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| 兴证全球红利A(021247)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 0.9987 | 1.0266 | -1.06% | -- | -5.05% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0094 | 1.0373 | 0.08% | -2.77% | -3.32% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0086 | 1.0365 | -0.44% | -2.85% | -3.40% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0131 | 1.0410 | 0.00% | -- | -2.97% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0382 | 1.0661 | 0.00% | -2.12% | 2.63% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 5.37% | 4.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.91% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0511 | 1.0511 | -0.16% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.10% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 2.23% | 3.08% | 7.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.74% | 3.52% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0441 | 1.0441 | 1.39% | 3.21% | 2.34% | 5.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0298 | 1.0298 | -0.09% | 2.59% | 0.37% | 3.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0307 | 1.0307 | 0.25% | 2.22% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0281 | 1.0281 | 1.19% | 2.93% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.43% | 1.72% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.78% | 1.30% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0038 | 1.0038 | -0.45% | -1.75% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.95% | -1.52% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -2.16% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -2.13% | -2.45% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9986 | 0.9986 | -2.26% | -0.90% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0217 | 1.0217 | -0.21% | 1.41% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0239 | 1.0239 | 0.29% | 0.39% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 0.57% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0205 | 1.0205 | 1.27% | -0.17% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | -2.04% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0075 | 1.0075 | -1.22% | -3.16% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.47% | -0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0151 | 1.0151 | -0.69% | -1.06% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0222 | 1.0222 | -0.63% | 0.59% | -0.09% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0287 | 1.0287 | -1.12% | 1.80% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0404 | 1.0404 | 1.98% | 3.59% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0202 | 1.0202 | -0.57% | 1.22% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.96% | 0.84% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.56% | -1.13% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.62% | -1.31% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.36% | -2.09% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0079 | 1.0079 | -0.94% | -2.11% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0175 | 1.0175 | -1.00% | -1.10% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.38% | 0.38% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0239 | 1.0239 | -0.18% | -0.54% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0257 | 1.0257 | -0.38% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0296 | 1.0296 | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.48% | 0.67% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0239 | 1.0239 | -0.54% | -0.97% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0295 | 1.0295 | 1.04% | 0.63% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0189 | 1.0189 | -1.09% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0301 | 1.0301 | 0.79% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0220 | 1.0220 | -1.15% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0339 | 1.0339 | 1.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0231 | 1.0231 | -0.59% | -1.04% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0292 | 1.0292 | 1.60% | -0.44% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0130 | 1.0130 | -2.63% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.64% | 0.64% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0338 | 1.0338 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.14% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.92% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.98% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9864 | 0.9864 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | -0.52% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9901 | 0.9901 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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