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| 中信保诚中证500指数增强A(021185)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -0.47% | -4.22% | 0.13% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1876 | 1.1876 | 0.99% | -3.37% | -4.59% | -9.30% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -5.53% | -10.20% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1935 | 1.1935 | -2.89% | -- | -3.90% | -8.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | 0.04% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -- | 2.91% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -0.05% | 2.90% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2286 | 1.2286 | -0.81% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2386 | 1.2386 | -1.09% | -0.14% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | 0.60% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2403 | 1.2403 | -0.35% | -0.13% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2447 | 1.2447 | 1.24% | 1.32% | -0.70% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2295 | 1.2295 | 0.24% | 1.54% | -1.84% | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2265 | 1.2265 | -1.04% | 0.68% | 0.68% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2394 | 1.2394 | -0.20% | 3.69% | 3.27% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2419 | 1.2419 | 1.09% | 3.60% | 3.48% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2285 | 1.2285 | 1.45% | 2.11% | 2.79% | 16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2109 | 1.2109 | -0.60% | -2.77% | 0.37% | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2182 | 1.2182 | 1.92% | -2.19% | 2.24% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1953 | 1.1953 | -0.29% | -2.95% | 0.32% | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1988 | 1.1988 | -0.36% | -1.37% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2031 | 1.2031 | -3.40% | -2.10% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2454 | 1.2454 | -0.01% | -0.54% | 6.17% | 18.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2455 | 1.2455 | 1.13% | -2.92% | 7.26% | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2316 | 1.2316 | 1.32% | -4.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2155 | 1.2155 | -1.09% | -6.14% | 4.68% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2289 | 1.2289 | -1.85% | -3.62% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2521 | 1.2521 | -2.40% | -2.01% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | 2.35% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2829 | 1.2829 | -0.93% | 2.43% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2950 | 1.2950 | 1.57% | 6.30% | 13.69% | 19.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2750 | 1.2750 | -0.22% | 6.24% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2778 | 1.2778 | 1.94% | 5.17% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2535 | 1.2535 | 0.08% | 4.34% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2525 | 1.2525 | 2.82% | 4.79% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2182 | 1.2182 | 1.51% | 0.98% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2001 | 1.2001 | -1.23% | 0.72% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2150 | 1.2150 | 1.13% | 3.30% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2014 | 1.2014 | 0.52% | 1.52% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1952 | 1.1952 | -0.93% | 1.27% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2064 | 1.2064 | 1.25% | 2.85% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1915 | 1.1915 | 1.30% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1762 | 1.1762 | -0.61% | 4.21% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.27% | 3.85% | 14.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1802 | 1.1802 | 0.61% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1730 | 1.1730 | 1.02% | 0.92% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1612 | 1.1612 | 2.88% | 1.94% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1287 | 1.1287 | -0.95% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1395 | 1.1395 | 0.20% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1372 | 1.1372 | -2.16% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1623 | 1.1623 | 2.04% | -11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1391 | 1.1391 | -3.53% | -13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1808 | 1.1808 | -0.47% | -9.82% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1864 | 1.1864 | -6.15% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2641 | 1.2641 | 6.52% | -3.46% | 21.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | 10.34% | 26.69% | 22.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0755 | 1.0755 | 5.13% | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 8.61% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9742 | 0.9742 | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9419 | 0.9419 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -2.17% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9463 | 0.9463 | -1.42% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9599 | 0.9599 | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9589 | 0.9589 | -0.38% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9626 | 0.9626 | 1.12% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9519 | 0.9519 | -1.76% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9690 | 0.9690 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9524 | 0.9524 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9394 | 0.9394 | -0.02% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9396 | 0.9396 | -1.02% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9544 | 0.9544 | -0.41% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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