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| 红塔红土医药精选A(020331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-18 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -6.97% | 15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1781 | 1.1781 | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 4.70% | 14.88% | -- | -- | 25.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 5.06% | 12.18% | -- | -- | 23.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -4.62% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1702 | 1.1702 | 3.03% | -- | 10.34% | 5.09% | -3.37% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | 7.10% | -- | -- | 17.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 1.91% | -2.26% | -10.63% | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0721 | 1.0721 | 1.56% | 0.79% | 0.65% | 4.20% | -- | 10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0556 | 1.0556 | -0.11% | -- | -1.50% | 2.60% | -14.08% | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -1.02% | -- | 2.71% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0555 | 1.0555 | -0.77% | -0.47% | -- | -- | -14.59% | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 0.30% | 1.61% | 6.00% | -14.31% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.68% | -- | 6.40% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0605 | 1.0605 | -0.15% | -1.71% | -7.57% | 8.40% | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -7.43% | 8.57% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0618 | 1.0618 | -1.13% | -1.15% | -5.40% | 7.90% | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0739 | 1.0739 | -0.46% | -- | -4.47% | 9.13% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 1.29% | -- | 10.45% | -- | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0652 | 1.0652 | -0.61% | 1.76% | -5.80% | 11.84% | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 2.10% | -5.23% | -- | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0651 | 1.0651 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0468 | 1.0468 | -0.28% | -11.11% | -- | 11.28% | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -10.75% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1776 | 1.1776 | 0.13% | -- | -- | 21.48% | -- | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1761 | 1.1761 | 3.79% | 4.78% | -- | -- | -- | 21.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1332 | 1.1332 | -1.23% | 0.80% | -- | -- | -- | 16.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 15.49% | -- | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1224 | 1.1224 | -0.16% | -- | 3.97% | 13.40% | -- | 15.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1461 | 1.1461 | -0.48% | -- | 7.84% | 13.21% | -- | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | 9.90% | -- | -- | 16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 0.29% | 11.33% | 5.82% | -- | 15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1203 | 1.1203 | 0.61% | 3.78% | 14.51% | 8.02% | -- | 15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 2.38% | 13.82% | 5.10% | -- | 14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1196 | 1.1196 | 1.13% | 5.34% | 14.44% | 7.51% | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1071 | 1.1071 | 2.56% | -- | 12.50% | 9.10% | -- | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0795 | 1.0795 | -0.74% | -- | 9.69% | 6.32% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0876 | 1.0876 | -1.01% | -- | 10.52% | 8.13% | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0987 | 1.0987 | 3.38% | 6.78% | 11.54% | 3.96% | -- | 13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | 7.48% | 0.29% | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 2.53% | -- | -2.40% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0092 | 1.0092 | -1.51% | 3.16% | -- | -8.33% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0247 | 1.0247 | 2.11% | 4.74% | -- | -4.37% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0035 | 1.0035 | 1.11% | 2.58% | -- | -7.06% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 1.45% | 4.10% | -7.02% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9783 | 0.9783 | -0.59% | -1.06% | -1.52% | -6.97% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9841 | 0.9841 | 0.75% | -- | -- | -4.59% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9768 | 0.9768 | -0.26% | 2.56% | -1.48% | -5.59% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9793 | 0.9793 | -0.58% | -- | -3.27% | -5.07% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9850 | 0.9850 | -0.38% | -- | -2.71% | -3.91% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 5.19% | -2.33% | -2.76% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | 1.24% | -- | -3.47% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -1.41% | -- | -7.96% | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -2.96% | -11.68% | -13.98% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -10.80% | -30.14% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -8.62% | -28.