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| 万家研究领航A(020090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-03 | 0.8251 | 0.8251 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | -2.58% | -- | -18.11% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | -- | -10.23% | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -0.71% | 4.86% | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8674 | 0.8674 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8684 | 0.8684 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8421 | 0.8421 | 2.38% | -- | -- | -10.55% | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -0.99% | -17.20% | -- | -- | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8013 | 0.8013 | 0.00% | -12.20% | -- | -10.92% | -- | -11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9126 | 0.9126 | -0.38% | -0.37% | -- | 0.97% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9161 | 0.9161 | -0.34% | 1.01% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9181 | 0.9181 | 0.23% | -- | -- | -3.83% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9160 | 0.9160 | 1.00% | -- | -10.13% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9069 | 0.9069 | -2.69% | -8.71% | -- | -4.23% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -5.18% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9934 | 0.9934 | 1.07% | -- | -- | 5.11% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -0.82% | 1.99% | 3.81% | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | 4.16% | -2.66% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 8.54% | 6.88% | -- | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0047 | 1.0047 | 4.45% | 6.80% | 6.72% | 1.56% | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | 3.42% | -3.33% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9637 | 0.9637 | 2.44% | -- | -- | -1.66% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -8.07% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9171 | 0.9171 | 0.11% | 0.11% | 3.35% | -15.54% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9161 | 0.9161 | -2.44% | -1.51% | -4.04% | -13.01% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9390 | 0.9390 | 1.57% | -- | -- | -8.99% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9245 | 0.9245 | -1.63% | -- | -1.49% | -11.51% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | 3.17% | -1.64% | -11.17% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9414 | 0.9414 | 1.21% | -- | -1.48% | -10.95% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -2.66% | -11.10% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 1.54% | -- | -7.59% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8847 | 0.8847 | -1.65% | -0.30% | -- | -13.25% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8995 | 0.8995 | 0.27% | -0.48% | -7.11% | -12.61% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -- | -8.32% | -16.74% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8874 | 0.8874 | -1.81% | -7.05% | -11.15% | -15.61% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -10.14% | -14.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -0.08% | -1.55% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.20% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9385 | 0.9385 | -1.78% | -2.23% | -1.31% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -3.97% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9451 | 0.9451 | -0.18% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9468 | 0.9468 | -1.36% | -- | -3.39% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -0.87% | -2.05% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 0.78% | -6.28% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9683 | 0.9683 | -1.04% | -3.73% | -9.72% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9785 | 0.9785 | -0.76% | -0.61% | -8.08% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9860 | 0.9860 | 0.58% | 2.31% | -9.20% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9803 | 0.9803 | -1.85% | 1.09% | -7.66% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9988 | 0.9988 | -0.70% | 4.74% | -5.88% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0058 | 1.0058 | 2.16% | 6.18% | -5.22% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9845 | 0.9845 | 2.16% | 3.52% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9637 | 0.9637 | -0.62% | -2.59% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9697 | 0.9697 | 1.69% | -2.54% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9536 | 0.9536 | 0.67% | -4.16% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9473 | 0.9473 | -0.39% | -2.18% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9510 | 0.9510 | -3.87% | -2.96% | -10.11% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9893 | 0.9893 | -0.57% | -3.32% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -6.37% | -4.89% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9950 | 0.9950 | 2.75% | -6.16% | -4.89% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9684 | 0.9684 | -1.18% | -11.20% | -7.44% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9800 | 0.9800 | -4.23% | -8.62% | -0.58% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0233 | 1.0233 | -3.71% | -3.37% | 1.37% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.23% | -0.17% | 7.01% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0603 | 1.0603 | -2.77% | -2.36% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0905 | 1.0905 | 1.68% | 2.72% | 9.81% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0725 | 1.0725 | 1.27% | 1.06% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0590 | 1.0590 | -0.52% | -2.73% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0645 | 1.0645 | -1.97% | 0.63% | 1.23% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0859 | 1.0859 | 2.29% | 4.64% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% | -0.15% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0612 | 1.0612 | -2.53% | 0.77% | 0.91% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0887 | 1.0887 | 2.92% | 5.51% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0578 | 1.0578 | 1.94% | 1.24% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0377 | 1.0377 | -2.40% | -1.92% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0632 | 1.0632 | 0.96% | 0.57% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 2.06% | 0.66% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0318 | 1.0318 | -1.24% | 4.15% | 6.62% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0448 | 1.0448 | -1.25% | 5.14% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.08% | 7.33% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0572 | 1.0572 | 1.05% | 4.73% | 9.70% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0462 | 1.0462 | 5.60% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9907 | 0.9907 | -0.30% | -2.85% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9937 | 0.9937 | 0.81% | -3.46% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9857 | 0.9857 | -2.36% | -8.52% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0095 | 1.0095 | 1.65% | -4.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9931 | 0.9931 | -2.62% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0198 | 1.0198 | -0.92% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | -4.47% | -2.12% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0775 | 1.0775 | 2.46% | 2.46% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0516 | 1.0516 | 5.02% | 9.34% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0013 | 1.0013 | 2.28% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9677 | 0.9677 | 0.61% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9618 | 0.9618 | -0.20% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9637 | 0.9637 | -0.05% | -0.46% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -0.41% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.36% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9672 | 0.9672 | -0.46% | -0.33% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9717 | 0.9717 | -0.31% | -0.09% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9747 | 0.9747 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9723 | 0.9723 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9704 | 0.9704 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9824 | 0.9824 | -0.23% | -0.53% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9847 | 0.9847 | 0.16% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9831 | 0.9831 | -0.10% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9841 | 0.9841 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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