|
| 浦银安盛中证A50指数增强A(021256)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.10% | 1.69% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.59% | -1.80% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1100 | 1.1100 | 0.35% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1061 | 1.1061 | -0.08% | -2.45% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1236 | 1.1236 | -0.82% | -0.28% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1329 | 1.1329 | -0.09% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1339 | 1.1339 | 0.57% | -- | 4.00% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1275 | 1.1275 | 0.53% | -- | 3.75% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1215 | 1.1215 | -0.47% | -0.39% | 3.20% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 1.37% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1259 | 1.1259 | 1.29% | 3.41% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 2.09% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -4.24% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.25% | -3.87% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -3.86% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0631 | 1.0631 | 1.65% | -5.72% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1276 | 1.1276 | -0.20% | -1.08% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1299 | 1.1299 | -0.62% | -0.85% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1370 | 1.1370 | -0.32% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -1.17% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -1.06% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1541 | 1.1541 | -1.01% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | 2.43% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1518 | 1.1518 | -0.55% | 1.77% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.10% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 1.82% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | 0.58% | 3.89% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1506 | 1.1506 | -0.33% | 1.28% | 4.42% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1544 | 1.1544 | 1.73% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1348 | 1.1348 | -0.30% | -- | 2.63% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1382 | 1.1382 | 0.95% | 1.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1275 | 1.1275 | -0.76% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 2.99% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 2.11% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0942 | 1.0942 | -0.36% | -0.36% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0982 | 1.0982 | -0.34% | -0.68% | -3.67% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 2.48% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0940 | 1.0940 | -0.70% | 0.28% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1017 | 1.1017 | 2.11% | -- | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -1.26% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -3.81% | -4.21% | -11.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -4.72% | -4.05% | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1341 | 1.1341 | -1.11% | -- | 0.77% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.60% | 1.45% | 1.90% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1400 | 1.1400 | -0.11% | -- | 1.39% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1412 | 1.1412 | -0.24% | 0.68% | 2.95% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.91% | 1.22% | 19.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -1.94% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -1.50% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 2.96% | -2.08% | 23.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.79% | 1.16% | -3.36% | 22.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1373 | 1.1373 | -0.13% | 0.29% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1388 | 1.1388 | 1.43% | 1.19% | -1.94% | 20.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1227 | 1.1227 | -0.39% | 0.79% | -4.00% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1271 | 1.1271 | -0.53% | 0.24% | -1.32% | 18.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1331 | 1.1331 | -0.08% | 2.22% | 0.67% | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1340 | 1.1340 | 0.76% | 2.10% | 0.75% | 18.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1254 | 1.1254 | 1.03% | 0.77% | -0.94% | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1139 | 1.1139 | -0.93% | -3.29% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1244 | 1.1244 | 1.43% | -2.31% | -2.02% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1085 | 1.1085 | -0.20% | -3.39% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1107 | 1.1107 | -0.55% | -2.66% | -3.22% | 15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1168 | 1.1168 | -3.04% | -2.82% | -2.64% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1518 | 1.1518 | 0.07% | -1.50% | 0.85% | 20.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1510 | 1.1510 | 0.31% | -3.17% | 1.20% | 19.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1474 | 1.1474 | 0.56% | -2.80% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1410 | 1.1410 | -0.71% | -4.37% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1492 | 1.1492 | -1.72% | -3.12% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1693 | 1.1693 | -1.63% | -2.18% | 1.93% | 23.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.70% | 2.36% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1804 | 1.1804 | -1.06% | 0.93% | 4.50% | 23.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1931 | 1.1931 | 0.58% | 4.46% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1862 | 1.1862 | -0.76% | 5.38% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1953 | 1.1953 | 2.93% | 6.33% | 2.22% | 24.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1613 | 1.1613 | -0.70% | 3.08% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1695 | 1.1695 | 2.39% | 2.94% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1422 | 1.1422 | 1.47% | -0.38% | -2.32% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1256 | 1.1256 | 0.13% | -1.92% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1241 | 1.1241 | -0.22% | -1.28% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1266 | 1.1266 | -0.84% | -2.11% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1361 | 1.1361 | -0.92% | -0.96% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | 0.39% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.78% | 0.90% | -- | 17.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1387 | 1.1387 | -1.06% | 3.91% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1509 | 1.1509 | 0.33% | 3.81% | 21.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1471 | 1.1471 | 0.44% | 2.54% | 21.84% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1421 | 1.1421 | 0.41% | -0.44% | 21.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1374 | 1.1374 | 3.80% | 0.69% | -- | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0958 | 1.0958 | -1.16% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1087 | 1.1087 | -0.89% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1187 | 1.1187 | -2.48% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1472 | 1.1472 | 1.56% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1296 | 1.1296 | -2.97% | -3.40% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1642 | 1.1642 | 0.95% | -0.44% | 24.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1532 | 1.1532 | -6.59% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2345 | 1.2345 | 5.58% | 5.58% | 30.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1693 | 1.1693 | 7.99% | 23.88% | 20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0828 | 1.0828 | 4.39% | 15.01% | 12.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9823 | 0.9823 | 4.07% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9439 | 0.9439 | 0.25% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9334 | 0.9334 | -0.39% | -2.24% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9371 | 0.9371 | 0.15% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9485 | 0.9485 | -0.66% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9548 | 0.9548 | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9539 | 0.9539 | -0.57% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9594 | 0.9594 | 0.48% | -0.08% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9548 | 0.9548 | -1.43% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9687 | 0.9687 | 1.48% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9643 | 0.9643 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9577 | 0.9577 | 0.02% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9575 | 0.9575 | -0.19% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|