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -1.88% | -4.61% | -18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -2.82% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9915 | 0.9915 | -2.06% | -- | -1.42% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | -4.07% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -4.41% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0617 | 1.0617 | -0.29% | 2.37% | -3.56% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | 0.50% | -0.63% | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0651 | 1.0651 | -0.35% | 0.41% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0688 | 1.0688 | 2.63% | 2.58% | 0.13% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0414 | 1.0414 | 0.41% | 1.13% | -2.32% | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0371 | 1.0371 | -2.11% | -0.41% | -0.08% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0595 | 1.0595 | -0.12% | 4.40% | 3.63% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0608 | 1.0608 | 1.81% | 4.48% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0419 | 1.0419 | 1.17% | 3.59% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0298 | 1.0298 | -1.11% | -2.55% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0414 | 1.0414 | 2.62% | -1.73% | -0.97% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | -0.35% | -3.50% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.94% | 1.20% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0058 | 1.0058 | -4.83% | -1.81% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0568 | 1.0568 | -0.27% | 0.25% | 3.09% | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0597 | 1.0597 | 4.06% | -2.65% | 4.21% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0184 | 1.0184 | 1.51% | -7.43% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0033 | 1.0033 | -2.05% | -8.87% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0243 | 1.0243 | -2.84% | -4.41% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0542 | 1.0542 | -3.16% | -2.36% | 2.38% | -9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0886 | 1.0886 | -1.05% | 1.99% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1001 | 1.1001 | -0.07% | 3.19% | 7.72% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1009 | 1.1009 | 2.74% | 6.07% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0715 | 1.0715 | -0.76% | 4.80% | -21.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0797 | 1.0797 | 1.15% | 5.89% | -20.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0674 | 1.0674 | 0.12% | 4.14% | -21.79% | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0661 | 1.0661 | 2.72% | 3.31% | -21.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0379 | 1.0379 | 1.52% | -2.67% | -23.95% | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.27% | -2.78% | -25.09% | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0196 | 1.0196 | -0.53% | -1.14% | -25.29% | -13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0250 | 1.0250 | -0.67% | -0.93% | -24.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0319 | 1.0319 | -3.24% | 0.03% | -15.60% | -10.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0664 | 1.0664 | 1.41% | 4.03% | -12.78% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0516 | 1.0516 | 1.96% | 3.41% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0314 | 1.0314 | -0.31% | 5.73% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.29% | 4.87% | -3.40% | -11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0316 | 1.0316 | 0.63% | 3.53% | -- | -13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.81% | -0.45% | -- | -13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0169 | 1.0169 | 4.24% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9755 | 0.9755 | -1.13% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9866 | 0.9866 | -0.98% | -9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9964 | 0.9964 | -3.23% | -26.56% | -- | -15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0297 | 1.0297 | 0.82% | -24.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0213 | 1.0213 | -5.54% | -25.17% | -8.46% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0812 | 1.0812 | -1.13% | -20.78% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0936 | 1.0936 | -10.55% | -19.87% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2226 | 1.2226 | 10.97% | -0.59% | 20.46% | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1017 | 1.1017 | 11.63% | 27.44% | 19.31% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9869 | 0.9869 | 5.57% | -- | 7.85% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 6.36% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8930 | 0.8930 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -- | -- | -10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9006 | 0.9006 | 0.16% | -1.80% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9092 | 0.9092 | -1.48% | -1.54% | -3.99% | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.63% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9171 | 0.9171 | 0.23% | -- | -2.77% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -0.01% | -2.99% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9151 | 0.9151 | -0.20% | -1.79% | -2.50% | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -2.31% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9290 | 0.9290 | -0.30% | -0.95% | -2.72% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9432 | 0.9432 | 0.06% | 0.49% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9426 | 0.9426 | -0.37% | 0.55% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9322 | 0.9322 | -0.68% | -2.68% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.13% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9438 | 0.9438 | -1.47% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.30% | 0.77% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 1.12% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9490 | 0.9490 | 0.38% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -1.15% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9536 | 0.9536 | -0.36% | -0.21% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9570 | 0.9570 | 0.48% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9524 | 0.9524 | -0.27% | -1.29% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -1.44% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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