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| 嘉实价值丰裕A(017655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.07% | -0.05% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.49% | 0.77% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.57% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 1.26% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.24% | -1.38% | 1.02% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.37% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 2.01% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -1.32% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.67% | 1.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.51% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.61% | 1.27% | -0.05% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.44% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.23% | 1.78% | -2.06% | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -3.09% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | 1.56% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 2.53% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -0.05% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | -0.22% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.99% | 1.22% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0096 | 1.0096 | 0.43% | 0.60% | 3.27% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0053 | 1.0053 | -0.85% | -- | 5.15% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.77% | 2.68% | 5.61% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | -- | 4.81% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% | -- | 4.78% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 3.30% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | 2.01% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 1.69% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 3.31% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9776 | 0.9776 | 2.25% | 0.63% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9561 | 0.9561 | -0.41% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9600 | 0.9600 | -1.60% | -0.82% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -3.94% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.31% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.88% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% | -1.13% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.10% | -2.67% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.55% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -1.36% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0223 | 1.0223 | -1.47% | 0.89% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 3.36% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.34% | 0.82% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.24% | 0.23% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.95% | 0.27% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | 0.20% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.58% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0109 | 1.0109 | -0.25% | 1.42% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0134 | 1.0134 | 0.28% | 1.40% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.88% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0018 | 1.0018 | -0.63% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0082 | 1.0082 | 1.15% | -1.55% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9967 | 0.9967 | -0.27% | -2.40% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9994 | 0.9994 | -0.84% | -1.62% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0079 | 1.0079 | -1.79% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | -0.82% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.52% | -0.62% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0159 | 1.0159 | -0.25% | -1.65% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0184 | 1.0184 | -0.70% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0256 | 1.0256 | -0.68% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.49% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0276 | 1.0276 | -0.51% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0329 | 1.0329 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0356 | 1.0356 | 0.17% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0338 | 1.0338 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0257 | 1.0257 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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