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| 海富通红利优选A(020695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0860 | 1.0860 | -0.86% | -2.28% | -4.36% | 1.26% | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0954 | 1.0954 | -0.10% | -3.49% | -3.11% | -5.13% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -3.39% | -3.02% | -2.40% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0998 | 1.0998 | -1.03% | -3.39% | -1.76% | -2.11% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1113 | 1.1113 | -2.09% | -2.35% | -0.03% | -1.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | 3.09% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1384 | 1.1384 | 0.04% | 1.84% | 3.62% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 5.12% | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1301 | 1.1301 | 0.81% | -0.98% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1210 | 1.1210 | -0.47% | -- | 1.97% | 17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -0.81% | 2.46% | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.72% | 3.18% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 2.24% | 1.00% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1355 | 1.1355 | 0.43% | 2.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1306 | 1.1306 | 1.48% | 2.69% | 0.37% | 15.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1141 | 1.1141 | -0.20% | 2.07% | -1.30% | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1163 | 1.1163 | -0.29% | 1.61% | 0.51% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1195 | 1.1195 | 0.71% | 3.41% | 1.69% | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1116 | 1.1116 | 0.96% | 2.39% | 0.97% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1010 | 1.1010 | 0.87% | 1.24% | 0.14% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0915 | 1.0915 | -0.65% | -1.96% | -1.93% | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0986 | 1.0986 | 1.48% | -1.41% | -0.15% | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0826 | 1.0826 | -0.28% | -2.45% | -1.61% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0856 | 1.0856 | -0.17% | -1.92% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0875 | 1.0875 | -2.32% | -1.07% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1133 | 1.1133 | -0.09% | 0.60% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1143 | 1.1143 | 0.41% | -0.86% | 1.30% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.27% | -0.69% | 0.89% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.68% | -2.05% | 0.62% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0993 | 1.0993 | -0.67% | -3.24% | 1.38% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1067 | 1.1067 | -1.54% | -4.13% | -0.45% | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1240 | 1.1240 | 0.58% | -0.21% | 3.52% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1175 | 1.1175 | -1.11% | -1.00% | 2.92% | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1300 | 1.1300 | -0.54% | 1.75% | 4.07% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1361 | 1.1361 | -1.59% | 3.20% | -1.60% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1544 | 1.1544 | 2.49% | 5.41% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1264 | 1.1264 | -0.21% | 2.62% | 0.26% | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1288 | 1.1288 | 1.64% | 2.66% | 0.47% | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1106 | 1.1106 | 0.88% | -0.22% | -1.15% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1009 | 1.1009 | 0.52% | 0.05% | -2.01% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0952 | 1.0952 | -0.22% | -0.17% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0976 | 1.0976 | -0.17% | -0.82% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0995 | 1.0995 | -1.21% | -0.55% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1130 | 1.1130 | 1.15% | 1.26% | 5.26% | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1003 | 1.1003 | 0.29% | 0.03% | 9.29% | 11.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0971 | 1.0971 | -0.87% | 1.92% | 9.61% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1056 | 1.1056 | 0.58% | 1.96% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0992 | 1.0992 | -0.07% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1000 | 1.1000 | 2.19% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0764 | 1.0764 | -1.63% | -2.67% | 12.38% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0942 | 1.0942 | 0.91% | 2.02% | 14.24% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0843 | 1.0843 | -2.46% | -6.09% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1117 | 1.1117 | 2.39% | -1.05% | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0858 | 1.0858 | -1.82% | -3.36% | 13.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1059 | 1.1059 | 3.11% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0725 | 1.0725 | -7.11% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1546 | 1.1546 | 2.77% | 2.77% | 18.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1235 | 1.1235 | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0574 | 1.0574 | 2.18% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0348 | 1.0348 | 2.78% | 6.69% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -1.86% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -2.34% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9760 | 0.9760 | -0.62% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.05% | -0.26% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9816 | 0.9816 | -0.12% | -0.45% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.04% | -0.36% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.52% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9847 | 0.9847 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9860 | 0.9860 | -0.04% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.11% | -0.06% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -0.49% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9870 | 0.9870 | -0.54% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9924 | 0.9924 | 0.62% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9863 | 0.9863 | -0.11% | 0.43% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.05% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.35% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9821 | 0.9821 | -0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9795 | 0.9795 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9857 | 0.9857 | -0.20% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9849 | 0.9849 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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