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| 国寿安保产业升级A(020775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 0.9951 | 0.9951 | 2.12% | -- | -1.48% | -3.21% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9744 | 0.9744 | 0.46% | -- | -3.52% | -5.22% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9699 | 0.9699 | -1.71% | -- | -4.08% | -5.66% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -2.72% | -4.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.32% | 0.62% | 0.69% | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -1.13% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0044 | 1.0044 | -0.97% | -1.16% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0142 | 1.0142 | -1.42% | 0.42% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 2.56% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.61% | 0.18% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.69% | 0.75% | -2.42% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.26% | 1.17% | -3.26% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0005 | 1.0005 | -1.06% | 0.11% | -2.06% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0112 | 1.0112 | -0.32% | 3.24% | 0.72% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0144 | 1.0144 | 1.19% | 2.81% | 1.04% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0025 | 1.0025 | 1.11% | 2.03% | -0.73% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9915 | 0.9915 | -0.79% | -1.81% | -2.70% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9994 | 0.9994 | 2.03% | -1.39% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9795 | 0.9795 | -0.73% | -2.69% | -3.27% | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9867 | 0.9867 | 0.42% | -0.24% | -2.56% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9826 | 0.9826 | -2.69% | -2.04% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.37% | -1.51% | 1.19% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.69% | -3.27% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0066 | 1.0066 | 1.77% | -3.49% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9891 | 0.9891 | -1.40% | -7.35% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0031 | 1.0031 | -2.17% | -3.71% | 1.17% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0253 | 1.0253 | -2.15% | -1.50% | 0.77% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.46% | 1.23% | 4.85% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0430 | 1.0430 | -2.30% | 0.59% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0676 | 1.0676 | 2.49% | 4.51% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% | 3.75% | -1.37% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.56% | 3.92% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0351 | 1.0351 | -0.17% | 3.16% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0369 | 1.0369 | 1.51% | 2.67% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0215 | 1.0215 | 1.74% | 0.25% | -0.64% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.24% | -0.85% | -2.34% | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0016 | 1.0016 | -0.18% | -0.94% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0034 | 1.0034 | -0.64% | -1.25% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0099 | 1.0099 | -0.89% | -0.31% | 4.17% | 9.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.63% | 2.11% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | 1.40% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.49% | 3.27% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.31% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0130 | 1.0130 | 1.51% | 2.17% | 12.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | -1.93% | 11.01% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9986 | 0.9986 | 1.99% | -0.07% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9791 | 0.9791 | -1.01% | -3.91% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9891 | 0.9891 | -0.24% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9915 | 0.9915 | -2.56% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0175 | 1.0175 | 1.82% | -1.03% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9993 | 0.9993 | -1.92% | -2.80% | 12.79% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0189 | 1.0189 | 2.01% | -0.89% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | -5.43% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0562 | 1.0562 | 2.73% | 2.73% | 17.83% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0281 | 1.0281 | 6.04% | -- | 12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9695 | 0.9695 | 1.83% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | 3.82% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8860 | 0.8860 | 0.12% | -1.89% | -- | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8849 | 0.8849 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8964 | 0.8964 | -0.64% | -1.67% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9022 | 0.9022 | -0.10% | -0.35% | -- | -9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9031 | 0.9031 | -0.62% | -0.58% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9087 | 0.9087 | 0.21% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9068 | 0.9068 | -0.53% | -1.12% | -1.88% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9116 | 0.9116 | 0.68% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9054 | 0.9054 | -0.33% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -0.69% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9171 | 0.9171 | 0.10% | -- | -- | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -- | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | 0.37% | -3.51% | -10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9163 | 0.9163 | 0.55% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9113 | 0.9113 | -0.81% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -1.52% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9242 | 0.9242 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | 1.31% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9168 | 0.9168 | -0.48% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9480 | 0.9480 | -0.15% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9494 | 0.9494 | 0.70% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9543 | 0.9543 | -0.31% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | 0.32% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9518 | 0.9518 | -0.61% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9576 | 0.9576 | 0.36% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9542 | 0.9542 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9974 | 0.9974 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0107 | 1.0107 | -0.62% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.65% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.58% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0210 | 1.0210 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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