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| 华夏中证沪深港黄金产业股票联接A(021074)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -2.99% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8366 | 0.8366 | -1.02% | -1.63% | -4.66% | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -- | -3.68% | -14.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 0.8431 | 0.8431 | -0.87% | -2.18% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -4.61% | -4.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -4.62% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -5.07% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8712 | 0.8712 | -1.77% | -2.84% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 0.53% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | 2.75% | 0.18% | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8967 | 0.8967 | 1.64% | 1.72% | -2.52% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8822 | 0.8822 | 0.67% | 0.54% | -6.53% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8763 | 0.8763 | -0.83% | 0.91% | -8.14% | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 0.26% | -6.13% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8836 | 0.8836 | 0.24% | 0.68% | -5.84% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8815 | 0.8815 | 0.46% | -0.11% | -6.06% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8775 | 0.8775 | 1.05% | -1.58% | -7.82% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8684 | 0.8684 | -1.46% | -3.98% | -8.75% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8813 | 0.8813 | 0.42% | -1.27% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8776 | 0.8776 | -0.56% | -1.38% | -7.49% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8825 | 0.8825 | -1.02% | 1.75% | -6.98% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8916 | 0.8916 | -1.42% | 2.26% | -8.75% | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9044 | 0.9044 | 1.32% | 3.79% | -7.39% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8926 | 0.8926 | 0.30% | 0.26% | -6.60% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8899 | 0.8899 | 2.61% | 0.46% | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8673 | 0.8673 | -0.53% | -4.30% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8719 | 0.8719 | 0.06% | -5.22% | -4.76% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8714 | 0.8714 | -2.12% | -6.30% | -7.79% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8903 | 0.8903 | 0.51% | -5.67% | -3.57% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8858 | 0.8858 | -2.26% | -7.15% | -4.06% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9063 | 0.9063 | -1.48% | -3.72% | -1.84% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9199 | 0.9199 | -1.09% | -1.97% | -6.05% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9300 | 0.9300 | -1.46% | -0.42% | -5.53% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9438 | 0.9438 | -1.07% | -0.88% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9540 | 0.9540 | 1.35% | 0.22% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9413 | 0.9413 | 0.31% | -1.09% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9384 | 0.9384 | 0.48% | -1.09% | -4.67% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9339 | 0.9339 | -1.92% | -2.44% | -5.13% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9522 | 0.9522 | 0.03% | -2.59% | -3.27% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9519 | 0.9519 | 0.02% | -2.58% | 1.64% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9517 | 0.9517 | 0.32% | -2.55% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9487 | 0.9487 | -0.90% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9573 | 0.9573 | -2.07% | 2.59% | 7.44% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9775 | 0.9775 | 0.04% | 3.64% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9771 | 0.9771 | 0.05% | 6.73% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9766 | 0.9766 | 2.19% | 3.34% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9557 | 0.9557 | 2.42% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9331 | 0.9331 | -1.07% | 1.36% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9432 | 0.9432 | 3.03% | 3.91% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9155 | 0.9155 | -3.12% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9450 | 0.9450 | 2.35% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9233 | 0.9233 | 0.29% | -6.21% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9206 | 0.9206 | 1.42% | -6.48% | 14.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9077 | 0.9077 | -7.29% | -7.79% | 12.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9791 | 0.9791 | -0.54% | -0.54% | 18.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9844 | 0.9844 | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9365 | 0.9365 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | 9.34% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8447 | 0.8447 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8083 | 0.8083 | -0.44% | -1.53% | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8119 | 0.8119 | 0.79% | -0.82% | -9.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8055 | 0.8055 | 0.12% | -3.87% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8045 | 0.8045 | -2.38% | -4.85% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8241 | 0.8241 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8209 | 0.8209 | 0.28% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8186 | 0.8186 | -2.30% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8379 | 0.8379 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | -6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8818 | 0.8818 | 0.49% | -3.32% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9081 | 0.9081 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9075 | 0.9075 | -0.50% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9121 | 0.9121 | -0.88% | 1.73% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9202 | 0.9202 | 1.61% | 2.85% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | 0.35% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8966 | 0.8966 | 0.21% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8947 | 0.8947 | -0.85% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9024 | 0.9024 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8973 | 0.8973 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8953 | 0.8953 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8898 | 0.8898 | -1.41% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9447 | 0.9447 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9403 | 0.9403 | 3.23% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9109 | 0.9109 | -0.23% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9384 | 0.9384 | 0.26% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9360 | 0.9360 | -4.11% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9761 | 0.9761 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0144 | 1.0144 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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