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| 大成卓远视野A(017669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.05% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -0.15% | -0.17% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.12% | -0.52% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -1.03% | -1.92% | -1.34% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.53% | -- | -1.12% | -1.09% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0063 | 1.0063 | -2.03% | -2.04% | -0.62% | -0.56% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0272 | 1.0272 | -0.29% | -- | 1.48% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 1.78% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0273 | 1.0273 | 0.29% | 0.84% | 1.70% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.17% | 1.60% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.61% | -0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.62% | -- | 0.32% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.20% | -0.86% | -0.29% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0043 | 1.0043 | -0.20% | -1.09% | -0.49% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0063 | 1.0063 | -1.30% | -0.70% | -0.30% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.76% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0150 | 1.0150 | -0.04% | 0.27% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0154 | 1.0154 | 0.20% | 0.28% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | 0.12% | 0.62% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.06% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0118 | 1.0118 | -0.05% | -0.11% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | 0.22% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | 0.44% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.09% | 0.53% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0113 | 1.0113 | -0.16% | 0.13% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.28% | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.19% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | -0.11% | -0.06% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0069 | 1.0069 | -0.31% | -0.23% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -0.01% | 0.07% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.10% | -0.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | 0.21% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% | 0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.28% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | 0.37% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.24% | 0.37% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.08% | 0.09% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.14% | 0.03% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | -0.25% | -0.53% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | -0.33% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | -0.20% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0063 | 1.0063 | -0.14% | -0.22% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0077 | 1.0077 | -0.14% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | 0.15% | 0.19% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | 0.02% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | 0.14% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | 0.07% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.08% | 0.05% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0076 | 1.0076 | -0.10% | -0.28% | 0.95% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.21% | -0.14% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0065 | 1.0065 | -0.13% | -0.44% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | -0.16% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | -0.25% | -0.65% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | -0.16% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0100 | 1.0100 | -0.09% | -0.20% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.15% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0094 | 1.0094 | -0.50% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0145 | 1.0145 | 0.25% | 0.25% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.48% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.33% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | 0.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.16% | 0.29% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | 0.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% | -0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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