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| 东方红量化选股A(020803)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-29 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -3.52% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0475 | 1.0475 | 1.05% | -- | -5.97% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | -- | 1.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0139 | 1.0139 | 1.75% | -6.33% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9965 | 0.9965 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9839 | 0.9839 | -9.10% | -9.03% | -- | -2.60% | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0816 | 1.0816 | -1.16% | -2.34% | 0.91% | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0943 | 1.0943 | -0.73% | -1.77% | 2.10% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1023 | 1.1023 | -0.43% | -1.69% | -- | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1075 | 1.1075 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1140 | 1.1140 | -0.64% | 0.23% | 2.35% | 5.50% | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 2.48% | 4.09% | 6.18% | -- | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | 7.46% | -- | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1114 | 1.1114 | 1.58% | -- | 6.12% | 3.87% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0941 | 1.0941 | -0.44% | -0.09% | 4.50% | 2.25% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 1.43% | -- | 1.28% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0951 | 1.0951 | 1.08% | -- | 4.91% | 2.88% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | 5.65% | 2.81% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -1.53% | -- | 3.76% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0884 | 1.0884 | 1.05% | 3.92% | -- | 2.97% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0771 | 1.0771 | 1.14% | 2.87% | 4.75% | 1.97% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0650 | 1.0650 | 2.02% | -- | -- | 1.63% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -1.44% | -- | 0.73% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | -- | 3.00% | 0.01% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.31% | 6.28% | -2.37% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0592 | 1.0592 | -0.13% | -- | -- | -1.94% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0438 | 1.0438 | 1.78% | -- | -- | -1.42% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 4.39% | -2.61% | 0.68% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.57% | -- | -4.11% | -0.25% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | -- | -5.02% | -0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0168 | 1.0168 | 3.22% | 0.65% | -4.97% | -2.06% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -7.93% | -3.06% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -5.09% | -4.49% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -3.86% | -3.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | -1.32% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -2.71% | 0.73% | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0659 | 1.0659 | -0.38% | 0.42% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0700 | 1.0700 | -1.38% | 0.53% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.97% | 2.96% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.42% | 2.41% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0701 | 1.0701 | 0.82% | 0.82% | -0.20% | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0614 | 1.0614 | -0.28% | 0.29% | -1.01% | 11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0644 | 1.0644 | 1.01% | 1.78% | 0.53% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0538 | 1.0538 | 0.43% | 2.01% | -0.01% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0493 | 1.0493 | -1.14% | 0.85% | 1.26% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0614 | 1.0614 | 0.29% | 3.66% | 3.50% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0583 | 1.0583 | 1.20% | 2.22% | 3.20% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0458 | 1.0458 | 1.24% | 1.47% | 1.46% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.72% | -2.27% | -1.49% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0405 | 1.0405 | 1.62% | -1.50% | 0.38% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0239 | 1.0239 | -1.10% | -2.29% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.45% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0307 | 1.0307 | -2.49% | -0.69% | -0.49% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.07% | 0.94% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.80% | -1.50% | 3.42% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0479 | 1.0479 | 1.12% | -2.11% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0363 | 1.0363 | -0.15% | -4.06% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0379 | 1.0379 | -0.89% | -3.20% | 1.92% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0472 | 1.0472 | -2.35% | -2.80% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.18% | 1.28% | 5.53% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0705 | 1.0705 | -0.89% | 1.58% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0801 | 1.0801 | 0.74% | 4.24% | 6.29% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0722 | 1.0722 | -0.48% | 4.55% | -1.63% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0774 | 1.0774 | 1.76% | 4.71% | 1.86% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0588 | 1.0588 | 0.46% | 3.25% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0539 | 1.0539 | 1.71% | 2.24% | -0.36% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0362 | 1.0362 | 1.04% | -1.18% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0255 | 1.0255 | -0.33% | -1.07% | -3.04% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0289 | 1.0289 | 0.33% | -0.32% | -2.72% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0255 | 1.0255 | -0.51% | -1.15% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0308 | 1.0308 | -1.70% | -0.48% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0486 | 1.0486 | 1.16% | 2.05% | 3.84% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0366 | 1.0366 | 0.43% | 1.49% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0322 | 1.0322 | -0.50% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% | 1.24% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.81% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0275 | 1.0275 | 0.60% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0214 | 1.0214 | 1.75% | 0.51% | 8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0038 | 1.0038 | -2.04% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.63% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0183 | 1.0183 | -1.92% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0382 | 1.0382 | 2.16% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0162 | 1.0162 | -2.02% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0372 | 1.0372 | 1.87% | -1.94% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0182 | 1.0182 | -6.59% | -3.73% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0900 | 1.0900 | 3.05% | 3.05% | 14.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0577 | 1.0577 | 4.74% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0098 | 1.0098 | 1.96% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9904 | 0.9904 | 1.86% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9522 | 0.9522 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9525 | 0.9525 | -0.01% | -1.01% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9526 | 0.9526 | -0.37% | -0.86% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9561 | 0.9561 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.18% | -0.21% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9605 | 0.9605 | -0.18% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9622 | 0.9622 | 0.14% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9642 | 0.9642 | 0.33% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9610 | 0.9610 | 0.14% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -0.90% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9718 | 0.9718 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9735 | 0.9735 | 0.01% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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