99% | -1.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -7.09% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 4.65% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -7.65% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 1.0238 | 1.0238 | -1.02% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 5.36% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 0.9889 | 0.9889 | -1.70% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.22% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -3.81% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 1.0634 | 1.0634 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-19 | 1.0600 | 1.0600 | -0.08% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 1.0609 | 1.0609 | -0.05% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 1.0614 | 1.0614 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-12 | 1.0356 | 1.0356 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 0.9983 | 0.9983 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-16 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 1.0098 | 1.0098 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 0.9866 | 0.9866 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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