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| 富达悦享红利优选A(020493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 0.9581 | 0.9581 | -0.17% | -0.45% | -2.83% | -1.89% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9597 | 0.9597 | 0.16% | -- | -2.01% | -7.61% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9582 | 0.9582 | 0.40% | -- | -2.16% | -5.14% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -2.55% | -5.51% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -0.93% | -4.72% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9688 | 0.9688 | -0.15% | -0.53% | 1.11% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9703 | 0.9703 | -0.14% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9706 | 0.9706 | -0.35% | -1.84% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -1.22% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.01% | 1.96% | -1.95% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9888 | 0.9888 | 0.28% | 1.67% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.67% | 1.50% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9794 | 0.9794 | 0.93% | 1.38% | -1.37% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9704 | 0.9704 | 0.05% | 1.40% | -2.98% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9699 | 0.9699 | -0.28% | 0.29% | -1.56% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9726 | 0.9726 | 0.12% | 2.07% | -0.11% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9714 | 0.9714 | 0.55% | 1.26% | -0.24% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9661 | 0.9661 | 0.95% | 0.82% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9570 | 0.9570 | -1.04% | -2.79% | -4.01% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9671 | 0.9671 | 1.49% | -1.58% | -2.65% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9529 | 0.9529 | -0.67% | -2.32% | -4.08% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9593 | 0.9593 | 0.11% | -0.51% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9582 | 0.9582 | -2.67% | -1.10% | -3.59% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9845 | 0.9845 | 0.19% | 0.15% | -0.48% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.73% | -1.81% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9755 | 0.9755 | 1.17% | -1.91% | -1.23% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9642 | 0.9642 | -0.49% | -4.40% | -2.37% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9689 | 0.9689 | -1.43% | -3.39% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9830 | 0.9830 | -1.77% | -2.40% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.62% | 0.78% | 2.95% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9945 | 0.9945 | -1.40% | -0.57% | 2.31% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.57% | 2.36% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0029 | 1.0029 | -0.43% | 3.00% | -3.45% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0072 | 1.0072 | 1.43% | 3.70% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.72% | 1.68% | -1.69% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 | 1.51% | 1.29% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9853 | 0.9853 | 1.19% | -1.17% | -2.46% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9737 | 0.9737 | 0.25% | -1.98% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9713 | 0.9713 | -0.54% | -1.96% | -3.84% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9766 | 0.9766 | -1.10% | -1.89% | -3.32% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9875 | 0.9875 | -0.95% | -0.64% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.36% | 0.79% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9934 | 0.9934 | 0.27% | 0.59% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9907 | 0.9907 | -0.47% | 3.09% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% | 2.74% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9939 | 0.9939 | 0.48% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9892 | 0.9892 | 0.16% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9876 | 0.9876 | 2.77% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9610 | 0.9610 | -0.82% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9689 | 0.9689 | -0.12% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9701 | 0.9701 | -2.14% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9913 | 0.9913 | 1.99% | -1.86% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9720 | 0.9720 | -2.33% | -3.77% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9952 | 0.9952 | 1.90% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9766 | 0.9766 | -5.98% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0387 | 1.0387 | 2.83% | 2.83% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | 2.63% | 6.75% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9706 | 0.9706 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9652 | 0.9652 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9406 | 0.9406 | -0.25% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9430 | 0.9430 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9474 | 0.9474 | -0.61% | -2.16% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9532 | 0.9532 | -0.42% | -1.93% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -1.03% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9683 | 0.9683 | -0.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9720 | 0.9720 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -0.70% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9678 | 0.9678 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.17% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9681 | 0.9681 | 0.10% | 1.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -2.07% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9729 | 0.9729 | 0.70% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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