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| 宝盈价值成长A(017230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-04 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -1.57% | -- | -0.59% | -- | -0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.05% | 1.41% | -- | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.84% | 0.33% | 2.47% | -- | -- | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | -1.40% | 1.62% | 0.40% | -- | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0960 | 1.0960 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1088 | 1.1088 | -0.63% | -- | 2.06% | -- | -- | 1.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1158 | 1.1158 | 1.24% | 2.13% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1021 | 1.1021 | -0.90% | 0.88% | -- | 1.73% | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 3.03% | -- | 2.91% | -- | 1.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 1.21% | 5.59% | 1.02% | -- | -0.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0925 | 1.0925 | 1.21% | 1.19% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0796 | 1.0796 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -4.06% | 0.84% | -- | -1.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0790 | 1.0790 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -1.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | -- | -0.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.49% | -- | -1.67% | 0.90% | -- | -1.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -3.00% | -3.06% | -1.07% | -- | -1.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -6.50% | -6.85% | -- | -- | -5.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | 1.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -0.25% | 3.85% | 2.39% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1271 | 1.1271 | -1.11% | -1.04% | -- | 1.98% | -- | 2.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1398 | 1.1398 | -1.44% | 3.28% | -- | 3.13% | -- | 3.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | 5.89% | 4.24% | -- | 5.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1389 | 1.1389 | 3.20% | 2.53% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1112 | 1.1112 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1005 | 1.1005 | -0.93% | -- | 1.95% | -1.20% | -- | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | 2.71% | 0.55% | -- | 1.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.85% | -- | -0.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.91% | -- | -- | 0.24% | -- | -0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -0.66% | 0.95% | -0.02% | -- | -1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -1.11% | 0.52% | -0.68% | -- | -1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.12% | 1.05% | -- | -0.37% | -- | -0.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0908 | 1.0908 | -0.15% | -- | -- | -0.05% | -- | -0.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 1.20% | -- | 0.38% | -- | -0.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0834 | 1.0834 | 0.25% | -- | 1.00% | -1.68% | -- | -1.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 0.76% | -2.28% | -- | -1.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0794 | 1.0794 | -0.19% | -- | 0.64% | -3.36% | -- | -1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -3.98% | -- | -1.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.22% | -- | -3.61% | -1.43% | -- | -2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0723 | 1.0723 | -0.07% | -1.46% | -3.42% | -1.98% | -- | -2.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0730 | 1.0730 | -0.91% | -- | -2.91% | -1.60% | -- | -2.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0829 | 1.0829 | -0.42% | -- | -2.02% | -0.02% | -- | -1.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.38% | -1.60% | -0.06% | -- | -0.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -0.02% | -2.05% | 1.14% | -- | -0.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | -- | -- | -1.80% | -- | -2.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0725 | 1.0725 | -1.46% | -- | -3.72% | -2.72% | -- | -2.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0884 | 1.0884 | -0.66% | -0.76% | -2.49% | 1.30% | -- | -0.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -0.82% | -1.77% | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -0.07% | -1.69% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 0.48% | 1.68% | 3.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1149 | 1.1149 | 0.41% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.1103 | 1.1103 | 0.46% | -0.06% | 2.08% | 13.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1052 | 1.1052 | -0.38% | -- | 0.40% | 12.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1094 | 1.1094 | -0.41% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 2.08% | 15.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -0.47% | 2.09% | 15.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1139 | 1.1139 | -0.21% | 0.73% | -0.27% | 14.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1162 | 1.1162 | 1.04% | 1.70% | -0.06% | 14.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1047 | 1.1047 | 0.87% | 1.43% | 0.50% | 12.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0952 | 1.0952 | -0.80% | 1.04% | -1.21% | 11.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1040 | 1.1040 | -0.16% | 1.08% | 0.59% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1058 | 1.1058 | 0.76% | 1.91% | 1.39% | 12.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0975 | 1.0975 | 0.77% | 0.90% | 0.63% | 12.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.48% | 0.13% | -0.21% | 11.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0839 | 1.0839 | -0.76% | -2.04% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0922 | 1.0922 | 0.65% | -0.78% | 0.30% | 12.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.24% | -1.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -0.33% | -0.11% | 11.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0877 | 1.0877 | -1.70% | -0.06% | -0.25% | 11.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1065 | 1.1065 | 0.52% | 1.75% | 2.16% | 12.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1008 | 1.1008 | 0.42% | -0.10% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.45% | -0.88% | 0.74% | 10.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0913 | 1.0913 | 0.28% | -2.19% | 0.28% | 10.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | -2.56% | 1.35% | 9.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0875 | 1.0875 | -1.31% | -3.44% | -0.99% | 9.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1019 | 1.1019 | -0.36% | 0.25% | 0.87% | 10.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1059 | 1.1059 | -0.88% | -0.24% | 1.24% | 10.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1157 | 1.1157 | -0.11% | 1.66% | 2.13% | 11.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1169 | 1.1169 | -0.83% | 2.41% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1263 | 1.1263 | 2.47% | 3.03% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0992 | 1.0992 | -0.85% | 1.10% | -1.46% | 10.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1086 | 1.1086 | 1.01% | 1.58% | -0.62% | 11.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0975 | 1.0975 | 0.63% | -0.26% | -1.61% | 10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0906 | 1.0906 | -0.24% | 0.16% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0932 | 1.0932 | 0.55% | 0.27% | -2.00% | 9.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0872 | 1.0872 | -0.38% | -0.62% | -2.54% | 9.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0914 | 1.0914 | -0.82% | 0.09% | 1.24% | 9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1004 | 1.1004 | 1.06% | 1.60% | 2.08% | 9.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0889 | 1.0889 | -0.13% | 0.06% | 7.91% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.34% | 2.15% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.33% | 1.68% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0904 | 1.0904 | 0.67% | 1.55% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0831 | 1.0831 | -0.47% | -1.39% | 10.57% | 8.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0882 | 1.0882 | 1.96% | -0.38% | 12.70% | 8.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0673 | 1.0673 | -0.80% | -3.19% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0759 | 1.0759 | 0.20% | 0.14% | 11.47% | 7.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0738 | 1.0738 | -2.24% | -3.72% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0984 | 1.0984 | 0.55% | -1.53% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0924 | 1.0924 | -0.92% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1025 | 1.1025 | 2.62% | -1.17% | 13.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0744 | 1.0744 | -3.67% | -3.68% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | -0.02% | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | 3.48% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0780 | 1.0780 | 2.81% | 10.04% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0485 | 1.0485 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 4.50% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.20% | 1.70% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.04% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -1.52% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9704 | 0.9704 | -0.13% | -1.09% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9717 | 0.9717 | -0.86% | -0.54% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9801 | 0.9801 | -0.24% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9825 | 0.9825 | 0.33% | 0.49% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9793 | 0.9793 | -0.18% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9811 | 0.9811 | 0.42% | 0.91% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -0.08% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.11% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9785 | 0.9785 | -0.20% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -1.29% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9902 | 0.9902 | 0.11% | -0.84% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9891 | 0.9891 | -0.38% | -1.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9933 | 0.9933 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9949 | 0.9949 | -0.20% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.70% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9983 | 0.9983 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.67% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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