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| 国富恒兴A(020577)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.27% | 0.95% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | 2.17% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | 0.53% | 2.21% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.10% | -- | 2.38% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 2.51% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0256 | 1.0256 | -0.29% | -- | 1.46% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0286 | 1.0286 | 0.21% | 0.40% | 1.76% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0264 | 1.0264 | -0.12% | 0.44% | 1.36% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.79% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.25% | 1.01% | 1.01% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | 0.94% | 0.94% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | 0.80% | 0.59% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.19% | 0.66% | 0.64% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.22% | 0.75% | 0.51% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.19% | 0.57% | 0.30% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | 0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | -0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.28% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | -0.32% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.15% | -0.36% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.29% | -0.07% | -0.44% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 0.07% | -0.22% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | 0.01% | -0.33% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | -0.03% | -0.38% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0108 | 1.0108 | -0.15% | -0.35% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | -0.39% | -0.52% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.09% | -0.19% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0125 | 1.0125 | -0.18% | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.20% | 0.30% | -0.39% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.39% | 0.76% | 0.05% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.11% | 0.27% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.16% | 0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | 0.09% | -0.38% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.27% | -0.05% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0086 | 1.0086 | -0.11% | -0.41% | -0.71% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.15% | -0.43% | -0.60% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | -0.34% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | -0.41% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0118 | 1.0118 | -0.10% | -0.42% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.13% | -0.27% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.05% | -0.23% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | -0.08% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | 0.08% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | -0.12% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.10% | 0.64% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.22% | -0.28% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.23% | 0.18% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.67% | 0.09% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.82% | -0.58% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.25% | 0.25% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0125 | 1.0125 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.29% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0016 | 1.0016 | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -0.54% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.24% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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