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| 贝莱德卓越远航A(018101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 1.35% | -- | -0.67% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 2.30% | -1.69% | 0.75% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 3.59% | -4.16% | 2.48% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0439 | 1.0439 | -0.48% | -0.38% | -7.20% | -0.32% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.56% | -6.76% | -3.62% | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0196 | 1.0196 | -2.42% | -3.02% | -- | -8.72% | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0449 | 1.0449 | -0.29% | -1.55% | -7.87% | -5.20% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0479 | 1.0479 | -0.65% | -- | -6.09% | -11.32% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -5.48% | -9.15% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0513 | 1.0513 | -0.94% | -4.32% | -5.86% | -9.45% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -4.79% | -8.59% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.67% | 0.62% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0915 | 1.0915 | -0.69% | -2.97% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0991 | 1.0991 | -0.52% | -4.56% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.26% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1249 | 1.1249 | -2.32% | 0.81% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | 4.81% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1342 | 1.1342 | 1.64% | 1.75% | -1.58% | 28.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1159 | 1.1159 | 1.57% | 1.54% | -0.31% | 23.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0987 | 1.0987 | -0.43% | 2.04% | -3.50% | 20.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1035 | 1.1035 | -1.18% | 1.05% | -0.49% | 21.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1167 | 1.1167 | 0.18% | 4.97% | 1.66% | 22.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1147 | 1.1147 | 1.43% | 4.94% | 1.47% | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0990 | 1.0990 | 2.07% | 3.15% | -0.41% | 21.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0767 | 1.0767 | -1.40% | -2.50% | -3.50% | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0920 | 1.0920 | 2.65% | -2.08% | -0.74% | 20.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0638 | 1.0638 | 0.15% | -3.83% | -3.30% | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0622 | 1.0622 | -0.30% | -2.28% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0654 | 1.0654 | -3.52% | -2.92% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1043 | 1.1043 | -0.98% | 0.01% | 3.69% | 20.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1152 | 1.1152 | 0.81% | -2.00% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1062 | 1.1062 | 1.77% | -2.37% | 3.47% | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0870 | 1.0870 | -0.96% | -5.07% | 1.67% | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0975 | 1.0975 | -0.61% | -4.76% | 4.79% | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1042 | 1.1042 | -2.97% | -5.02% | 1.46% | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1380 | 1.1380 | 0.44% | 1.66% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1330 | 1.1330 | -1.06% | -0.48% | 3.38% | 20.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1451 | 1.1451 | -0.63% | 3.26% | 4.48% | 21.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1524 | 1.1524 | -0.88% | 4.91% | -2.48% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1626 | 1.1626 | 3.86% | 6.33% | 0.14% | 24.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1194 | 1.1194 | -1.68% | 2.03% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1385 | 1.1385 | 2.67% | 3.17% | -1.94% | 22.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1089 | 1.1089 | 0.95% | -0.62% | -4.49% | 19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.47% | -0.15% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0934 | 1.0934 | -0.34% | 1.46% | -5.82% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0971 | 1.0971 | -0.58% | 0.50% | -5.50% | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1035 | 1.1035 | -1.10% | 2.01% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1158 | 1.1158 | 1.43% | 4.77% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1001 | 1.1001 | 2.08% | 2.90% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0777 | 1.0777 | -1.27% | 4.57% | -- | 15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.91% | 3.83% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0818 | 1.0818 | 1.58% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0650 | 1.0650 | -0.38% | -2.14% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0691 | 1.0691 | 3.74% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0306 | 1.0306 | -1.97% | -7.74% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0513 | 1.0513 | 0.38% | -4.62% | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0473 | 1.0473 | -3.77% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0883 | 1.0883 | -0.70% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0960 | 1.0960 | -1.88% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1170 | 1.1170 | 1.34% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1022 | 1.1022 | -6.73% | -5.06% | 24.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1817 | 1.1817 | 1.78% | 1.78% | 30.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1610 | 1.1610 | 7.25% | 28.19% | 26.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0825 | 1.0825 | 6.62% | -- | 19.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8849 | 0.8849 | -1.99% | -1.39% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9029 | 0.9029 | -0.90% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9111 | 0.9111 | 0.42% | 0.86% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9073 | 0.9073 | -0.14% | 1.84% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9086 | 0.9086 | 1.25% | 0.58% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8974 | 0.8974 | -2.52% | -1.09% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9206 | 0.9206 | 1.92% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9033 | 0.9033 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8909 | 0.8909 | -1.38% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9034 | 0.9034 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -1.31% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9348 | 0.9348 | 0.59% | -0.29% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9293 | 0.9293 | 0.20% | -1.39% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9274 | 0.9274 | -0.06% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9375 | 0.9375 | -0.52% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9424 | 0.9424 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9301 | 0.9301 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9552 | 0.9552 | 3.22% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9363 | 0.9363 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9725 | 0.9725 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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