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| 信澳国企智选A(021333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1735 | 1.1735 | -0.04% | 2.22% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.03% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1736 | 1.1736 | 0.80% | -- | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1643 | 1.1643 | 0.97% | 0.56% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1531 | 1.1531 | 0.44% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -0.51% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | 1.07% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -0.22% | 0.69% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1507 | 1.1507 | 0.66% | -0.12% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% | -- | 2.94% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1428 | 1.1428 | -0.07% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 0.71% | 5.24% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1455 | 1.1455 | -0.22% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1480 | 1.1480 | -0.47% | -- | 4.75% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1534 | 1.1534 | 0.65% | 1.94% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 1.96% | 8.28% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -0.38% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1125 | 1.1125 | -0.13% | 1.72% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -2.44% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0966 | 1.0966 | 0.27% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 0.86% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0844 | 1.0844 | 1.61% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -6.11% | -6.21% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -7.40% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1366 | 1.1366 | 0.19% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1344 | 1.1344 | 0.53% | -0.53% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1284 | 1.1284 | -0.81% | -0.97% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -0.37% | 2.09% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1404 | 1.1404 | 0.09% | -1.26% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1394 | 1.1394 | -0.21% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -0.63% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1543 | 1.1543 | -0.06% | 1.35% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1550 | 1.1550 | 0.45% | -- | 3.62% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1498 | 1.1498 | 0.07% | 1.45% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1490 | 1.1490 | 1.42% | 0.98% | 2.11% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1329 | 1.1329 | -0.53% | -0.66% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 1.07% | 1.07% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1334 | 1.1334 | -0.40% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1379 | 1.1379 | -0.22% | 2.12% | 2.14% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1404 | 1.1404 | 1.21% | -- | 3.43% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -1.58% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.75% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1322 | 1.1322 | 0.77% | 0.61% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1236 | 1.1236 | -0.04% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1240 | 1.1240 | 0.83% | -0.25% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 1.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1141 | 1.1141 | 1.04% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0910 | 1.0910 | 0.45% | -- | -2.78% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -7.13% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0804 | 1.0804 | -0.50% | -- | -5.24% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -4.86% | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.74% | -- | 2.73% | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | 3.32% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -2.01% | 2.59% | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1366 | 1.1366 | 0.45% | -1.47% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1315 | 1.1315 | -1.20% | -1.01% | 2.22% | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% | 0.44% | 3.46% | 21.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1451 | 1.1451 | -1.71% | 0.33% | 0.17% | 21.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1650 | 1.1650 | 1.00% | 3.38% | 2.43% | 22.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1535 | 1.1535 | 0.92% | 2.41% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1430 | 1.1430 | 0.25% | 0.53% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1402 | 1.1402 | -0.10% | 0.74% | -0.27% | 19.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1413 | 1.1413 | 1.28% | 2.21% | 1.41% | 19.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1269 | 1.1269 | 0.04% | 1.86% | -0.04% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1264 | 1.1264 | -0.93% | 1.61% | 2.05% | 17.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1370 | 1.1370 | 0.46% | 3.91% | 4.26% | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1318 | 1.1318 | 1.36% | 3.21% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1166 | 1.1166 | 0.93% | 2.08% | 1.85% | 15.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1063 | 1.1063 | -0.21% | -1.62% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1086 | 1.1086 | 1.32% | -1.43% | 0.90% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0942 | 1.0942 | -0.22% | -1.99% | -0.41% | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0966 | 1.0966 | 0.25% | -0.90% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0939 | 1.0939 | -2.72% | -1.17% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1245 | 1.1245 | -0.02% | 0.29% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1247 | 1.1247 | 0.74% | -1.61% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1164 | 1.1164 | 0.89% | -1.85% | 2.92% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03% | -3.66% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1069 | 1.1069 | -1.28% | -3.18% | 3.31% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1212 | 1.1212 | -1.92% | -2.65% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.50% | 1.57% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1374 | 1.1374 | -0.98% | 0.90% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1486 | 1.1486 | 0.46% | 4.06% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1433 | 1.1433 | -0.73% | 4.84% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1517 | 1.1517 | 2.34% | 4.99% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1254 | 1.1254 | -0.17% | 3.05% | 2.06% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1273 | 1.1273 | 2.13% | 2.83% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1038 | 1.1038 | 1.22% | -0.54% | 0.10% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0905 | 1.0905 | -0.59% | -0.75% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0970 | 1.0970 | 0.45% | 0.41% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0921 | 1.0921 | -0.38% | -0.67% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0963 | 1.0963 | -1.22% | 0.02% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1098 | 1.1098 | 1.01% | 2.03% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0987 | 1.0987 | 0.57% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.64% | 2.74% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.31% | 2.33% | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0961 | 1.0961 | 0.77% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.28% | -0.63% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0847 | 1.0847 | 2.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0634 | 1.0634 | -1.03% | -2.87% | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0745 | 1.0745 | 0.29% | 0.10% | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | -2.12% | -7.00% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0946 | 1.0946 | 2.11% | -0.73% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0720 | 1.0720 | -2.08% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0948 | 1.0948 | 1.99% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0734 | 1.0734 | -6.83% | -2.66% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1521 | 1.1521 | 4.48% | 4.48% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1027 | 1.1027 | 6.96% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0309 | 1.0309 | 2.37% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 5.50% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9784 | 0.9784 | 2.29% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 0.54% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9464 | 0.9464 | -0.32% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9523 | 0.9523 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9570 | 0.9570 | -0.65% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.15% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9619 | 0.9619 | -0.35% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -0.52% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9703 | 0.9703 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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