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| 申万菱信红利量化选股A(017292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -2.90% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.75% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0146 | 1.0146 | -0.53% | -- | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.92% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0008 | 1.0008 | -0.16% | -2.24% | -4.32% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -4.56% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.26% | -2.42% | -2.63% | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -2.90% | -2.37% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0463 | 1.0463 | -0.76% | -0.30% | 1.89% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.53% | 1.68% | 2.67% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 2.46% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.10% | -0.07% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0494 | 1.0494 | 1.21% | 0.59% | 3.74% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 2.50% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0512 | 1.0512 | 0.77% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.68% | 1.91% | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -0.25% | 0.93% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.86% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.16% | 1.88% | 0.40% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0486 | 1.0486 | 0.91% | 2.11% | 1.54% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0391 | 1.0391 | -0.28% | 2.05% | -0.13% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% | 1.81% | 1.11% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0413 | 1.0413 | 1.01% | 2.76% | 1.48% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.39% | 1.72% | 0.47% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.85% | 1.51% | -0.35% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0182 | 1.0182 | -0.52% | -2.08% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | -1.53% | -1.55% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | -2.18% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.19% | -1.95% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0116 | 1.0116 | -2.71% | -1.17% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | 1.27% | -0.04% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0394 | 1.0394 | 0.34% | 0.29% | -0.65% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0359 | 1.0359 | 0.21% | 0.58% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.99% | -0.18% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0236 | 1.0236 | -0.31% | -2.15% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.93% | -2.61% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.63% | 0.36% | -0.73% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0299 | 1.0299 | -0.55% | -1.02% | -1.35% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0356 | 1.0356 | -1.00% | 0.49% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0461 | 1.0461 | -0.78% | 1.95% | -4.63% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0543 | 1.0543 | 2.09% | 3.59% | -3.25% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0327 | 1.0327 | -0.75% | 1.06% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0405 | 1.0405 | 0.96% | 0.97% | -4.52% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.44% | -1.38% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.82% | -1.30% | -5.84% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0178 | 1.0178 | -0.40% | -2.45% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0219 | 1.0219 | -0.83% | -2.58% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0305 | 1.0305 | -1.39% | -1.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.52% | 0.46% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0396 | 1.0396 | -0.36% | -0.63% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0434 | 1.0434 | -0.53% | 0.63% | 5.38% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.16% | -0.19% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.68% | 0.41% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | -0.57% | -2.69% | 9.82% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.90% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0369 | 1.0369 | -1.34% | -1.86% | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0510 | 1.0510 | 0.77% | 2.78% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0430 | 1.0430 | -2.42% | -4.91% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0689 | 1.0689 | 2.39% | -1.91% | 14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0440 | 1.0440 | -1.19% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0566 | 1.0566 | 3.32% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0226 | 1.0226 | -6.77% | -6.16% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.66% | 0.66% | 13.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | 5.88% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 8.66% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9901 | 0.9901 | 3.35% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9580 | 0.9580 | 1.14% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 1.03% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | -2.71% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -2.98% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9523 | 0.9523 | -1.17% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9636 | 0.9636 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9686 | 0.9686 | -0.21% | -1.19% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9706 | 0.9706 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9736 | 0.9736 | -0.63% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9899 | 0.9899 | -0.36% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.11% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9924 | 0.9924 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9898 | 0.9898 | 0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9921 | 0.9921 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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