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| 国泰君安科创板量化选股A(020698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.1370 | 1.1370 | 0.04% | 0.11% | -7.18% | -5.12% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1365 | 1.1365 | 0.26% | -3.18% | -8.05% | -20.86% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -3.42% | -8.28% | -21.27% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1357 | 1.1357 | -3.25% | -- | -7.76% | -21.12% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | -3.38% | -18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -2.88% | -0.74% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1824 | 1.1824 | -2.15% | -- | -1.85% | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -1.36% | 0.31% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2436 | 1.2436 | 0.28% | 2.03% | -3.69% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | 2.41% | -5.60% | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2250 | 1.2250 | -0.89% | -0.50% | -1.60% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2360 | 1.2360 | 1.41% | 1.75% | 2.49% | 11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2188 | 1.2188 | 0.65% | 2.24% | 0.79% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2109 | 1.2109 | -0.77% | 0.98% | 4.48% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2203 | 1.2203 | -0.89% | 4.62% | 7.51% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2312 | 1.2312 | 1.35% | 4.53% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2148 | 1.2148 | 1.90% | 3.01% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1921 | 1.1921 | -0.58% | -2.93% | 0.36% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1991 | 1.1991 | 2.80% | -2.32% | 1.28% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1664 | 1.1664 | -0.97% | -4.14% | -1.48% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1778 | 1.1778 | -0.13% | -0.08% | -0.52% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1793 | 1.1793 | -3.97% | -2.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2281 | 1.2281 | 0.04% | -1.68% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2276 | 1.2276 | 0.89% | -5.05% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2168 | 1.2168 | 3.23% | -5.76% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1787 | 1.1787 | -2.16% | -10.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2047 | 1.2047 | -3.55% | -3.23% | 9.01% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2491 | 1.2491 | -3.39% | 1.09% | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2929 | 1.2929 | 0.13% | 7.21% | 17.39% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2912 | 1.2912 | -1.71% | 6.77% | 17.23% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3137 | 1.3137 | 5.53% | 13.35% | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2449 | 1.2449 | 0.75% | 9.67% | -13.31% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2356 | 1.2356 | 2.45% | 5.26% | -14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2060 | 1.2060 | -0.27% | 3.66% | -16.24% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2093 | 1.2093 | 4.34% | 3.31% | -16.01% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1590 | 1.1590 | 2.11% | -2.42% | -19.50% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1351 | 1.1351 | -3.31% | -4.12% | -21.16% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1739 | 1.1739 | 0.90% | 0.48% | -18.47% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1634 | 1.1634 | -0.61% | -0.94% | -19.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1705 | 1.1705 | -1.46% | -0.86% | -6.73% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1878 | 1.1878 | 0.33% | -0.39% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1839 | 1.1839 | 1.34% | 0.87% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1683 | 1.1683 | -0.52% | 7.29% | 3.20% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1744 | 1.1744 | -0.53% | 8.00% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1806 | 1.1806 | -1.00% | 6.83% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1925 | 1.1925 | 1.60% | 5.38% | 9.16% | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1737 | 1.1737 | 7.79% | 6.56% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.14% | -6.49% | -0.64% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0874 | 1.0874 | -1.60% | -9.25% | -0.78% | -12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1051 | 1.1051 | -2.34% | -23.04% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1316 | 1.1316 | 2.74% | -21.41% | 3.26% | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1014 | 1.1014 | -5.42% | -23.51% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1645 | 1.1645 | -2.82% | -19.12% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1983 | 1.1983 | -4.52% | -16.78% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2550 | 1.2550 | 14.42% | -0.27% | 29.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0968 | 1.0968 | 14.73% | 32.32% | 24.45% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 14.88% | 12.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8624 | 0.8624 | 4.04% | 3.31% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8289 | 0.8289 | -0.40% | -0.71% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8322 | 0.8322 | -0.51% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8348 | 0.8348 | -1.17% | -1.49% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8447 | 0.8447 | -0.71% | -2.25% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8507 | 0.8507 | 0.47% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8467 | 0.8467 | 0.63% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8414 | 0.8414 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8474 | 0.8474 | -1.93% | -3.85% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8641 | 0.8641 | 0.48% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8600 | 0.8600 | -0.36% | 0.95% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | 1.17% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8519 | 0.8519 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8531 | 0.8531 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8631 | 0.8631 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9003 | 0.9003 | 0.63% | -0.50% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | 0.28% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9048 | 0.9048 | 1.41% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8922 | 0.8922 | -3.12% | -0.86% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9209 | 0.9209 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9377 | 0.9377 | -0.39% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | 4.01% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9056 | 0.9056 | 0.06% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9550 | 0.9550 | 1.11% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9445 | 0.9445 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9405 | 0.9405 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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