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| 天弘中证全指通信设备指数A(020899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-23 | 1.2332 | 1.2332 | -2.03% | -- | 1.91% | 1.89% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1988 | 1.1988 | 1.26% | 8.05% | -- | -0.46% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -0.26% | 5.25% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1603 | 1.1603 | 4.58% | -- | -- | -1.46% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -1.07% | -1.99% | -4.74% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1293 | 1.1293 | -2.76% | -- | -4.99% | -22.14% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1613 | 1.1613 | -3.06% | -- | -3.23% | -19.94% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1979 | 1.1979 | -2.92% | -- | 1.93% | -17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | 1.97% | 4.99% | -14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | 2.44% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | 2.46% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2310 | 1.2310 | 3.08% | 1.73% | 1.22% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1942 | 1.1942 | 0.61% | -0.32% | 0.42% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 1.07% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2101 | 1.2101 | 1.01% | 2.26% | -7.14% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1980 | 1.1980 | 2.01% | 2.46% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1744 | 1.1744 | 0.19% | -1.19% | -8.54% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1722 | 1.1722 | -1.55% | -2.32% | -8.71% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1907 | 1.1907 | 0.62% | 1.32% | -4.35% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1834 | 1.1834 | 1.21% | 2.54% | -5.86% | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1692 | 1.1692 | -1.63% | -0.54% | -4.30% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1886 | 1.1886 | -0.96% | 2.84% | -0.61% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2001 | 1.2001 | 2.12% | 3.75% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1752 | 1.1752 | 1.83% | -0.50% | -3.92% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1541 | 1.1541 | -1.83% | -5.50% | -6.41% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1756 | 1.1756 | 1.71% | -4.79% | -5.09% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1558 | 1.1558 | -0.08% | -4.97% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1567 | 1.1567 | -2.07% | -2.73% | -6.61% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1811 | 1.1811 | -3.29% | -3.48% | -3.85% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2213 | 1.2213 | -1.09% | -3.80% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2347 | 1.2347 | 1.52% | -6.93% | 2.52% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2162 | 1.2162 | 2.27% | -6.67% | 0.98% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1892 | 1.1892 | -2.82% | -10.12% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2237 | 1.2237 | -3.62% | -4.70% | 6.34% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2696 | 1.2696 | -4.30% | 0.37% | 7.82% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3266 | 1.3266 | 1.80% | 6.56% | 15.59% | 13.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3031 | 1.3031 | -1.51% | 3.67% | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3231 | 1.3231 | 3.04% | 8.30% | 15.28% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2841 | 1.2841 | 1.52% | 7.38% | -11.53% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2649 | 1.2649 | 1.61% | 2.37% | -12.79% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2449 | 1.2449 | -0.96% | 1.55% | -14.17% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2570 | 1.2570 | 2.89% | 2.76% | -13.34% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2217 | 1.2217 | 2.16% | -0.93% | -15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1959 | 1.1959 | -3.21% | -3.45% | -17.55% | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2356 | 1.2356 | 0.79% | 0.84% | -14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2259 | 1.2259 | 0.22% | 1.29% | -15.48% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2232 | 1.2232 | -0.81% | -0.42% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2332 | 1.2332 | -0.44% | 0.97% | -5.34% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2386 | 1.2386 | 1.09% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2253 | 1.2253 | 1.24% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2103 | 1.2103 | -1.47% | 8.41% | 5.83% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2284 | 1.2284 | 0.58% | 6.75% | 8.28% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2213 | 1.2213 | 1.40% | 3.72% | 7.65% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2044 | 1.2044 | 7.08% | 4.94% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.75% | -5.55% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1164 | 1.1164 | -2.98% | -7.44% | -- | -16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1507 | 1.1507 | -2.28% | -20.72% | -- | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1775 | 1.1775 | 2.60% | -18.82% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1477 | 1.1477 | -3.63% | -20.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1909 | 1.1909 | -1.26% | -17.89% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2061 | 1.2061 | -7.42% | -16.85% | 9.63% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3027 | 1.3027 | 11.42% | 0.07% | 32.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1692 | 1.1692 | 11.34% | 26.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0501 | 1.0501 | 4.81% | 14.83% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 9.70% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9219 | 0.9219 | 0.81% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9145 | 0.9145 | 0.13% | -- | -3.89% | -15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9133 | 0.9133 | 0.10% | 0.94% | -4.95% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | 0.10% | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | 1.71% | -0.19% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8868 | 0.8868 | 0.32% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8840 | 0.8840 | -2.20% | -- | -6.11% | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9039 | 0.9039 | 0.76% | -0.15% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8971 | 0.8971 | -0.73% | -1.50% | -- | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9053 | 0.9053 | -0.60% | -3.42% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9108 | 0.9108 | -0.15% | -- | -8.43% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -4.13% | -8.29% | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9390 | 0.9390 | 0.17% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -0.42% | -9.33% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9515 | 0.9515 | -0.98% | 0.78% | -7.68% | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -6.76% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9414 | 0.9414 | 0.29% | 0.78% | -11.46% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9387 | 0.9387 | -0.57% | -0.76% | -12.57% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | 0.28% | -12.06% | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9371 | 0.9371 | 0.32% | -- | -13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9341 | 0.9341 | -1.25% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9459 | 0.9459 | 0.47% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9415 | 0.9415 | 1.55% | -5.43% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -3.48% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | -2.65% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.32% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -4.01% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0458 | 1.0458 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0746 | 1.0746 | 1.06% | -1.20% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0633 | 1.0633 | -0.96% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 3.73% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | -0.62% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0466 | 1.0466 | 2.86% | -4.08% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0769 | 1.0769 | -1.30% | 6.07% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 9.48% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0619 | 1.0619 | 4.59% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0153 | 1.0153 | 1.88% | 0.78% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.61% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -2.20% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9867 | 0.9867 | -0.53% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9941 | 0.9941 | -0.28% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9969 | 0.9969 | -1.63% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0134 | 1.0134 | 1.46% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0351 | 1.0351 | -0.87% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0442 | 1.0442 | -0.77% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0523 | 1.0523 | 1.26% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.79% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0311 | 1.0311 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0188 | 1.0188 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0223 | 1.0223 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0309 | 1.0309 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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