|
| 广发均衡成长A(019876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99% | 0.58% | -5.70% | -2.35% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -4.22% | -5.88% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9802 | 0.9802 | -1.40% | -4.52% | -4.48% | -5.38% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -3.22% | -2.72% | -4.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.17% | 0.82% | 1.39% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | -0.49% | 0.69% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.55% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.85% | 0.27% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0199 | 1.0199 | -1.14% | -1.53% | 1.72% | 5.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0317 | 1.0317 | -0.12% | -- | -0.01% | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | -- | 1.73% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.70% | -2.02% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0258 | 1.0258 | -0.96% | -2.27% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -2.32% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0543 | 1.0543 | 0.45% | 3.45% | -0.01% | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0496 | 1.0496 | -1.01% | 2.28% | -0.29% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0603 | 1.0603 | 2.57% | 3.76% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0337 | 1.0337 | 1.08% | 1.92% | -1.17% | 7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.35% | 1.39% | -2.73% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0191 | 1.0191 | -0.69% | -0.05% | -1.48% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.42% | 2.17% | 0.60% | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.76% | 1.31% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.55% | 1.15% | -1.60% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0087 | 1.0087 | -1.07% | -1.80% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0196 | 1.0196 | 1.51% | -1.18% | -1.59% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.43% | -1.07% | -3.06% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.60% | 0.88% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0027 | 1.0027 | -2.39% | -0.34% | -2.76% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0272 | 1.0272 | -0.45% | -0.21% | 0.12% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0318 | 1.0318 | 1.63% | -1.47% | -0.15% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0153 | 1.0153 | 1.54% | -2.91% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.62% | -5.17% | -3.24% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0061 | 1.0061 | -2.26% | -4.43% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0294 | 1.0294 | -1.70% | -3.00% | -0.13% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.14% | 0.12% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0457 | 1.0457 | -0.83% | -0.54% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.16% | 1.93% | 2.73% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0527 | 1.0527 | -0.80% | 3.20% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0612 | 1.0612 | 1.46% | 3.63% | 2.44% | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0459 | 1.0459 | -0.52% | 1.75% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0514 | 1.0514 | 1.64% | 2.01% | 1.50% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0344 | 1.0344 | 1.40% | -0.31% | -0.14% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0201 | 1.0201 | -0.38% | -1.54% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0240 | 1.0240 | -0.38% | -0.97% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0279 | 1.0279 | -0.27% | -0.95% | -0.77% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0307 | 1.0307 | -0.66% | -0.05% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0376 | 1.0376 | 0.14% | 1.13% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0361 | 1.0361 | 0.20% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0340 | 1.0340 | -0.37% | 2.33% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0378 | 1.0378 | 0.64% | 2.12% | 7.72% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.51% | 1.59% | 6.97% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0260 | 1.0260 | -0.72% | -0.46% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0334 | 1.0334 | 2.27% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0105 | 1.0105 | -0.57% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | -0.75% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0151 | 1.0151 | -1.51% | -3.50% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0307 | 1.0307 | 0.42% | -0.50% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0264 | 1.0264 | -0.77% | -0.92% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0344 | 1.0344 | 1.02% | -0.14% | 7.93% | 5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | -2.65% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0519 | 1.0519 | 1.54% | 1.54% | 9.14% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | 2.20% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 5.15% | 4.89% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9634 | 0.9634 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9640 | 0.9640 | 0.16% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | 0.76% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9552 | 0.9552 | 0.10% | -0.98% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9542 | 0.9542 | -0.44% | -1.16% | -1.33% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -0.87% | -0.90% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9638 | 0.9638 | -0.09% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9647 | 0.9647 | -0.07% | -0.10% | 0.39% | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9654 | 0.9654 | -0.14% | -- | -0.22% | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | 0.05% | -0.07% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9663 | 0.9663 | 0.05% | -0.04% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9648 | 0.9648 | 0.04% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9644 | 0.9644 | -0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -0.04% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.41% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9610 | 0.9610 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9689 | 0.9689 | -0.36% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9724 | 0.9724 | -0.70% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9857 | 0.9857 | -0.28% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9885 | 0.9885 | -0.53% | 0.18% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -1.39% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -2.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% | -1.08% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9988 | 0.9988 | -0.79% | -0.59% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0032 | 1.0032 | -0.60% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.46% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0047 | 1.0047 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% | 0.29% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% | -0.08% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9996 | 0.9996 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.59% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0009 | 1.0009 | -0.34% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0094 | 1.0094 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|