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| 永赢上证科创板100指数增强A(021278)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -8.60% | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0695 | 1.0695 | 1.13% | -- | -9.91% | -25.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -7.99% | -10.92% | -25.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1493 | 1.1493 | -0.79% | -- | -2.29% | -19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1584 | 1.1584 | -1.04% | -0.52% | 0.03% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1706 | 1.1706 | 1.50% | 2.22% | 3.84% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.49% | 0.67% | 0.88% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1645 | 1.1645 | 1.69% | -0.14% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1452 | 1.1452 | -0.03% | -3.89% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -4.11% | 1.53% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1469 | 1.1469 | -1.65% | -2.20% | -1.04% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1661 | 1.1661 | -2.14% | -1.77% | -6.28% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1916 | 1.1916 | -0.26% | 1.34% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1947 | 1.1947 | -0.13% | 2.01% | -5.98% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1962 | 1.1962 | 2.00% | 1.23% | -1.45% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1727 | 1.1727 | -1.21% | -1.72% | -3.39% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1871 | 1.1871 | 0.96% | 0.93% | 0.70% | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1758 | 1.1758 | 0.39% | 2.38% | 0.20% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1712 | 1.1712 | -0.89% | 1.14% | 4.20% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1817 | 1.1817 | -0.96% | 4.83% | 8.61% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1932 | 1.1932 | 1.45% | 4.37% | 9.67% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1762 | 1.1762 | 2.41% | 3.53% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1485 | 1.1485 | -0.82% | -3.58% | 0.80% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1580 | 1.1580 | 2.72% | -2.91% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1273 | 1.1273 | -1.39% | -3.18% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.62% | 1.32% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1361 | 1.1361 | -4.63% | -1.98% | 0.98% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1912 | 1.1912 | -0.13% | -0.88% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1927 | 1.1927 | 2.44% | -4.15% | 5.06% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1643 | 1.1643 | 3.19% | -6.68% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1283 | 1.1283 | -2.65% | -11.21% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1590 | 1.1590 | -3.56% | -4.51% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2018 | 1.2018 | -3.42% | 0.43% | 11.77% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2443 | 1.2443 | -0.27% | 5.55% | 18.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2477 | 1.2477 | -1.81% | 6.33% | 18.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2707 | 1.2707 | 4.69% | 13.05% | 20.87% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2138 | 1.2138 | 1.44% | 11.56% | -15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1966 | 1.1966 | 1.50% | 6.79% | -16.21% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1789 | 1.1789 | 0.47% | 6.40% | -17.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1734 | 1.1734 | 4.40% | 4.65% | -17.83% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 3.31% | -1.35% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0880 | 1.0880 | -2.90% | -4.15% | -23.81% | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1205 | 1.1205 | 1.13% | -0.29% | -21.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1080 | 1.1080 | -1.19% | -1.69% | -22.41% | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1213 | 1.1213 | -1.59% | -0.34% | -9.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1394 | 1.1394 | 0.38% | 0.13% | -8.52% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1351 | 1.1351 | 1.01% | -0.02% | 0.52% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1238 | 1.1238 | -0.28% | 7.34% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.17% | 8.49% | 3.35% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1251 | 1.1251 | -1.12% | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1379 | 1.1379 | 0.23% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1353 | 1.1353 | 8.43% | 7.99% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.79% | -6.95% | -5.56% | -17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0388 | 1.0388 | -1.25% | -10.59% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0520 | 1.0520 | -2.16% | -26.81% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0752 | 1.0752 | 2.27% | -24.71% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0513 | 1.0513 | -6.57% | -26.38% | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1252 | 1.1252 | -3.15% | -21.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1618 | 1.1618 | -6.72% | -18.65% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2455 | 1.2455 | 15.40% | 0.64% | 27.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0793 | 1.0793 | 14.66% | 30.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9413 | 0.9413 | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8915 | 0.8915 | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8391 | 0.8391 | 0.14% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8578 | 0.8578 | 1.01% | -0.86% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8492 | 0.8492 | 0.69% | -1.59% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8434 | 0.8434 | -0.76% | -1.53% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8499 | 0.8499 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8704 | 0.8704 | 0.60% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8652 | 0.8652 | 0.27% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8629 | 0.8629 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9181 | 0.9181 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9154 | 0.9154 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9160 | 0.9160 | -1.89% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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