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| 泰康稳健双利A(020862)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.20% | -0.05% | 1.32% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | -0.21% | 0.16% | 1.04% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | -0.19% | 0.30% | 1.06% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0209 | 1.0209 | -0.13% | -0.04% | 0.37% | 1.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | 0.04% | 0.72% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.13% | 0.75% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.12% | -- | 0.90% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | 0.05% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | -0.07% | 0.85% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | -- | 0.95% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0208 | 1.0208 | -0.10% | -- | 0.77% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.12% | 0.98% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.41% | 0.87% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.16% | 0.54% | 0.82% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.20% | 0.38% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | 0.23% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.10% | 0.38% | 0.61% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | 0.41% | 0.49% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.40% | 0.60% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | 0.51% | 0.69% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0171 | 1.0171 | 0.22% | 0.45% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.13% | 0.27% | 0.49% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.11% | -0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | -0.07% | 0.20% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 0.06% | 0.22% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0122 | 1.0122 | -0.17% | 0.01% | 0.24% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | 0.10% | 0.44% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | -0.06% | 0.46% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11% | -0.16% | 0.40% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | -0.28% | 0.29% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% | -0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0129 | 1.0129 | -0.13% | -0.12% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.04% | 0.16% | 0.86% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | 0.18% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.10% | 0.33% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0137 | 1.0137 | -0.04% | 0.32% | 0.04% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% | 0.40% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | 0.30% | 0.27% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0128 | 1.0128 | 0.14% | 0.28% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | 0.04% | 0.15% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | 0.02% | 0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% | 0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.07% | 0.15% | 0.46% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% | 0.13% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0092 | 1.0092 | -0.09% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | 0.26% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | 0.27% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | 0.18% | 0.54% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.16% | 0.34% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | 0.05% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | 0.19% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | -0.61% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.21% | -0.22% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0056 | 1.0056 | -0.13% | -0.43% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.13% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | -0.76% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0133 | 1.0133 | 0.34% | 0.34% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.35% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | 0.19% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.09% | 0.17% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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