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| 西部利得价值回报A(020979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-22 | 1.1631 | 1.1631 | 0.21% | 0.67% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.69% | 0.55% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | 0.60% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1531 | 1.1531 | 0.10% | 0.70% | -3.17% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1519 | 1.1519 | -0.30% | 1.80% | -3.10% | 1.53% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1554 | 1.1554 | 0.09% | -- | -2.81% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1544 | 1.1544 | 0.74% | -- | -2.89% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.07% | -- | -2.44% | 2.88% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1451 | 1.1451 | 1.20% | -- | -2.14% | 2.81% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1837 | 1.1837 | -0.35% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1931 | 1.1931 | 0.09% | -- | 3.92% | 3.14% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1932 | 1.1932 | -0.15% | -- | 3.34% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1908 | 1.1908 | 0.17% | 1.77% | 3.31% | 3.65% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.70% | 3.12% | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1745 | 1.1745 | 0.38% | -- | 1.80% | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1701 | 1.1701 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | 1.47% | 1.22% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | 2.12% | 1.25% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 0.29% | 0.72% | 1.11% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1566 | 1.1566 | 0.17% | 0.33% | -- | -0.04% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.49% | -- | -0.18% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1448 | 1.1448 | -0.68% | -0.77% | -- | 0.57% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1526 | 1.1526 | -0.02% | -- | -- | 1.10% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1528 | 1.1528 | 0.33% | 0.07% | -- | 0.58% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1490 | 1.1490 | -0.50% | -- | 3.40% | -0.99% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1548 | 1.1548 | 0.10% | 1.62% | 3.68% | -0.19% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 3.58% | -0.85% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 1.90% | -1.15% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1399 | 1.1399 | 0.56% | -- | -- | 2.36% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -0.09% | -0.98% | 1.40% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -1.83% | 3.58% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1112 | 1.1112 | -0.23% | -1.58% | -- | 1.81% | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1305 | 1.1305 | 0.13% | -- | -2.10% | 1.61% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -2.23% | 1.47% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -1.23% | 2.17% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | 2.02% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -0.95% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -0.14% | 21.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1489 | 1.1489 | -0.59% | -- | 0.77% | 22.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 0.20% | 1.37% | 23.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1534 | 1.1534 | -0.12% | 0.22% | -0.41% | 22.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1548 | 1.1548 | 0.75% | 1.09% | 0.61% | 21.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1462 | 1.1462 | -0.11% | 1.08% | -0.28% | 19.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1475 | 1.1475 | -0.54% | 0.82% | 1.08% | 20.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1537 | 1.1537 | 0.24% | 1.98% | 3.08% | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1509 | 1.1509 | 0.75% | 1.36% | 2.83% | 20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1423 | 1.1423 | 0.73% | 1.12% | 2.15% | 19.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1340 | 1.1340 | -0.37% | -2.00% | 0.10% | 19.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1382 | 1.1382 | 0.61% | -1.60% | 1.34% | 19.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1313 | 1.1313 | -0.37% | -1.76% | 0.72% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1355 | 1.1355 | 0.51% | -0.25% | 1.10% | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1297 | 1.1297 | -2.37% | -0.91% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | 0.96% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1567 | 1.1567 | 0.44% | -0.33% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1516 | 1.1516 | 1.17% | -0.47% | 4.30% | 18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1383 | 1.1383 | -0.16% | -2.17% | 3.10% | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1401 | 1.1401 | -0.52% | -1.56% | 4.58% | 17.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1461 | 1.1461 | -1.24% | -1.66% | 3.52% | 18.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1605 | 1.1605 | 0.30% | 1.11% | 6.33% | 19.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1570 | 1.1570 | -0.57% | 0.66% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.47% | 2.50% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1582 | 1.1582 | -0.62% | 3.48% | -0.28% | 19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1654 | 1.1654 | 1.53% | 3.91% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1478 | 1.1478 | -0.14% | 2.75% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1494 | 1.1494 | 1.25% | 2.78% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1352 | 1.1352 | 1.43% | 0.20% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1192 | 1.1192 | -0.21% | -0.36% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1216 | 1.1216 | 0.40% | 0.72% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1171 | 1.1171 | -0.11% | -0.06% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1183 | 1.1183 | -1.29% | 0.45% | 7.45% | 15.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1329 | 1.1329 | 0.86% | 2.45% | 8.85% | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1232 | 1.1232 | 0.86% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1136 | 1.1136 | -0.38% | 2.25% | 13.77% | 15.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.40% | 2.05% | -- | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1133 | 1.1133 | 0.68% | 2.12% | 17.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.15% | -0.12% | 16.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1041 | 1.1041 | 1.38% | 1.16% | 17.68% | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0891 | 1.0891 | -0.57% | -1.64% | 16.39% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.47% | -0.09% | 17.06% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0902 | 1.0902 | -1.53% | -6.13% | 16.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1071 | 1.1071 | 1.44% | -0.49% | 18.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0914 | 1.0914 | -1.44% | -1.91% | 15.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1073 | 1.1073 | 1.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0963 | 1.0963 | -5.61% | -1.47% | 16.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1614 | 1.1614 | 4.39% | 4.39% | 22.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1126 | 1.1126 | 6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0408 | 1.0408 | 2.86% | 9.99% | 9.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 6.62% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 4.61% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9463 | 0.9463 | -0.30% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9491 | 0.9491 | 1.16% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9382 | 0.9382 | 0.27% | -0.64% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -1.46% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9442 | 0.9442 | -0.57% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9496 | 0.9496 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9582 | 0.9582 | 0.28% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9555 | 0.9555 | -0.26% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9580 | 0.9580 | 0.47% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9549 | 0.9549 | 0.61% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9491 | 0.9491 | -0.09% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9550 | 0.9550 | 0.28% | -1.39% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -1.46% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9685 | 0.9685 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9664 | 0.9664 | -0.22% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9685 | 0.9685 | 0.29% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9657 | 0.9657 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9651 | 0.9651 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9614 | 0.9614 | -0.66% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9822 | 0.9822 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9818 | 0.9818 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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