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| 中信建投量化选股A(020772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -3.61% | -4.86% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -3.66% | -2.58% | -4.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% | 0.54% | 3.88% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1232 | 1.1232 | -0.19% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1253 | 1.1253 | 1.24% | -- | 3.67% | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1115 | 1.1115 | -0.22% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1140 | 1.1140 | -0.32% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1274 | 1.1274 | 0.36% | 1.93% | -2.24% | 18.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1234 | 1.1234 | 0.55% | 0.91% | -2.16% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | 0.55% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1184 | 1.1184 | 1.27% | 1.56% | -0.86% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1044 | 1.1044 | -0.15% | 1.27% | -2.46% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1061 | 1.1061 | -0.65% | 0.72% | -0.21% | 14.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1133 | 1.1133 | 0.19% | 2.93% | 1.85% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1112 | 1.1112 | 0.91% | 2.62% | 1.66% | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1012 | 1.1012 | 0.98% | 1.45% | -0.05% | 13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0905 | 1.0905 | -0.70% | -2.56% | -1.94% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0982 | 1.0982 | 1.53% | -1.94% | -0.75% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0816 | 1.0816 | -0.11% | -3.08% | -2.25% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.25% | -2.27% | -2.14% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0855 | 1.0855 | -3.01% | -2.33% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1192 | 1.1192 | -0.06% | -0.74% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1199 | 1.1199 | 0.35% | -2.32% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.73% | -2.27% | 1.09% | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1079 | 1.1079 | -0.31% | -3.93% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1114 | 1.1114 | -1.44% | -3.21% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1276 | 1.1276 | -1.65% | -2.46% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1465 | 1.1465 | 0.40% | 1.63% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1419 | 1.1419 | -0.98% | 0.86% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1532 | 1.1532 | 0.44% | 4.04% | 4.63% | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1482 | 1.1482 | -0.67% | 5.04% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1560 | 1.1560 | 2.47% | 5.53% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1281 | 1.1281 | -0.36% | 2.93% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1322 | 1.1322 | 2.15% | 2.76% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1084 | 1.1084 | 1.40% | -0.33% | -2.18% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0931 | 1.0931 | -0.21% | -1.21% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0954 | 1.0954 | -0.05% | -0.60% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0960 | 1.0960 | -0.53% | -1.33% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1018 | 1.1018 | -0.93% | -0.59% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1121 | 1.1121 | 0.51% | 0.93% | 4.92% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0.41% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1020 | 1.1020 | -0.79% | 1.68% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1108 | 1.1108 | 0.23% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.58% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1019 | 1.1019 | -0.19% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1040 | 1.1040 | 1.86% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0838 | 1.0838 | -1.04% | -3.81% | 14.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0952 | 1.0952 | -0.20% | -1.78% | 16.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0974 | 1.0974 | -2.11% | -7.08% | 16.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1211 | 1.1211 | 1.71% | -1.06% | 18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1022 | 1.1022 | -2.17% | -2.73% | 16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1267 | 1.1267 | 1.04% | -0.56% | 18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1151 | 1.1151 | -5.58% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1810 | 1.1810 | 4.23% | 4.23% | 23.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1331 | 1.1331 | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0599 | 1.0599 | 2.96% | -- | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 4.69% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9491 | 0.9491 | -0.24% | -1.67% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -1.95% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9591 | 0.9591 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.16% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9652 | 0.9652 | -0.53% | -0.28% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9703 | 0.9703 | 0.35% | -0.06% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -1.05% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9671 | 0.9671 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9679 | 0.9679 | -0.31% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9709 | 0.9709 | -0.64% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9772 | 0.9772 | -0.16% | -1.08% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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