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| 招商均衡策略A(019969)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-08 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% | -- | -- | 3.92% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -2.45% | 3.89% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0190 | 1.0190 | -0.63% | 1.90% | -3.94% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 3.09% | -3.33% | 3.07% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.52% | -5.90% | -4.34% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -6.36% | -4.84% | -0.31% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0570 | 1.0570 | -0.54% | -0.77% | -- | 5.27% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 0.24% | 3.78% | 5.58% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0624 | 1.0624 | 1.17% | -- | 3.75% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -1.09% | 2.55% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.47% | -- | 2.52% | 5.23% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 2.40% | 4.76% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.38% | -0.42% | 2.73% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.29% | -- | 4.91% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0608 | 1.0608 | 0.99% | 1.47% | 3.42% | 4.82% | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0504 | 1.0504 | 0.15% | 0.65% | -- | 3.79% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0454 | 1.0454 | 0.17% | 2.09% | -- | 3.39% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.44% | 3.46% | 3.21% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0240 | 1.0240 | -1.44% | -- | -- | 1.83% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.35% | -- | -- | 3.16% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 3.86% | 3.00% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | 3.67% | 2.82% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 2.80% | 1.80% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.03% | -1.28% | -0.66% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 1.65% | -0.61% | 0.08% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.28% | -0.29% | -1.68% | -0.58% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9978 | 0.9978 | 1.23% | -0.34% | -1.40% | -0.32% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -2.60% | -1.53% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.33% | -- | -1.31% | -0.36% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -0.98% | -0.03% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0041 | 1.0041 | -0.24% | -0.81% | -0.57% | 0.26% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.54% | -0.12% | 0.50% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | -- | 0.60% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 0.41% | 0.51% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.24% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0082 | 1.0082 | -0.14% | -0.38% | -0.15% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0108 | 1.0108 | -0.12% | -0.30% | 0.35% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.41% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0138 | 1.0138 | 0.27% | 0.61% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0111 | 1.0111 | 0.21% | 0.45% | 0.44% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 0.34% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.28% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.22% | 0.47% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0077 | 1.0077 | 0.11% | 0.24% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | 0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0056 | 1.0056 | -0.16% | -0.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.20% | -0.25% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -0.28% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -0.19% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0052 | 1.0052 | -0.39% | -0.21% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | 0.15% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.17% | -0.02% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.08% | -0.13% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | -0.30% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | -0.19% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0076 | 1.0076 | -0.23% | -0.17% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | 0.32% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.09% | 0.19% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | 0.47% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | 0.53% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.26% | 0.54% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0067 | 1.0067 | -0.07% | 0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.19% | 0.46% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.16% | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.16% | 0.20% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | 0.18% | 0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | 0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | -0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | -0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | -0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0010 | 1.0010 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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