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| 银华盛泓A(020955)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-05 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -0.32% | 0.43% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0497 | 1.0497 | -0.10% | -- | 0.45% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 0.05% | 0.57% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | -0.18% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% | 0.93% | 0.37% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0379 | 1.0379 | 0.24% | -0.36% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.12% | -0.61% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0342 | 1.0342 | -0.73% | -0.43% | 0.06% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 0.07% | 1.24% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | 0.21% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.30% | -- | 1.33% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -0.09% | 1.03% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0411 | 1.0411 | 0.16% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% | 0.62% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | 0.53% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.30% | 0.33% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.09% | 0.25% | -0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0281 | 1.0281 | -0.24% | -0.07% | -0.17% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | -- | 0.08% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.23% | -0.28% | -0.21% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.15% | 0.02% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0293 | 1.0293 | -0.10% | -- | 0.03% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0303 | 1.0303 | 0.16% | 0.05% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0287 | 1.0287 | -0.11% | -0.11% | -0.16% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.12% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% | -0.04% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.25% | -0.10% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.08% | 0.86% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 1.18% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | 1.53% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.36% | 1.53% | 2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.28% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.04% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.51% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.25% | 0.57% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | 0.37% | 0.74% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0212 | 1.0212 | 0.15% | 0.58% | 0.98% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0197 | 1.0197 | 0.09% | 0.61% | 0.81% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | 0.55% | 0.86% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% | 0.68% | 0.89% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.24% | 0.64% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.18% | 0.45% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 0.01% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.18% | 0.05% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | -0.03% | 0.21% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | 0.10% | 0.19% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0108 | 1.0108 | -0.26% | -0.05% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | 0.09% | 0.23% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | -0.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.15% | -0.33% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | -0.11% | -0.56% | -0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.12% | -0.27% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0125 | 1.0125 | -0.24% | -0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | 0.36% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0150 | 1.0150 | -0.09% | 0.35% | 0.72% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.19% | 0.57% | 0.81% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0140 | 1.0140 | -0.05% | 0.47% | 0.67% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.32% | 0.62% | 0.51% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | 0.35% | 0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.14% | 0.32% | 0.21% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | 0.11% | 0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | -0.21% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | -0.23% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | -0.21% | -0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.21% | -0.60% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | -0.13% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | -0.09% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% | 0.03% | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 0.06% | -0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | 0.37% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 0.41% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | 0.30% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.28% | 0.11% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% | -0.17% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.33% | -0.29% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0032 | 1.0032 | -0.41% | -0.61% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.21% | -0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.23% | 0.31% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | -- | -0.16% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | -0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.21% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.25% | -0.43% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0115 | 1.0115 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.23% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | 0.33% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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